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神话破灭!光大证券闪崩8%,20亿主力资金出逃券商板块,释放什么信号

作者:陈锋 邱利

来源:华夏时报

发布时间:2022-06-17 18:57:17

摘要:6月17日,券商股集体“熄火”,早盘领跌A股,锦龙股份、中银证券、浙商证券等也大幅下跌。券商龙头光大证券继昨日大跌7.23%后,今日盘中一度大跌9%。截至17日收盘,光大证券跌7.79%,最新市值为700亿元。

神话破灭!光大证券闪崩8%,20亿主力资金出逃券商板块,释放什么信号

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

光大证券“牛市旗手”的神话破灭。

6月17日,券商股集体“熄火”,早盘领跌A股,锦龙股份、中银证券、浙商证券等也大幅下跌。券商龙头光大证券继昨日大跌7.23%后,今日盘中一度大跌9%。截至17日收盘,光大证券跌7.79%,最新市值为700亿元。

今日券商板块指数下跌0.11%,尽管6月份券商板块涨势如虹,但年内仍有超九成券商股处于下跌状态,仅光大证券、华林证券、中银证券3只个股年内涨幅为正。千亿“券茅”东方财富6月以来仅上涨7.91%,年内仍下跌20.76%。

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光大证券9天飙涨74%

“6天5板”领涨A股市场的光大证券偃旗息鼓,连续两个交易日放量大跌。此前6天,光大证券5次涨停,坐稳了本轮“牛市旗手”领头羊的位置,在6月2日至6月15日期间,短短9个交易日,股价累计涨幅高达74%。

对此,光大证券曾在6月15日晚间紧急发布风险提示:公司股票涨幅和市盈率都高于同行。

从业绩上看,光大证券2022年一季度实现营业总收入21.81亿元,同比大幅减少34.45%;实现归母净利润6.66亿元,同比减少4.39%。对于营收下滑34.45%,光大证券表示,主要是当期手续费及佣金净收入、投资收益及其他业务收入同比减少所致。

此外,散户数量在逐步减少。Wind数据显示,截至2022年3月31日,股东户数为20.2万户,户均持股金额为28.4万元,相比去年底减少了3.06%。

苏州证禾基金经理许志强对《华夏时报》记者表示,券商股前期涨幅过快过高,短期修复属于正常现象。短期涨幅过快和外围市场的动荡造成大家谨慎情绪进而调整。不能算做熄火,券商股台子搭好,后期只要不全部跌回起点,轮动机会就在。券商大概率不是三年以上周期顶部,短期情绪疯狂多久难以判断。

主力资金出逃7亿A股居首

6月17日,光大证券、中银证券、广发证券主力净流出金额居A股前列。Wind数据显示,券商板块超20亿元主力资金出逃,其中,光大证券遭主力净流出超7亿元,在沪深两市中排第一名;此外,浙商证券、长城证券、兴业证券均遭净流出超亿元。

值得注意的是,6月16日光大证券成交额高达124亿元,放出历史天量。整个券商板块成交787亿元,前天是1052亿元,也就是说,几百亿活跃资金被“套住”,损失惨重。

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当日多家机构现身龙虎榜,机构资金之间博弈激烈。龙虎榜数据显示,买入金额最大的前5家营业部净买入7.15亿元,沪股通专用席位买入3.16亿元;卖出金额最大的前5家营业部净卖出6.52亿元,其中,安信证券西安曲江池南路营业部卖出3.8亿元,龙虎榜资金16日全天净买入1.41亿元。

上海社科院经济学博士王滢波告诉《华夏时报》记者,券商行业竞争激烈,资源会持续向头部行业集中,预期分化会不断加剧。券商行业技术进步相对缓慢,而且周期性明显,长期成长性远不如科技行业。

遭香港监管处罚

6月16日,光大证券(香港)有限公司收到香港证监会的最新“罚单”,因违反有关打击洗钱的监管规定,遭谴责及罚款380万港元。

消息一出,市场瞬间炸锅。光大证券H股闪崩,跌幅高达14%;A股尾盘跳水,股价16日收跌7.23%,而此前早盘曾一度接近涨停,最高涨幅9.6%,全天振幅达到了惊人的17.36%,成交额更是高达124.44亿元,创近两年历史新高。

光大证券董秘办公室工作人员接受《华夏时报》记者采访时表示,对于昨日被香港证监会处罚一事,公司已经完成了整改,具体以公告为准。

此前6月10日,证监会连开10张“罚单”, 光大证券、中信证券、海通证券等6家券商被点名,境外业务违规成“重灾区”,6家机构中有5家踩中红线。其中,光大证券违规行为之一,是境外子公司中国阳光富尊移民服务有限公司从事的移民服务不属于金融相关业务范畴,存量业务尚未完成清理。

券商板块未来怎么走?

中信证券在6月16日表示,风险偏好提升带动成交额重回万亿,券商板块估值随之提升。目前,券商板块估值处于2018年以来21%分位数水平,仍处历史低位。但是,证券公司的长期估值仍将由ROE决定,未来只有在风险定价、资本规模、金融科技和人才机制方面具备α优势的券商方能脱颖而出。

东北证券也在6月15日表示,现在处于反弹的冲顶或筑顶阶段,要坚决高低切换,当日价值板块全面启动,尤其是券商、地产,这是尾部行情的特征,冲高减仓或者换仓是合适的选择。

简基金首席研究员张竹然接受《华夏时报》记者采访时表示,券商板块一直被视为“牛市旗手”,其实还有一个作用,就是在行情相对低迷的时候“国家队”为提振市场信心和气氛拉升的主要板块,目的就是为了向市场释放“牛市信号”,资本市场反应的是预期,预期管理一方面是管理层在宏观面需要做的事情,另一方面是机构和个人投资者在微观层面需要注意的细节,所谓“我预期了你的预期”就是这个道理。

张竹然认为,短期内出于预期管理和情绪性上涨的券商板块必然有一个回调,这和基本面无关,是中短期逻辑并非长期逻辑,对于一些有品牌效应的大券商,仍然是投资者中长期配置的选择,但是短期内不宜过度炒作,规避风险。


编辑:严晖  主编:夏申茶

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