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预制菜概念股降温,49只股票熟真孰假?“懒人经济”引爆A股能否延续?

作者:贾谨嫣 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2022-01-22 01:41:36

摘要:随着春节的临近,预制菜概念已成为2022年A股的首个资本热点,然而近几日却有降温迹象。1月21日,49只预制菜概念股中,38家出现下跌。其中,此前爆红的预制菜概念股国联水产(300094.SZ)和得利斯(002330.SZ)跌幅较大,分别达到15.18%、10.01%。

预制菜概念股降温,49只股票熟真孰假?“懒人经济”引爆A股能否延续?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 贾谨嫣 陈锋 北京报道

随着春节的临近,预制菜概念已成为2022年A股的首个资本热点,然而近几日却有降温迹象。1月21日,49只预制菜概念股中,38家出现下跌。其中,此前爆红的预制菜概念股国联水产(300094.SZ)和得利斯(002330.SZ)跌幅较大,分别达到15.18%、10.01%。

爆炒之下,多只概念股在这波行情中涨幅不菲。其中,得利斯已斩获7个涨停;国联水产今年股价上涨67%;就连业绩不佳的獐子岛(002069.SZ)也收获2个涨停。

有市场人士认为,受“懒人经济”的发展、年轻人自我取悦追求的提高等,预制菜概念股的火爆应该不是短期的热潮,而是消费升级及生活习惯方式转变的一个新产业。

预制菜概念引资金爆炒

国海证券认为,预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。目前行业规模超2000亿元,相关企业超7万家,近5年涌入大量市场参与者。预计未来五年行业年复合增长率达到15%,至2026年规模超4000亿元,远期预计预制菜市场规模有望超过3万亿元。

预制菜火爆的背后,是餐饮市场的一场变革。对于餐饮企业来说,使用预制菜可以减少人工成本,缩小后厨面积,提升出餐效率,保证产品口味稳定,提升食品安全质量保证。

需要关注到,预制菜在小吃快餐、连锁餐饮、高性价比外卖、乡厨、团餐食堂等场景渗透率不断提升。对于C端来说,随着80后90后成为家庭消费主力人群,面临着做饭能力退化,没时间精力,外出就餐不经济,不健康等痛点。疫情常态化下,在家就餐场景增多,盒马、叮咚买菜等新零售渠道兴起也加速了预制菜的消费普及。

深圳市思其晟公司CEO伍岱麒对《华夏时报》记者表示,预制菜备受关注,跟整体社会大发展趋势有关,例如单身人口的扩大,生活节奏与压力的提高,“懒人经济”的发展,自我取悦追求的提高等等。

IPG首席经济学家柏文喜对《华夏时报》记者称,预制菜热是消费便利化潮流加上疫情造成的社交与消费形态变化所催生的,在资本热捧之下力促这一细分行业快速发展与进步,当然也会促进预制菜市场的快速扩大。在疫情结束和社交恢复以后预制菜的消费可能会有所下降,但是仍将不改消费便利化趋势之下预制菜市场不断发展与扩大的基本面。

山西证券预计,2021年我国预制菜空间规模预计达到3400亿元,同比增长18%,未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

安信证券发布的研报称,近70%以上的预制菜加工企业仍处于小、弱、散的状态,不少是个体工商户和作坊式的生产加工模式,没有形成较为完备的商业经营模式。因此,行业整体集中度较低,仍旧处于蓝海竞争。

多只股票异动

根据行业细分,预制菜概念股可细分为专业预制菜企业、农牧水产企业、传统速冻食品企业、餐饮企业、零售企业。

同花顺iFinD数据显示,预制菜概念股有49只。1月21日,仅有10只上涨,38只下跌,1只平盘。

下图为1月21日预制菜概念股跌幅前10

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自元旦至今,预制菜概念股被资金爆炒,异动较大。今年以来,截至1月21日,得利斯和国联水产两只预制菜概念股累计涨幅分别为77.78%、67.77%。

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在这波行情中,自1月12日至1月20日,得利斯已收获7个涨停。但1月21日下跌10.02%,报收11.68元/股,总市值58.9亿元。

大涨之下,得利斯被监管层关注。1月19日,得利斯收到了深交所下发的关注函。深交所要求,得利斯结合公司预制菜业务的实际经营情况、市场地位、所处行业发展、最近两年及一期的收入及毛利率水平、主要客户及供应商等因素,说明公司关于2022年度预制菜规划目标的制定依据,在此基础上说明公司基本面是否发生重大变化。

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此前1月11日,得利斯在互动易刊载《投资者关系活动记录表》称,2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多,2021年营收增长较快,预计2022年预制菜营收规模约12亿元。

随后1月14日,得利斯在《关于股票交易异常波动的公告》中称,前述《投资者关系活动记录表》中列示的关于2022年公司预制菜相关产品收入预计,为公司管理团队制定的2022年度规划目标,相关数据不构成业绩预测及业绩承诺。

另一个在本轮行情中大涨的国联水产也受到监管层关注。此前1 月 11 日,国联水产披露了《关于与上海盒马网络科技有限公司签署合作框架协议的公告》,双方达成水产预制菜品开发与市场推广等合作意向。

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在公司股价大涨后,深交所向国联水产发送关注函,要求国联水产提供预制菜相关业务的实际经营情况等信息。

随后1月18日,国联水产回复深交所关注函称,截至2021年前三季度,公司预制菜收入占营业收入的比例为17.49%。2021年公司通过调整产品结构,提高预制菜占比水平,目前公司基本面未发生重大变化,预制菜营业收入占总体营业收入比重仍较少。

除此之外,由于也沾上预制菜概念,獐子岛在本轮行情中也收到资金关注,在1月14日和18日出现2个涨停。

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此前1月13日,獐子岛董秘在互动平台回复投资者问题称:具有即食、即烹、即热、即配等特点的预制菜产品已经陆续上市了蒜蓉粉丝贝、裹粉鱼排、鲜+扇贝、黑椒三文鱼、龙筋佛跳墙等系列产品。

随后獐子岛股价异动,1月18日,獐子岛发布股票交易异常波动公告,并称相关报道及传闻严重失实,公司管理层未接受预制菜相关问题的任何相关采访、回复。

1月20日,獐子岛发布2021年度业绩预告称,公司预计2021年实现净利润600万元至900万元,比上年同期下降59.59%至39.39%,上年同期盈利1484.95 万元;实现扣非净利润亏损8000万元至1.2亿元,比上年同期增长44.41%至16.61%,上年同期亏损1.44亿元。

编辑:严晖 主编:夏申茶


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