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5天涨80%!电池牛股的大悲大喜:私募大佬爆仓割肉3亿,信达澳亚站上风口赚2500万「投资风向标」

作者:陈锋 邱利

来源:华夏时报

发布时间:2022-06-29 13:00:18

摘要:沪指6月28日重新站上3400点,HJT电池概念再度爆发,光伏板块狂掀涨停潮。实际上,自今年4月底以来,HJT电池板块一路高歌猛进,短短两个月时间,板块指数大涨超70%,再创历史新高。

5天涨80%!电池牛股的大悲大喜:私募大佬爆仓割肉3亿,信达澳亚站上风口赚2500万「投资风向标」

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

沪指6月28日重新站上3400点,HJT电池概念再度爆发,光伏板块狂掀涨停潮。实际上,自今年4月底以来,HJT电池板块一路高歌猛进,短短两个月时间,板块指数大涨超70%,再创历史新高。

隆基硅异质结光伏电池HJT研发再次取得重大突破,研发电池转换效率达到了26.5%,刷新大尺寸单结晶硅光伏电池效率的世界纪录。

消息一出,市场瞬间炸锅,新老电池片厂纷纷布局HJT电池项目。其中,金刚玻璃(300093.SZ)股价在6月22日至28日期间,5天狂飙80%,自去年进军光伏电池领域,凭借“异质结新秀”光环,金刚玻璃股价持续攀升,市值也从2021年初的19亿元猛涨至141亿元,两年涨幅高达740%。

值得注意的是,金刚玻璃连续亏损3年,或面临暂停上市风险。2019至2021年期间,公司分别实现营业总收入6.13亿元、3.29亿元和3.21亿元;归属净利润分别为-0.88亿元、-1.31亿元、-2.02亿元。此外,2022年一季度公司净利润为-3139.58万元,同比大幅减少8545%,业绩颓势难掩。

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私募大佬错失机遇

几多欢喜几多愁,当年与徐翔、林园齐名的“私募一哥”罗伟广在销声匿迹4年后再度火出圈。

据了解,2015年罗伟广斥资5亿元,以每股21元的价格,从创始人手中买入金刚玻璃第一大股东地位。而后经历一系列天灾人祸和各种螳臂挡车式的挣扎,股价一路下跌到2018年的5元,导致罗伟广股权质押爆仓。

最终在2019年8月,罗伟广所持2256.5万股金刚玻璃股权遭司法拍卖,被迫以每股7.8元的价格,卖给现在的顺德背景大股东,合计售价近1.7亿元。截至2022年6月28日,若按照现在股价65.5元计算,已经是近14亿元。

短短一年半时间,股价从7元飙涨到65元,金刚玻璃成10倍大牛股,而私募大佬罗伟广在该股上损失近3亿元左右,亏损超过63%。

公开资料显示,罗伟广在1995年进入证券投资领域,其先后在多家证券公司任职,2007年“奔私”创立广东新价值投资,还曾斩获2009年的私募冠军。

信达澳亚大赚2500万

据2022年一季报基金重仓股数据显示,共5只基金的十大重仓股中持有金刚玻璃,合计持有75.4万股,环比上季度减少74.8%;持股市值2387.4万元,环比减少78.9%。

其中,作为2021年的黑马、五年权益基金绝对收益榜冠军,信达澳亚基金可谓是持仓“大户”,旗下产品包揽了金刚玻璃前十大持仓基金的前四名,分别是信达澳银价值精选混合A持有34.9万股,信达澳银新财富混合持有22.1万股,信达澳银信用债债券A持有13万股,信达澳银恒盛混合A持有4.5万股,4只基金合计持有74.41万股。信达澳银3月21日更名为“信达澳亚”。

如果二季度未减持,按照6月28日收盘价65.5元粗略计算,信达澳亚旗下4只基金产品收益率翻倍大赚近2518万元。

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对于近日新能源板块大反弹等问题,《华夏时报》记者电话联系了信达澳亚基金,相关工作人员引用了公司基金经理6月24日的观点表示,即使出现新能源车涨价潮,社会的需求影响并不会特别大,新能源汽车渗透率和产销数据在6月及下半年有望再上一个台阶。

尽管踩对了A股最强风口,但是今年以来,信达澳亚整体业绩却一落千丈。主要原因是,顶流基金经理冯明远遭遇滑铁卢,重仓押注新能源等赛道股,业绩全线下跌。作为信达澳亚的“灵魂人物”,冯明远肩抗半壁江山,管理公司一半以上资产。截至6月28日,冯明远管理的10只基金,除了信澳智远三年持有期A/C暂时无法统计,其余9只年内均录得负收益,且同类排名靠后,为信达澳亚整体业绩“拖后腿”。

光伏板块前景广阔

中金公司表示,HJT设备投资额较高,重视技术迭代带来的设备投资机遇。预计HJT通过叠加IBC工艺形成的HBC电池,量产效率有望突破26%;HJT叠加钙钛矿形成的叠层电池,效率潜力有望突破30%;HJT提效空间大,有望成为未来的平台型技术。预计2022-2024年HJT设备订单空间合计将达370 亿元。

中银证券指出,HJT电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《华夏时报》记者采访时表示,光伏行业的技术密集型+资本密集型的“双密集型”特点,两个关键要素缺一不可,要对于行业有深刻的理解和认知,有强大资本的加持,才能真正的做到工艺升级和产品迭代,“升级+迭代”是要付出真金白银和辛劳汗水的。

祁海珅认为,目前阶段,HJT异质结电池技术路线比较适合新进入光伏行业的投资者,且要有一定的资本实力可以支持企业研发的持续性投入,毕竟在现有光伏行业的竞争格局下,先发展TOPCon来升级PERC电池技术更为稳妥和更少的投资,对于光伏大厂来说,现有设备折旧年限更加合理,有序退出后再升级迭代HJT可能是很多光伏大厂的选择路径。毕竟HJT电池技术工艺还不是特别成熟和稳定,需要工艺爬坡、硅片减薄、非硅成本降低等合力驱动“降本提效”之路,但这些困难都不是HJT异质结电池技术发展的障碍,经过近几年行业的努力与下游产品验证,再加上设备企业不断的研发投入,HJT电池路线未来的发展之路已经清晰可见了。

科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪对《华夏时报》记者表示,隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4cm2)光电转换效率达26.5%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录,这是个很关键的技术突破。之所以要提高HJT的光电转换效率,是因为HJT原材料和工艺成本过高,只有提高了转换效率,才能让更多的太阳能转化为电能,这样才能让发电成本降下来,才能够真正做到全球普及。

周迪指出,我们国家现在提出碳达峰碳中和,势必要加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,同时在乡村振兴中又有大量的光伏电池产业建设。国家发改委、财政部、国家能源局都有相应的引导政策和光伏补贴,这些都有利于光伏电子产业的发展。


编辑:严晖 主编:夏申茶


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