水皮:【谈股论金】手中有股,心中无股,志在长远

作者:水皮

来源:华夏时报

发布时间:2020-08-05 18:11:03

摘要:这两天沪深股市上跷跷板效应表现的非常明显,上证指数走强时,深成指就弱;如果当深成指走强时,上证指数就弱。究其原因主要是两市对于指数构成板块的因素不一样。我们知道深成指里医药板块比较多,科技股也比较多。相比之下,上证指数里大消费板块可能影响相对明显一点,另外当然最明显的就是大金融了。

水皮:【谈股论金】手中有股,心中无股,志在长远

水皮/文

这两天沪深股市上跷跷板效应表现的非常明显,上证指数走强时,深成指就弱;如果当深成指走强时,上证指数就弱。究其原因主要是两市对于指数构成板块的因素不一样。我们知道深成指里医药板块比较多,科技股也比较多。相比之下,上证指数里大消费板块可能影响相对明显一点,另外当然最明显的就是大金融了。

大金融板块昨天表现的非常强硬,所以昨天上证指数是红的,相反深成指和创业板调整幅度比较大。昨天是保险和银行在涨幅榜上排一排二,今天倒过来了,在跌幅榜上排一排二。所以资金大开大合,大进大出的特征是非常明显的。

大金融的行情不是一蹴而就的,7月初有过一波行情,还有三四天的连续上攻。到了昨天就是一天行情就地走,当然是暂时的撤退,还是一种节奏的控制?我们还得有待观察,现在下结论还为时过早,但是跷跷板效应是非常明显。

当然最显性的观察指标就是北向资金了。昨天北向资金大规模进入50亿元,今天就大规模的撤出不少。相比之下,深成指昨天应该是撤退的,今天就是资金加盟,所以今天深成指的反弹要走的比上证要好的多。

其实昨天晚上是有个重大利好消息的。国家出台了芯片和半导体的产业扶持计划,对于半导体和芯片股应该讲是相当好的一个利好消息。也就是说,28纳米以下的企业可以免10年的税,不同的规格的元器件有不同的免税周期,但是这个消息毕竟爆炒了很久了,今天多多少少有一点利好出尽是利空的概念,领头的中芯国际高开低走,消息基本上也就是处在一个消化状态。

这也提醒我们关键还是要看板块的位置。现在处于相对高位还是相对低位是非常重要的。不管是利空还是利好,起最大作用的关键还是要看性价比是不是匹配。从这个角度来讲,我们对自己的投资应该有一定的坚持。

今天盘面上还有一个迹象值得大家关注:现在A股跟恒生指数的联动性越来越强了。恒生指数越来越像A股的一部分,当然跟北向资金的动向也有很大的关联度,因为大体的取向是一致的。今天盘面走的还是相对稳健,不慌不忙。总感觉有点胸有成竹,气定神闲的态势。不着急是今天盘面的显著特征,后面能不能走的更稳健一点,当然就是投资者所期望的避免大起大落了。

有人质疑北向资金的作用,就觉得北向资金一天就那么净流入流出几十亿。A股一天恨不得上万亿的市值,怎么就受北向资金的摆布了?你还不得不承认北向资金的敏感性,特别是每天进出的短线资金更是非常敏感的。要知道四两拨千斤是什么意思,其实就是指这种北向资金的诱导作用,或者说是引领作用。当然北向资金不会左右长期趋势,但对短期波动影响还是比较大的。

最后收盘的时候,北向资金在沪股通流出是21.2亿元,比起最多流出30亿元的时应该讲尾盘有所回升,还是找补回来不少的。深股通流入了24.5亿元,里外里加起来还是净流入,只不过两个市场方向不一样。

今天上涨的股票是2500家左右,下跌的1000家左右,成交金额是1.2万亿元,交投还是相对活跃。主要是权重指标股今天进入回调,比如保险,银行,房地产,券商信托都是排在了最后几位,市场主力并不急于寻求指数上的突破,走的还是比较有信心的。

宏观面上,我们需要注意一点。今天外汇市场上人民币的离岸价到了6.95,应该讲这是人民币很大的升值幅度,对于国内金融市场的稳定是有很大帮助。另外外媒报道15日中美双方会对第一阶段贸易协定来进行视频会议讨论,水皮觉得现在中美关系里,经贸协定可能就是最牢靠的部分了。中国从美国进口农产品数量也特别大,6月份同比增长了15%,7月份也有很大的增长,都是好消息。对于市场的持续的稳定是有很好的帮助的。

一句话点评:手中无股,心中有股,手中有股,心中无股,志在长远。

编辑:柴冠羽

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著名财经评论家,央视特邀财经评论员,《华夏时报》总编辑;1989年随知名报人丁望先生创办《中国工商时报》;2007年将《华夏时报》改版为财经类报纸,荣登中国财经类报纸订阅榜首;2010年携手万达集团,跨界整合优势资源,形成万达消费生态圈媒体矩阵;2014年,将财经评论专栏《水皮杂谈》打造为网络视频节目,一经上线即创造百万播放量的佳绩;2017年,带领《华夏时报》与新浪财经整合多位财经专家共同创办 “财经大v频道”;同年,带领《华夏时报》携手中影集团独家代理进口电影贴片广告资源。

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