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铁汉生态折价转让应收账款艰难融资 引国资入股欲降低股东质押风险

作者:李未来

来源:华夏时报

发布时间:2018-11-9 17:50:55

摘要:筹划引入战略股东的深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”,300197SZ)目前仍没有进展和复牌的消息。

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李未来 北京报道

筹划引入战略股东的深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”,300197SZ)目前仍没有进展和复牌的消息。

从今年5月28日起,铁汉生态便一直处于停牌状态,此前是由于筹划收购中建城开环境建设股份有限公司(以下简称“中建城开”)股权,8月23日铁汉生态公告称该收购终止。但当日起铁汉生态继续停牌,因为筹划重大事项,拟筹划引入战略股东,截至目前已经多次发布继续停牌公告,复牌之日尚不确定。

对此,《华夏时报》记者采访了铁汉生态董秘办,其工作人员表示公司将引入国资股东,但具体是哪家企业不便透露,引入后可以降低公司股东大量质押股权的风险。

半年停牌期内,铁汉生态董事长又新增质押9642万股股份,质押股数占其所持公司股数的比例由74.39%提高到84.52%。与此同时,公司近期多名高管辞去现有职务,包括联席总裁葛定昆、高级副总裁刘焰以及公司董事、总裁陈阳春。

铁汉生态董秘办工作人员表示,3位高管都是正常的岗位调动,并且只有葛定昆是离职,其他两位都是调岗。

折价转让应收账款

近日,铁汉生态公布了第三季度报告,报告期内净利润为-2072.38万元,同比下滑110.90%,前三季度净利润为3.64亿元,同比下滑20.72%。

对于第三季度亏损的问题,铁汉生态在半年报中并没有解释,但报告期内销售费用、研发费用和财务费用这三项均大幅提高。据其三季报显示,报告期内销售费用同比增长91.23%,主要是实行区域化管理,成立了多个区域中心,相关人员大幅增长,运营成本增加所致;研发费用同比增长141.17%,主要是加大研发力度,相应的研发费用增加所致;财务费用增长126.38%,主要是银行贷款增加,确认的利息费用相应增加所致。

记者梳理发现,第三季度铁汉生态销售费用为2774万元,研发费用为7447万元,财务费用高达1.58亿元,这一项便占其前三季度净利润的43.4%。

截至9月底,铁汉生态负债合计160.2亿元,比年初增加了20亿元,其中短期借款42.18亿元,是长期借款的两倍有余,总负债率约70%。

在负债大量增加的情况下,铁汉生态的货币资金却在减少,截至9月底,其货币资金为13.58亿元,相比期初减少了24.72亿元。铁汉生态在第三季度报告中解释称,主要原因是支付的PPP项目资本金及前期费用增加,以及偿还到期的银行借款、应付债券本息增加所致。

为了获得资金,铁汉生态甚至想到了折价转让应收账款的办法。

10月27日,铁汉生态发布公告称,将公司对六盘水大河区开发建设公司持有的应收账款债权共计12.09亿元转让给东方资管深圳市分公司,转让价款为人民币9.6亿元。

除此之外,铁汉生态董事长刘水还通过质押股权为公司融资。11月1日,铁汉生态发布了最新的股东股份质押公告,刘水于10月30日起又质押3570万股股份,占其所持股份的比例为3.75%,用途是为公司融资提供担保。截至目前,刘水质押股份占其所持股份的84.52%,占公司总股本的35.30%。

铁汉生态董秘办工作人员表示,除了最近这一次质押是为公司融资外,董事长刘水的大部分质押都是个人融资。而对于刘水质押所持股份的84.52%可能造成的风险,其表示公司引入国资股东就是为了降低这一风险。

复牌依然无期

因为筹划引入国资战略股东,铁汉生态一直停牌至今,此前另外一项资产重组则宣告失败。

5月28日,铁汉生态发布了第一次停牌公告,原因是筹划购买资产,标的为中建城开,铁汉生态拟收购不低于标的公司51%的股份,交易后铁汉生态成为持有标的公司股份比例不低于51%的控股股东。

彼时中建城开甚至承诺2018年度实现的净利润不低于人民币1亿元,在业绩承诺期内净利润年复合增长率暂定不低于30%。

然而,这笔收购最终以失败告终。

8月23日,在发布了十余个延期复牌公告后,铁汉生态发布了终止重大重组的公告,称经过充分的论证分析后,交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广大投资者及公司利益,经与交易对方友好协商,交易双方决定终止筹划本次重大资产重组。

而紧接着,铁汉生态便在8月29日发布了《关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告》,称因筹划引入战略股东而于8月23日继续停牌。

也就是说,铁汉生态这两次资产重组停牌时间形成了“无缝对接”,而此时距离5月28日第一次停牌已有半年时间,复牌时间依然无法确定。

多名高管变动

1个月内,铁汉生态3名高管辞去职务。

11月2日,铁汉生态公告称,公司董事、总裁陈阳春辞去总裁职务。据了解,陈阳春是铁汉生态创始人之一,铁汉生态成立于2001年,主营及关联业务涵盖生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业四大方向以及生态电商和生命健康等领域。科班出生的陈阳春于2001年8月至2009年9月历任铁汉生态设计部经理、预算部经理、工程部经理、副总经理;2009年9月至2014年4月任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁,曾分管工程管理、成本合约中心;2014年4月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事兼总裁。

目前陈阳春仍直接持有公司21730836股股份,占公司总股本的0.95%。对于陈阳春离职的原因,铁汉生态仅表示是因为个人原因及工作调整。

而在陈阳春离职公告发布20天前,铁汉生态联席总裁葛定昆先生、高级副总裁刘焰女士提交了书面辞职报告。

对于高管频繁集中离职的现象,铁汉生态董秘办工作人员表示,这是正常的岗位调动,除了葛定昆是离职外,其他两位都是调岗。

责任编辑:袁晓澜

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