抗洪概念汹涌袭来题材炒作见好就收

作者：李叶

来源：

发布时间：2010-06-25 19:30:21

摘要：抗洪概念汹涌袭来题材炒作见好就收

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者李叶北京报道

小邵怎么也没有想到，自己的家乡会遭遇这样一场噩梦。
　　今年年初，小邵刚刚从福建三明来到北京务工，这场洪水开启了她的梦魇。“年过六十的母亲已经被救出来了，可是房屋被淹，她将来怎么过？”6月24日，南平的救援工作还在继续，与小邵一样心存担忧的人不在少数。
　　与此同时，心情忐忑的不止是“小邵们”，还有资本市场。或许是在为南方的洪灾担忧，截至6月23日收盘，大盘不理汇改所带来的利好，收盘微跌18.83点。灾区内的部分上市公司出现低迷表现。
　　不过，资本市场是残酷的，面对洪灾，“概念”仍然是投资者赚钱的关键词，依然有上市公司在灾难中受益。
洪灾催生两极行情
　　 “目前，无论是正面还是负面的影响，概念炒作已经大于灾情的实质。”国金证券资深分析师蒋臻在接受记者采访时说。截至本周，南方的洪灾已经导致当地3000万人受灾，严重的灾情成了资本市场相关概念股飙升的导火索，拉锯的市场再次找到了炒作的噱头。
　　行情的突破始于6月22日。当天下午收盘之前，此前的抗旱概念股摇身一变成为抗洪概念股。钱江水利迅速冲击涨停，成为抗洪概念股的领头羊，在钱江水利的带动下，安徽水利、三峡水利、利欧股份等相关概念股涨幅都接近5%。
　　资金已经开始潜入，依然是以营业部敢死队为主。上交所公布的龙虎榜交易数据显示，钱江水利22日买入和卖出的前五席位全部为营业部。
　　然而，几家欢乐几家愁。这厢涨得如火如荼，那厢跌得一塌糊涂。洪灾当地上市公司股价告急。23日，福建水泥发布公告称，公司地处顺昌、永安的三个水泥生产厂和安砂在建项目均不同程度地遭受财产损失。经初步估算，已造成2000多万元的直接经济损失。这是继圣农发展、福建南纺发布受灾损失公告后第三家公开宣布损失的公司。圣农发展自从6月17日暴跌至6月23日收盘，5个交易日内累计跌幅已超过14%。
布局抗洪坚强股
　　任何事情总是兼具两面性。
　　 “从历史经验上看，自然灾害发生时都会在短期内对股市造成负面影响，特别是部分直接受损的行业和上市公司。但在救灾和灾后重建的过程中，一些行业与公司会获得一定的新增需求，提升短期内的业绩，带来一定的投资机会，形成股市短期内的投资热点。”华泰联合证券刘国宏如是分析。
　　蒋臻告诉投资者，水利设备股必然受益；水灾引发了农产品价格上涨，关注因此而受益的农业股；医药股的行情将马上会出现，尤其是消毒和抗生素类公司。而目前市场上热捧的灾后重建概念中，水泥股概念大于实质，因为水灾对于基础设施的影响并不大。

水利股

关注理由：原本是抗旱概念的水利股，没想到是“双面人”。如今，面对南方的洪灾，水利股全部摇身一变成为抗洪概念的先锋。理由很简单，各地受灾地区必然会加强对水利基础设施的建设。
关注指数：★★★ 题材炒作，不宜恋战

钱江水利 600283

国都证券点评：公司2010年将以丽水为重点进行就地扩张，2月还收购了浙江兰溪自来水公司、污水处理公司等水务资产，预计将会增厚公司2010年业绩。公司还将继续在南方二、三线城市寻求新的投资项目，实现滚动发展。此外，公司创投业务锦上添花。公司持有创业公司的股权，其中的天堂硅谷现已发展成为浙江省内最大。

利欧股份 002131

东方证券点评：公司已在全国设立100多家一级经销商，基本建立了覆盖全国的销售网络，未来随着国内水泵市场需求的迅速增长，国内市场销售也有望快速增长。公司未来有望形成水务用泵、化工用泵、核电用泵等产品生产基地。基地建成后，公司国内市场将形成以温岭为基地的微小型水泵、园林机械板块和以湘潭为基地的大型工业用泵板块，这将助公司进入新的快速增长轨道。

农业股

关注理由：洪灾发生后，居民生活中最重要的“食”，成为关注的焦点，因此，资本市场也会将目标锁定农业股。南方先是旱灾，后是水灾，对于农作物以及农产品价格的影响不容忽视。
关注指数：★★★★★ 价值投资，合情合理

北大荒 600598

信达证券点评：公司土地和大米仍然是公司的核心所在，我们认为短期业绩低迷并不妨碍长期价值，相反由于业绩低迷带来了绝佳的介入时机。未来公司的米糠油项目前景亦可乐观预期。我们认为，公司价值至少应不低于20 元。北大荒是农业股中唯一被边缘化，一年多备受打压，但资源优势最为明显，题材众多，含金量较高的一个品种。

东陵粮油 000893

中投证券点评：中国粮价将出现内生式上涨，原粮价格上涨推动成品粮价格上升，公司大豆加工量有望跻身行业第四，从毛油到精炼油产品链延伸增强企业抗风险能力，优秀管理层保证企业不断成长，国内豆油市场需求预计增长8%，豆粕需求可能受畜禽疾病影响增长率减慢，基于公司豆油和豆粕需求稳定提升，大豆加工行业处于相对垄断局面，给予“推荐”评级。

医药股

关注理由：每次自然灾难之后，都可能会有疫情肆虐，防汛抗汛也不例外。但目前市场对于医药的争议比较大，因此，投资者要注意选择消毒巨头、抗生巨头和前期滞涨股。
关注指数：★★★ 抗跌板块，关注估值

鲁抗医药 600789

中信证券点评：2010年一季度，鲁抗医药业绩实现了爆发式增长，目前鲁抗医药经营情况健康，经营拐点已经确立，业绩增长可持续。我们认为，其制剂业务2010年有望增长40%，达到13亿元左右；原料药也收放有度，部分产品量价齐升；兽药业务今年有望增长35%，明年有望增长100%。维持“买入”投资评级。

新华制药 000756

天相投顾点评：公司主要产品价格已经出现上涨势头，阿司匹林价格从1 月份开始已经回升；安乃近近期出现缺货，价格提升至65元/kg。因此我们预计2010年原料药毛利率有继续提升的可能。2010年推行基本药物制度，有效地保障了制剂产品的高增长。制剂业务的快速增长对公司实现业绩稳定增长起到积极作用。