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洛娃洗衣液母公司债券违约引发连锁反应 中邮基金旗下产品连发延期赎回公告

作者:吴丽华

来源:华夏时报

发布时间:2018-12-16 07:57:40

摘要:分析其延期赎回基金“中邮睿利增强债券型证券投资基金”持仓情况则可以发现,其持仓债券包括近期违约的2017年度第一期短期融资券(简称:17洛娃科技CP001),出现踩雷,造成净值下跌及被投资者大额赎回或是其连发延期赎回报告的重要原因。

洛娃洗衣液母公司债券违约引发连锁反应  中邮基金旗下产品连发延期赎回公告

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 吴丽华 北京报道

各类理财产品时有违约的大环境下,每一次延期兑付、赎回无不牵动着投资者敏感的神经。

12月11日至14日,连续4份“中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金发生巨额赎回后实施延期赎回的公告”(下称“公告”)不可避免引起关注。

分析其延期赎回基金“中邮睿利增强债券型证券投资基金”持仓情况则可以发现,其持仓债券包括近期违约的2017年度第一期短期融资券(简称:17洛娃科技CP001),出现踩雷,造成净值下跌及被投资者大额赎回或是其连发延期赎回报告的重要原因。

踩雷洛娃违约债券

《华夏时报》记者发现,4份内容几乎一致的公告表示,中邮创业基金管理股份有限公司旗下(下称“中邮创业基金”)中邮睿利增强债券型证券投资基金由于前一日发生的基金份额净赎回申请超过了前一日的基金总份额的10%,已经形成了巨额赎回。

而根据该基金合同相关规定,“当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。”

4份公告显示,12月10日、11日、12日、13日,“中邮睿利增强债券型证券投资基金”发生巨额赎回,基金管理人决定在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。

公告表示,对于当日的赎回申请,中邮创业基金按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;基金投资人未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日即2018年12月11日继续赎回。若连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,根据相关法律法规,基金管理人可暂停接受基金的赎回申请。

与此同时,该基金净值,从12月5日的1.021下降到12月4日的0.970,而且此间一直在0.969和0.970之间徘徊,相比12月5日下跌5%。而在其余交易日,该基金的净值变动大多数时候在-0.3%至0.3%之间。

巧合的是,12月6日北京民企百强企业洛娃科技旗下债券“17洛娃科技CP001”没能按期兑付,构成实质性违约,而截至2018年三季度末,“中邮睿利增强债券基金”持有“17 洛娃CP001”10万张,占基金净值比例为9.93%。

该基金因踩雷洛娃科技违约债券导致投资者大额赎回及净值下跌似乎已经不言而喻。

洛娃还有超40亿存量债券

随着洛娃科技信用债实质违约,联合资信、中诚信国际纷纷下调其主体评级和债券评级。

经济下行周期中,债券违约时有发生的背景下,企业一旦发生违约,踩雷的各类投资产品则不可避免的遭受损失,此时债权方经营状况及还款能力无疑将备受关注。

中诚信国际就表示,“18洛娃科技MTN001”将于2019年8月1日首次支付利息,考虑到其存在交叉保护条款,中诚信国际将关注本期债券后续的还本付息情况。事实上,目前洛娃科技存续的债券远不止这两只。资料显示,截至目前洛娃科技债券存量规模44.5亿元,分别为17洛娃01、18洛娃科技MTN001、16洛娃01、15洛娃01、16洛娃科技MTN001、16洛娃科技PPN001。

而早在2017年12月,洛娃科技便被中国证监会北京监管局责令整改,原因包括:债券募资违规使用、未及时披露新增借款超过上年末净资产20%等。中国证监会北京监管局还披露,洛娃科技存在财务管理不规范、内部控制薄弱、部分会计核算和科目使用不合规的现象。

公开资料还显示,2014至2017年末,洛娃科技负债总额分别为40.17亿元、51.52亿元、78.97亿元和、87.94亿和100.92亿元,呈逐年增长态势。

联合资信在公告中指出,2018年1-9月,洛娃科技实现营业收入64.50亿元,综合毛利率为27.19%,同比下降1.73个百分点;公司合并口径利润总额6.94亿元,同比下降30.83%系期间费用增长所致。有媒体报道显示,2017年,公司管理费用为4.46亿元,同比2016年大幅增长93.95%,费用主要来自公司拓展业务需要的人员费用的增加。

遭遇经营情况并不乐观的洛娃科技违约债券,“中邮睿利增强债券型证券投资基金”的前景无疑将与洛娃科技前景密切相关。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东

 

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