澳元狂跌欧系货币牛市大崩盘

作者：金水

来源：华夏时报

发布时间：2008-10-25 19:59:00

摘要：澳元狂跌欧系货币牛市大崩盘

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者金水报道

    10月23日，澳元兑美元以0.6691收盘，距离7月15日0.9848的最高点已经狂跌了32%，一直牛市冲天的澳元急转直下，澳元的崩盘式下跌给国内的投资者带来了一场财富灾难。
■ 澳元狂跌32%
国内投资者损失惨重
    北京的杨女士最近心里很不安，今年5月1日前，她把从股市里抽出来的20万元人民币全部换成了澳元，眼看着每年可以获得7%稳定的高息收益，杨女士心里很高兴，澳元的汇价也一直坚挺，牛市冲天。“我本来以为终于找到一个安全的高收益渠道，没想到现在都完了，澳元汇价大跌，利息也下降了。”
    10月7日，澳洲央行宣布降息100个基点，澳元迎来了16年来最大幅度的降息，澳元从10月6日就开始有反应，当天下跌517点，澳元兑美元从0.7716开盘最后收于0.7221；从10月6日到10月10日，这一周5个交易日澳元兑美元罕见地狂跌1306点，周跌幅创纪录地达到17%。这一周对于杨女士来说，手中的澳元就损失两万多人民币的汇兑收益，自从杨女士把手中的人民币换成澳元以来，财富已经缩水近30%。国家放宽了对个人换汇的限制，像杨女士一样，喜欢储蓄收益的很多中国投资者都持有澳元，在这次澳元下跌中损失惨重。
    今年７月，中资银行紧急推出２５０款挂钩澳元的理财产品，澳元理财产品以高收益的回报和澳元汇市价格一样牛气冲天，澳元理财产品是所有银行理财产品中唯一收益超过８％的品种，火爆程度超过了国债的销售。然而，情况急转直下，出人意料，１０月份，中资银行纷纷提前中止了澳元挂钩理财产品，投资者损失惨重，短短三个月时间，澳元理财产品已经成为零收益和负收益。澳元狂跌３２％让参与澳元理财的国内投资者损失惨重。
    对于外汇市场参与100倍杠杆交易的澳元多头来说，澳元的崩盘式下跌是灾难性的，中信泰富不幸成为继中航油事件之后在国际衍生品市场倒下的另一个中资机构。
■ 美元逆转
非美货币牛市大崩盘
     １０月２３日，欧元兑美元的价格以１．２９３１收盘，从今年最高点１．６０３５已经下跌了１９％。英镑兑美元的价格从去年１１月的最高点２．１１５９下降到１０月２３日的１．６２２６收盘，下跌幅度达到２３％。去年次贷危机以来加速的非美货币大牛市走向终结。英镑兑美元去年１１月份达到最高点２．１１５９之后就开始提前下行，石油泡沫的破灭加速了美元的反转。　
    美元的逆转和非美货币牛市的崩盘其实从今年7月15日就开始了，这一天，国际石油价格跌破140美元，此后两天连续下跌，《华夏时报》预测全球石油泡沫破灭，但在商品牛市的疯狂中三天偶然的调整并没引起市场的广泛注意。
    对于当时的石油暴跌，《华夏时报》采访了加州大学伯克利分校的金融学教授许博士，他也认为只是牛市的一个调整，但中国石油需求下降引起了他的极大关注，国际对冲基金炒作商品期货的题材主要就是中国和印度的全球新兴石油需求，这意味着他们的退场已经是必然趋势。
    从7月15日开始，国际对冲基金和投行在商品市场大规模平仓的报道不断见诸媒体，《华夏时报》注意到一个没有人注意的细节是美元兑一篮子货币开始出现反弹，国际资金有从商品市场退出转而做多美元的迹象，商品价格和资产价格的下跌加速了国际投机资金转入汇市做多美元，此后，石油和美元的跷跷板游戏不断持续上演。
    没有人想到与国际石油价格出现拐点一样的美元指数从72附近的反弹是一种趋势逆转的到来，如今，美元指数已经上涨到８６。以石油为首的大宗商品泡沫的破灭带来了美元的逆转和非美货币牛市的终结，也带来了动荡世界全球财富的大转移。
■ 国际对冲基金阻击
鼓吹美元泡沫挽救危机
    “国际对冲基金是来无踪去无影的苍蝇，看到商品市场已经无懈可击开始退去。”一位资深国际财经观察人士这样告诉记者，“美国引爆雷曼地雷之后，全球金融市场陷入一片恐慌，全球经济进入衰退，欧洲、澳大利亚、英国等全球经济体纷纷降息刺激经济，引发了非美货币的持续大跌，国际对冲基金开始瞄准有问题的经济体，阻击这些经济体的货币。”
    “华尔街雷曼、AIG和美林这些有问题的金融机构都是对冲基金猎食的对象，最后高盛和摩根士丹利也不得不转为商业银行，否则，仍然会成为对冲基金攻击的目标。”美林证券中国区主席刘二飞接受采访时这样说。
    以索罗斯量子基金为首的国际对冲基金在１９９２年阻击英镑一战成名，索罗斯赚得１０亿美元；１９９７年索罗斯为首的对冲基金在亚洲金融危机中卷土重来，阻击东南亚的泰铢和马来西亚的林吉特，与中国香港特区政府一场恶战；这次华尔街金融危机又给国际对冲基金提供了一个动荡市场获利的机会。“以石油为首的大宗商品泡沫破灭，高息货币的澳元难以维持，成为国际对冲击基金攻击的目标，随着大宗商品的加速下跌，澳洲经济将受到巨大打击，澳元的巨幅贬值可能引发新一轮货币危机。”一位国际财经观察人士不无忧心地表示。
    “诡秘的外汇市场是国际对冲基金横行的大赌场之一，拉抬美元汇价成为一大赌博，非美货币的崩盘，全球资金在加速追捧美元，这样才有利于美元资产重新受到追捧，资金重新回流帮助美国渡过危机，美国人可以继续发债借钱，这里面潜伏着一些国家阴谋。”曾经在华尔街贝尔斯登等投行工作的国内基金公司结构产品投资部高级量化投资分析师杨阳这样告诉记者。