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中铝力拓协议复婚引爆市场异动

作者:金水

来源:

发布时间:2010-03-19 21:56:27

摘要:中铝力拓协议复婚引爆市场异动

 

本报记者 金 水 北京报道

   3月19日13:00开盘,数亿资金潮水般涌入中国铝业,将它逼向涨停板,数据显示,中国铝业全天成交11亿元,比上一个交易日放大10亿。中国铝业的异动也直接带动有色金属板块全线大涨,一举扭转上证指数下跌趋势,大盘指数从3036点一路上涨到3067点收盘。
    起因是这一天上午,曾经分手的中铝和力拓宣布协议复婚。公司公告称,中铝与力拓签署非约束性合作备忘录,双方合作开发位于西非几内亚一个储量达到50亿吨的世界级高品位铁矿石项目——Simandou铁矿。
    中铝和力拓双方将就此成立一个合资公司,中铝投入13.5亿美元,在合资公司占47%的股份。这家合资公司将拥有铁矿石项目95%的股权,另外5%的股权由中国国际金融公司拥有。这个铁矿石项目首期达产之后可以年产7000万吨,中铝和力拓将成立一家合资销售公司,负责将其定向销往中国市场。
    就是这样一个消息,不仅带来股票市场的异动,也带来商品期货市场的异动,铜、锌和铝等商品期货价格也迅速飙升,沪铝本来处于跌势,结果从上午收盘前发飙迅速上涨,下午开盘后,中国铝业股票也出现异动,巨量资金助推涨停,带动大盘指数飙升。
中铝传闻引发题材炒作
    中铝和力拓分手之后的首度合作迅速成为市场炒作的题材,也成为周期性行业的一个爆发点。根据上交所公布的交易提示,3月19日,中国铝业买入前五位的主要是游资,东吴证券上海文晖路营业部买入1.07亿元排在首位,光大证券宁波解放南路营业部买入1.04亿元排在第二位;而机构主要在卖出,卖出排行榜前五位有两个席位都是机构,共卖出了近5000万元。
    但一些分析师认为,中国铝业母公司的铁矿石合作与中国铝业股份公司关系并不大,中国铝业股份公司主要从事的是氧化铝、源铝和铝加工项目,并不经营铁矿石,更不用说商品期货市场的铜、铝和锌等品种。“这种毫不相干的跟风上涨不排除有投机资金利用题材短炒,中国铝业股票成交量一个交易日之内就放大了近10倍。”
    “现在市场就缺题材,抓住题材迅速做一把,不管有没有关系,机构主要都是在博价差。”中大期货研究院院长高辉博士认为,这种题材对股市和商品市场的支撑没有持续性。
    “6万以上的铜,你还敢买吗?我是不敢买。”高辉认为,大宗商品的涨幅已经很大了,钢材和有色金属的库存都很高,不具有投资价值,市场都是靠资金推动,一旦资金收紧就会掉下来,除非今年发生恶性通胀。
    但他承认,今年上半年基本金属市场的价格仍然会维持震荡向上的走势,中铝和力拓也是看好中国经济复苏和通货膨胀的预期,合作开发非洲的大型露天铁矿;中铝和力拓的协议复婚显然受到投资者的追捧。
周期性行业出现阶段性机会
    “其实,不仅仅是中铝带动有色金属板块的上涨,今天表现不错的还有中粮地产等房地产板块,包括中石化也不错,周期性行业尤其是房地产行业的阶段性机会已经出现。”英大证券研究所所长李大霄告诉记者,房地产股票的调整已经超过半年,这种下跌已经消化了房地产的不好预期。
    在李大霄看来,房地产的价格已经处于历史高位,而股价还处于低位,这存在一个比较差,这种阶段性的交易机会可能涨幅没有2009年上半年那么大,股价也没有2008年底那样便宜,但以房地产和有色金属为首的周期性行业经过充分调整已经出现阶段性机会。
    地产指数从2009年7月24日2294点一路下跌,到2010年2月3日跌到最低1536点,跌幅超过33%,截至3月19日收盘,地产指数已经回升到1723点,出现企稳回升的趋势。中铝股价的上涨带动有色金属的上涨,金属指数从2009年8月4日1674点开始调整以来,最低下跌到1111点,跌幅接近34%,2010年3月19日已经企稳回升到1356点。

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