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旗下产品二季度均遭遇赎回,贝莱德能否靠首只赛道主题基金力挽狂澜?

作者:胡金华 耿倩

来源:华夏时报

发布时间:2022-08-02 19:28:39

摘要:值得注意的是,贝莱德基金旗下已发行的两只产品自成立以来收益均为负,且规模均遭遇净赎回,二季度业绩表现也乏善可陈。那么,作为贝莱德基金首只专注先进制造的持有期混合基金,又能否点燃投资者期待,力挽狂澜呢?

旗下产品二季度均遭遇赎回,贝莱德能否靠首只赛道主题基金力挽狂澜?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 见习记者 耿倩 上海报道

首家外资全资控股公募基金又推新产品。日前,贝莱德基金公告称,将发行首只赛道主题基金——贝莱德先进制造一年持有混合。公告显示,该基金将于8月8日至8月26日公开发售,拟任基金经理为邹江渝,主要投资于先进制造主题相关股票,募集金额总额不少于2亿元人民币。

值得注意的是,贝莱德基金旗下已发行的两只产品自成立以来收益均为负,且规模均遭遇净赎回,二季度业绩表现也乏善可陈。对此,《华夏时报》记者多次致电贝莱德基金,但截至发稿未获得回复。

那么,作为贝莱德基金首只专注先进制造的持有期混合基金,又能否点燃投资者期待,力挽狂澜呢?

聚焦先进制造,贝莱德基金发行首只赛道主题基金

根据公告,贝莱德先进制造一年持有混合将于8月8日至8月26日,通过贝莱德基金直销中心及中国建设银行、东方证券、天天基金这3家基金销售机构的销售网点公开发售。该基金募集份额总额不少于2亿份,募集金额总额不少于2亿元人民币。

公开资料显示,贝莱德先进制造的拟任基金经理为邹江渝,英国剑桥大学管理学硕士,于2018年4月9日取得基金从业资格证,拥有3年全球市场研究、7年A股投资经验,深耕科技、新能源、高端装备等领域。

这是一只赛道主题基金,主要投资于先进制造主题相关股票,将重点关注计算机、通信、电子、医疗器械、机械设备、化工、金属非金属材料、汽车、电气设备、轻工制造、家用电器等行业中具备先进技术或研发实力的企业。在投资组合上,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%。该基金还有不低于80%的非现金基金资产将投资于先进制造主题相关股票。

在其官方微信公众号上,贝莱德基金投资总监陆文杰坦言,看好中国先进制造业赛道的投资价值。他表示,受益于国家战略政策大力推动,中国工程师红利逐渐释放,中国的先进制造业得到迅速发展,作为高景气赛道,该行业投资价值凸显。此外,中国先进制造赛道与全球产业链竞争格局息息相关。贝莱德基金的投研团队将聚焦符合经济发展趋势、国家高端装备制造战略、研发技术能力领先等具有可持续成长性的上市公司,更好地助力投资者把握新时代红利的机遇。

先进制造赛道受热捧,持有期基金风险需谨慎

近年来,以新能源为代表的先进制造领域受到资金追捧。7月初,互联互通ETF中包含了很多赛道主题ETF,为境外投资者提供进入通道。国内公募基金推出的先进制造主题基金就更多,也有部分私募早期就发型了相关赛道主题私募。

私募排排网财富管理合伙人荣浩接受《华夏时报》记者采访时表示,先进制造是强国发展的基石,是当前时代背景下的优质资产。“受益于中国的工程师红利和过去40年的高速发展,很多细分领域及个别企业已经跨越了从无到有的阶段,已经来到从有到优的阶段。先进制造赛道的雪坡是厚长的,也是一二级资本都在重点关注的。”

在建泓时代投资总监赵媛媛看来,目前国内货币政策维持宽松基调,市场风格偏好偏向于成长,能源科技、信息科技都是目前结构性机会集中的领域。她表示:“具体来看,能源科技中的TCO玻璃、ITO靶材、钙钛矿,信息科技中的消费级机器人、pcb/fpc等都是未来拥有投资价值的细分领域。”

“先进制造中,能源科技、智能汽车领域相关的供应商、设备、材料等最有发展潜能,因为这些可以做到细分领域的‘隐形龙头’,也有主导未来相关产业标准的机会。”荣浩表示,长期来看,这些赛道基金潜力大也有成长的确定性,但短期来说,其实际的赚钱效应也受多重因素制约,如估值、国际政治等。

赛道拥有投资潜力,但投资者也要警惕持有期基金背后所隐藏的风险。

贝莱德先进制造是一只混合型基金,持有期为一年。公告显示,该基金每份基金份额设置一年锁定持有期,基金份额持有人在锁定持有期内不能申请办理赎回及转换转出业务,因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

赵媛媛对本报记者表示:“通常来说,自下而上的选股型基金赚产业周期的钱,封闭数年更能体现长期选股价值,但该类产品净值波动大。对不能承受净值波动的投资者,建议选择根据宏观周期自上而下择时型的开放型基金。”

旗下产品均遭净赎回,成立以来尚未盈利

贝莱德基金于2020年8月获批设立,注册资本为3亿元,已成功发行两只基金。其首只产品“贝莱德中国新视野混合型证券投资基金”(下称“贝莱德中国新视野”)于2021年8月30日推出,9月初正式成立,最终认购总户数约有11.1万,首募规模合计为66.81亿元。第二只基金为“贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金”(下称“贝莱德港股通远景视野”)成立于2022年1月,主要布局港股市场。

截至目前,以上两只基金表现平平,不管从规模还是收益来看,都没有亮点。

在收益上,虽然两只产品二季度净值增长率均为正,但成立以来收益均为负。二季度,贝莱德中国新视野混合A三个月内净值增长率为8.79%,而自成立以来净值增长率为-8.65%;贝莱德港股通远景视野混合A净值增长率为5.79%,其自成立以来净值增长率为-1.41%。

在规模上,两只产品规模也都较刚成立时有不同程度缩水。截至二季度末,贝莱德中国新视野(A/C合并计算)规模为52.57亿元,较刚成立时的66.81亿元减少了14.24亿元规模。而贝莱德港股通远景视野(A/C合并计算)最新规模为4.77亿元,二季度遭遇净赎回0.28亿份。

对于旗下产品表现平平的业绩和收益等问题,《华夏时报》记者多次致电贝莱德基金,截至发稿,暂未获得回复。那么,贝莱德先进制造能否实现甚至突破贝莱德中国新视野的67亿元首募规模呢?或许只有时间能给出答案。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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