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增持千亿元反被套 产业资本救市窘境

作者:盛青红

来源:华夏时报

发布时间:2015-09-06 23:41:06

摘要:第二轮救市吹响号角,产业资本增持潮再度来袭。

增持千亿元反被套 产业资本救市窘境

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 盛青红 广州报道

第二轮救市吹响号角,产业资本增持潮再度来袭。

根据同花顺IFIND数据统计显示,日均百余家上市公司集体增持护盘的现象重现资本市场。8月24日至27日获得大股东或是高管增持的上市公司数量分别是117、148、164、131家,此种光景在7月救市行动中也是频频出现,7月9日-7月17日就出现日均130多家上市公司集体增持护盘。

据《华夏时报》记者统计,自7月1日以来至9月5日,共有1222家上市公司获重要股东或高管增持,净增持金额高达1025亿元,其中7月迎来高潮,净增持金额为617亿元,8月367亿元,而9月仅仅2个交易日净增持金额就达41亿元。

产业资本逾千亿元增持大军背后也掩藏着一个悲伤的故事。按照增持均价和9月2日收盘价(未复权价格)进行对比,7月以来增持的上市公司高管和股东们有超八成被套。

千亿元护盘

6月16日,A股迎来一轮非理性的断崖式暴跌行情,监管层推出了一系列救市措施,其中就包括,要求上市公司结合公司实际情况,制定维护股价稳定的方案,包括但不限于采取大股东增持、董监高增持、公司回购、员工持股计划、股权激励的“五选一”措施,并且,提出从7月8日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

“五选一”措施催生了7月的增持潮。IFIND数据显示,整个7月共有920家上市公司重要股东或者高管在二级市场对本公司实现了净增持,净增持金额为617亿元,净增持股份数量为41.2亿股。

历史虽然不会两次踏进同一条河流,但是运行轨迹却是相似的。8月18日,A股在人民币贬值和全球股市暴跌中又开启了探底的恐慌性下跌行情,央行和券商再次联手继续向A股输血,而产业资本开启了第二轮稳定军心的护盘行动。

8月以来至9月5日,共有784家上市公司获得净增持,净增持金额为408亿元,其中8月18日以来,净增持金额就为335亿元。

“8月18日以来的增持潮应该是‘五选一’稳定股市措施的延续,目前来看,还有超过一半的上市公司尚未公布增持计划。”华南一家券商资管部人士接受记者采访时指出。

在增持大军中,更有部分上市公司提出“兜底”承诺。

8月30日,金贵银业董事长曹永贵发布倡议书,倡议金贵银业及全资子公司全体员工积极买入金贵银业股票,同时承诺员工凡2015年8月31日至9月8日期间净买入的金贵银业股票,且连续持有12个月以上并在职的公司及全资子公司员工,若因增持金贵银业股票产生的亏损,由曹永贵本人予以全额补偿;收益则归员工个人所有。

8月28日,科陆电子董事长饶陆华也发出“兜底豪言”,表示凡在8月28日至9月2日期间净买入公司股票,连续持有12个月以上且持有期间在职的,买入公司股票产生的亏损,由饶陆华本人予以补偿,收益则归员工个人所有。

8月27日,奋达科技董事长肖奋也对员工在特定时期内增持股票做出兜底承诺。

这并不是上市公司为鼓励员工增持而首次放出的大招,事实上在7月份,就有腾邦国际、暴风科技和全通教育三家“互联网+”概念上市公司为员工增持股票打消顾虑而作出了兜底承诺。

不过按照兜底价,腾邦国际鼓励员工增持时的价位在25元以上,而最新收盘价则是15.3元,股价跌幅超40%;全通教育为员工增持兜底的价位区间为84-110元,而最新价位则为53.38元,跌幅也已是在36%以上;而暴风科技目前77元的价位相对于兜底价位区间,股价已经腰斩。

超八成被套

6月16日暴跌的伤痛尚未平复,8月18日A股再次给了资本市场重重的一击,上证指数开启了4000点向2800点的直线式探底,自7月份开始增持的产业资本也在股票泥潭中深陷。

《华夏时报》记者根据IFIND数据综合统计显示,7月1日至9月5日,共有1222家上市公司获得净增持,按照每家上市公司股东的平均净增持价格和9月2日的收盘价(未复权价格)计算,1058家上市公司最新价位低于净增持均价,意味着超过八成的增持A股的股东和高管们在稳定军心的征途中深陷炮火,部分上市公司增持资本甚至已缩水近半。

以佳都科技为例,佳都科技的董事及高级管理人员分别在7月17日、7月28日通过二级市场、资管计划等渠道增持公司股份30.1万股、46.71万股,成交均价分别是32.09元/股和32.11元/股,增持人承诺,在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。而佳都科技9月2日的收盘价则是16.38元/股,以此价格进行参考,7月17日和28日增持佳都科技的资本已经跌去48%左右。

而出手阔绰的上海家化增持者也在增持潮中被牵绊。根据IFIND数据显示,上海重阳战略投资有限公司、上海重阳投资管理股份有限公司担任基金管理人的基金产品及上海重阳投资有限公司等机构投资者在7月份共增持上海家化3395.7万股,合计增持金额15.5亿元,增持均价为45.5元/股,而目前上海家化收盘价则为34.9元(后复权价),按照上述价格进行计算,上述增持者账面亏损超过3亿元。

目前,以证券公司输血为代表的救市资金开启第二轮驰援A股的行动,但是记者采访的多位机构人士对后市仍持谨慎态度。

“我们认为,目前股票市场依然不稳定,近期将依然维持震荡格局。目前市场的向下压力主要来自于估值较高的中小市值股票,其中报盈利不达预期,存在内部调整的向下推动力。”博时基金股票投资研究部总经理王俊分析称,“从流动性角度看,外汇市场的交易量在8·11汇改后,每日有100亿到200亿美元的资本在外流,目前需要降准缓解基础货币压力。只有到外汇市场的交易量稳定下来后,我们认为对流通性的负面影响才会结束。”

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