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中国华融遇转型阵痛:归属于股东净利润下降9.59% 资管和投资亏损135亿

作者:冯樱子

来源:华夏时报

发布时间:2020-04-09 08:22:47

摘要:中国华融方面表示,香港子公司因经营环境复杂多变、拟撤并非金融子公司因业务整顿清理等原因计提较大金额减值损失,造成资产管理及投资分部业绩下降明显。

中国华融遇转型阵痛:归属于股东净利润下降9.59% 资管和投资亏损135亿

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 冯樱子 北京报道

近日,中国华融发布未经审计2019年财务报告。财报显示,截至2019年末,中国华融资产总额为1.7万亿,较去年同期略有下降。

中国华融2019年实现归属于股东净利润14.24亿元,较去年同期下滑9.59%。这是中国华融连续两年利润增速下滑,上一年同期为15.75亿元,较2017年减少92.84%。

但中国华融2019年的营业收入所有增加。该公司2019年收入总额为1126.56亿元,较2018年的1072.53亿元增长5.0%。其中,不良资产经营分部、金融服务分部及资产管理和投资分部的收入总额分别为697.9亿元、335.75 亿元和143.11亿元,中间抵消50.21亿元,三部分业务收入的占比分别为62.0%、29.8%和12.7%。

2019年,中国华融实现税前净利润109.7亿元,同比增长82.5%。其中不良资产经营、金融服务分别实现利润195.9亿元、57.42亿元。

值得注意的是,其资产管理和投资亏损134.87亿元,较2018年亏损97.35亿元亏损幅度进一步加大。

中国华融方面表示,香港子公司因经营环境复杂多变、拟撤并非金融子公司因业务整顿清理等原因计提较大金额减值损失,造成资产管理及投资分部业绩下降明显。

此项对中国华融整体业绩造成较大拖累。有分析人士认为,这是中国华融“回归本源,聚焦主业”,压降非主业、无优势业务的阵痛过程与必经之路。

在回归主业的要求下,中国华融的不良资产经营业绩创历史新高。不良资产经营业务收入同比增长7.8%,占总收入比重也比2018年上升1.6%,税前利润增长51.8%。

中国华融2020年度工作会议上曾透露,2019年,公司积极回归主责主业,发挥逆周期救助性金融功能,不良资产包收购规模市场占比30%,金融债收购规模同比增长。助力供给侧结构性改革,问题企业重组、市场化债转股业务规模大幅增长。创新业务模式,上市公司纾困、并购重组、违约债券风险化解、地方政府隐性债务风险化解取得新突破。

与此同时,金融服务板块业务收入同比增长10.9%;税前利润同比增长27.6%。该板块是集团业务协同的重要组成部分,是指通过华融证券、华融期货、华融金融租赁、华融湘江银行和华融消费金融等组成的金融服务平台。

2019年,中国华融支出总额由2018年的1007.95亿元增长1.3%至2019年的1020.67亿元。对此,中国华融表示支出总额增长主要源于预期信用损失模型下的减值损失的增加,以及利息支出和营业支出的減少。

中国华融公告中披露,2019年共计提预期信用损失模型下的减值损失249.66亿元,同比增长44.3%,拨备显著增加。其给出的解释为:“ 2019年,受国内经济下行压力加大、项目风险暴露的影响,本集团按照IFRS9预期信用损失模型新增计提的减值准备增加显著;同时,根据瘦身化险总体安排,加大项目回收和风险化解力度,转回部分减值准备。”

2018年1月起,上市金融机构开始实施新的会计准则IFRS9,该准则要求金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,提前确认信用风险损失,未来随着项目回收和风险化解力度加大,盘活存量资产,减值准备亦可回拨利润。

此外,年报显示,截至2019年末,中国华融总负债为1.54万亿,与上年相比持平。资产负率超90%。

数据显示,2019年末中国华融的借款余额7615亿元,较去年略增加15亿元;应付债券和票据为3673亿元,较去年增加140亿元。借款和应付债券与票据两项相加超过1.13万亿。

高额的有息负债也增加了中国华融的财务成本,2019年该公司的利息支出高达602.56亿元,其中借款利息支出为391.99亿元,应付债券及票据利息145.91亿元。付息成本较2018年的640亿元有所下降。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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