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“奥巴马板块”弄假成真新能源成基金投资主流?

作者:宁国强

来源:华夏时报

发布时间:2008-11-08 21:19:00

摘要:“奥巴马板块”弄假成真新能源成基金投资主流?

 

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宁国强 北京报道

    “奥巴马当选,新能源就有希望了。”记者在股吧浏览时发现了这样一个标题。
    但正如国内常说的那样,“利好兑现之日,主力变脸之时”,在奥巴马胜选消息传来之后,相关美国新能源巨头股价于10月5日却出现了较大幅度的破位下跌。
    那么在新能源与传统能源的故事演绎之中,国内基金会不会有什么新打算呢?
押注新能源
    “美国大选结束,奥巴马获胜,麦凯恩落败。建议投资者关注奥巴马弟弟澳柯玛600336,回避002012凯恩股份。”当奥巴马胜选的消息传来,一位基金公司的朋友立刻在MSN上给记者传来这个笑话。其实如果按照某些交易系统的板块分类查询,澳柯玛也是国内新能源板块的一员。
    奥巴马的胜选,让带有“奥、巴、马”三字的相关股票成为中国股民调侃玩的“奥巴马板块”。但是玩笑归玩笑,奥巴马所提倡的新能源与环保等概念,确实在奥巴马升温的背景下,成为一个真实的板块,不但美国人在炒,远在太平洋彼岸的中国,也有人宣称“押注奥巴马,基金先期布局环保股”。而比环保股影响更大,同时更接近奥巴马的,是新能源股。
    针对奥巴马胜选的期望,确实曾让美国能源巨头First Solar Inc. (FSLR)股价大涨,在过去几周内该股一度暴涨到180美元附近,并达到40多倍的市盈率,随后却于本周三奥巴马胜选消息传出后,大幅下跌至每股150美元的价格区间附近。另外一家新能源巨头SunPower Corp.(SPWRA)的股价也同样在当日发生了大幅下跌。
    事实上,以上两家新能源巨头的股价在10月7日,便因为高盛发布太阳能供应过剩研报和“卖出评级”后暴跌两成左右。但是随后却又随奥巴马胜选预期而继续攀升到今日的高位价格区间。
    奥巴马先前的豪言壮语和信誓旦旦,正是曾让市场为之动容和相关股价暴涨的原因。
    奥巴马说:“一旦我们让有污染能源变得昂贵,我的计划第二步就是在下一个十年投入1500亿美元,确保清洁和买得起的能源的发展和应用。”
    奥巴马还说:“我们还将投资像风能和太阳能这样的清洁能源,以便到2025年美国能够达到一个要求25%的电来自可再生能源的新标准。”
    那些支持奥巴马的新能源巨头们的股票,也曾随着奥巴马胜选的可能性大增而大涨。在美国受欢迎的概念,有可能得到中国国内市场的认同吗?
炒作难成基金投资主流
    近来有报道称,国内一些不具名的基金因为看好奥巴马胜选,因而买入了部分相关概念板块的股票。
    针对这一传言,《华夏时报》记者通过TOPVIEW数据对近一个月以来的基金席位交易情况进行的观察表明,10日内,在净买入浙江阳光的前五名中,有4个席位属于基金专用席位,但是金额不过1000多万。
    “这真是乱市中苦寻机会啊。”当记者和分析师聊起这件事时,上海证券宏观分析师李剑锋用了“乱世”二字,来形容今天的国内外市场。
    宏观方面,因为奥巴马在美国大选的胜出,有人评价,或许危机就要见底了,作为全球最大的经济实体,美国的一系列政策都将对国际政治经济形势产生影响。比如,在奥巴马胜选后,对新能源行业的扶持和对作为生物燃料原料提供者的农民进行补贴。
    “新能源板块长期看好,但是新能源投入产出周期比较长。”李剑锋就有关新能源再度将成热点的传闻表示,“或许还是炒概念吧,哪有那么快就见效的。”
    “真是小题大做,就算奥巴马当选,新能源概念板块怎么会成为基金投资的主流呢?”德圣基金研究所的江赛春表示,“由于某一事件引起的临时性行情,如果没有实在的业绩和前景支持,缺少可持续发展的动力,只是依靠概念炒作,怎么能够长久呢?”
    “和巴菲特投资比亚迪不同,国内的基金对于一只股票的配置和投资策略是完全不同的。比如,国内一般投资一只股票只有一年时间,炒作短期行情。而巴菲特则可能抱着买进董事会的态度进行投资,以上投资差异使得国内基金即使买入新能源等板块的股票,也只是非主流投资趋势。”江赛春认为新能源暂时还不会成为国内基金投资的主流。
    其实无论公募基金是否动用数亿资金参与炒作,都不影响有人力图借助奥巴马热度渲染相关股票气氛的事实。
“新旧能源一盘棋”
    “其实长久以来,国内所谓新能源等板块鱼龙混杂,有真有假。我的基金买没买我不能说。”工银瑞信全球基金的基金经理郝康认为,“近期有关新能源板块的消息和预期,更近似于炒作。你观察一下个股就会发现,该跌的还是一样跌,有些甚至还会暴跌。市场大环境没有转暖,即使是新能源相关板块,能走出大的独立行情吗?”
    “所以国内市场很多事情并不好说,新能源板块炒了那么多轮,肯定是有人在做。但你怎么知道不是有人利用基金布局的消息,趁机再出一部分货呢?”郝康的反问,更让记者怀疑。因为就在11月4日,国内A股新能源龙头——川投能源,就传出了停牌的原因是因为“疑似注入二滩水电站资产”,而于10月30日停牌前的最后一个交易日强势涨停。但是该股股价,也从当初的41.45元下跌至近日最低价8.22元左右。
    作为本报曾经关注过的新能源巨头,至今尚未看到国内有任何一家多晶硅生产商真正达到千吨级高品质多晶硅实际产能的报道。而如今川投能源却又可能突然变身折回传统能源行业,力图通过资产注入传统水电资产来继续股票的行情。
    莫非国内的新能源相关概念公司也如奥巴马一般,醉翁之意不在酒?
    奥巴马通过提倡新能源,来削弱诸如石油这样的传统能源的涨价压力。而国内的川投能源如今似乎也要在新能源发展的道路上,顾左右而言他。
    有中国石油相关人士分析,高油价让俄罗斯赚得脑满肠肥,然而这不符合美国的国家利益,而高油价同样让美国通胀压力加大。
    “奥巴马高调的新能源政策和补贴政策的内涵,在于让能源价格走低。政府补贴能够让农民生产生物燃料原料粮食的成本下降,进而扩大生产,降低价格。同时由于对传统能源的需求增速的相对减弱,也能让原油价格疲软许多。”郝康认为。

 


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