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美国基金哄抢农行大赚10亿港币

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发布时间:2010-07-23 22:30:12

摘要:美国基金哄抢农行大赚10亿港币

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 贺江兵 北京报道

   对于境内投资者来说,永远都是后知后觉,只有当巴菲特或者外资大举买入一只股票的时候,境内投资者才会跟风炒作这只股票。农业银行在香港(1288,HK)和上海(601288,SH)亦是如此。
    7月22日,香港交易所披露:7月16日,农行H股挂牌首日,美国投资管理公司资本集团TheCapitalGroup旗下的Capital Researchand ManagementCRM,持有农行H股数量达39.32亿股,占农行H股总数的12.79%,一跃而成农行H股第二大股东,位居卡塔尔投资局之后。此次持股涉及资金126.6亿港元,每股均价为3.219港元,较H股招股价3.2港元略高。《华夏时报》初步核算CRM账面已经浮盈十多亿港币。
    22日,农行H股受上述消息影响大涨2.48%至每股3.3港元,次日,再创3.5港元新高,报收于3.48元上涨5.45%;香港的大涨也带动农行A股上涨,在23日创出新高,报收于2.81元人民币,涨幅为2.93%。在农业银行的带动下,其余14家在A股上市的银行全部上涨,无一跌收,银行股也带动了证券等金融股的上涨,阻止了大盘下跌。
    农行在香港这个国际市场上显然比在A股上表现得更抢眼,更受海外机构追捧,那些当初大方出手购入农行的海外机构必将获益更多。
CRM和摩根士丹利
成为大赢家
    如果以周五(23日)收盘价计,CRM在投资农行股账面上已经浮盈了10.3亿港元,而这仅仅是开始。
    当然,大赚的不仅仅是CRM,摩根士丹利也是最大的赢家之一,不仅能获得承销费,在炒农行上也许会另赚一笔。
    递交给香港交易所的一份披露文件显示,投资银行摩根士丹利本周一将其在农业银行H股中的持股比例提高了1.03个百分点,至16.31%。据外电报道,这份文件显示,摩根士丹利以每股3.217港元的平均价格买入了1.05亿股农业银行H股,之前其H股持股比例为15.28%。摩根士丹利是农业银行7月16日在香港上市前首次公开募股IPO交易的承销商之一。上述持股比例是按照不包括超额配售股份的农业银行H股发行量267.3亿股计算得出的。
    《华夏时报》记者获悉,农行以每股3.20港元的价格向11位基础投资者发行了132.7亿股H股,共筹资424.6亿港元合54.6亿美元。其中:卡塔尔投资局购买了 28亿美元农行股份、科威特投资局 8亿美元、渣打银行 5亿美元、荷兰合作银行 2.5亿美元、柒集团 2.5亿美元(澳大利亚公司,本报曾做过报道)、淡马锡 2亿美元、大华银行 1亿美元、ADM公司 1亿美元。这些投资农行的海外公司均能获得较高回报。
    截至23日,农行香港H股比上市首日收盘价上涨了7%,而A股收盘价相较于首日收盘价仅仅上涨了2.5%。农行港股走势显然比A股强劲,分析师表示,H股的中资银行股跟A股相比都有一定的溢价,港股普遍比A股估值高。另一方面,海外机构普遍看好农行的成长性,对于未来中国农村经济充满信心。英大证券研究所所长李大霄对本报记者表示,中资银行A股完全具备投资价值,相比于其他板块,银行股是很值得投资的。
CRM是投资还是投机?
存在三种可能性
    尽管尚不清楚CRM是投资抑或投机,但其赚钱的目的已经达到。
    第一种说法是,由于农行普遍要求基础投资者须签订战略合作协议,设有股份锁定禁售期,CRM不愿以基础投资者身份入股,是避免锁定期规限,投资策略可能倾向中短线。
    第二种说法是,由于农行受到海外机构热捧,CRM自知很难在农行IPO之前购买到农行股,从而成为其基础投资者。
    比如,中东某投资机构通过其政府出面,要出100亿美元购买农行股份,但是,农行还是大大压缩供给其股份。
    第三种说法是CRM了解并看好农行。农行副行长潘功胜在接受香港媒体采访时指出,他与CRM管理层认识很多年,CRM对农行非常看好,才会有这种投资行为。潘功胜表示,CRM增持表明他们看好农行的未来成长和投资价值,他预计CRM将长期持有农行。
    但潘功胜称,CRM这次买入农行股份前,并未与农行沟通,但他与CRM管理层经常会保持电话联络。“大家会经常打电话沟通一下,关于形势的看法,对中国金融市场的看法,经常会有这方面的沟通。”
    他还透露,在上市路演中与CRM接触多次,CRM对农行非常了解,亦有参与国际配售的申购。
    公开信息显示:美国投资管理公司资本集团是以美国为基地的资产管理公司,旗下有两大公司,分别为资本研究与管理公司CRM与资本国际CGII,前者协助管理美国29个信托基金,后者则为全球大户管理资产。
    根据资本集团网站数据,仅CRM一家公司目前全球资产规模超过1万亿美元,客户包括亚洲开发银行、香港医管局退休基金以及韩国及日本政府退休金,其还是摩根大通和摩托罗拉等诸多国际巨头的主要股东,而近年来该公司也大举涉猎中资H股。
    据媒体消息,截至今年3月末,CRM还持有宁沪高速8526.90万股H股,位居H股第二大股东,其还持有中国电信12.54亿股,而2008年底,CRM持有的国美电器也逾10亿股,此外,CRM还曾入股过工行H股、盛大和联想等公司。
    有知情人士表示,CRM在香港持有24只内地在港上市公司股票。

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