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8家上市公司引领A股“跨年行情”? 12月公募扎堆调研揭秘赚钱路径

作者:包雨珊 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-12-24 14:32:47

摘要:在2021年收官之际,基金的选股和行业倾向对2022年行情至关重要。12月以来,基金公司共调研了333家上市公司,涵盖了电子设备、食品饮料、生物医疗、能源、材料等多个领域。

8家上市公司引领A股“跨年行情”? 12月公募扎堆调研揭秘赚钱路径

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 包雨珊 陈锋 北京报道

在2021年收官之际,基金的选股和行业倾向对2022年行情至关重要。12月以来,基金公司共调研了333家上市公司,涵盖了电子设备、食品饮料、生物医疗、能源、材料等多个领域。

在研判观点中,多家机构依旧保持对新能源相关行业的看好,从政策面也可以看出,光伏、风电等新能源产业将是明年投资的主要抓手之一。广发基金顶流基金经理刘格菘表示,明年的市场应该是结构分化非常大的市场,选某一个单一赛道或者某一个行业的投资策略,可能性价比不会特别高,建议投资者要理解基金经理的配置思路,做分散投资和长期投资。

基金扎堆调研

同花顺iFinD统计数据显示,12月以来,公募基金调研了333家上市公司,涵盖了电子设备、食品饮料、生物医疗、能源、科技等多个领域。其中,汇川技术作为工业自动化设备产品的领军企业,也是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商,在12月最受基金公司关注,共有101家基金对其进行了调研。

从统计的数据看,除了汇川技术,被超过60家公募基金调研的上市公司还有天奈科技(90家)、海尔生物(71家)、嘉元科技(66家)、太极股份(64家)、怡合达(63家)、华利集团、洁美科技(62家)。

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基金公司忙调研的同时,明星基金经理也各有心头好。易方达的王元春在12月份调研了中晶科技和海康威视;信达澳银的冯明远调研了东珠生态和长高集团;汇添富的杨瑨参与了华利集团、伟星新材的调研,胡昕炜参与了周大生、加加食品和德赛西威的调研;招商基金“白酒一哥”侯昊则是调研了从事纳米级碳材料研发的天奈科技。

333家被基金公司调研的上市公司中,加加食品和冰轮环境在12月被调研的次数最多(包含公募、私募、券商、保险、海外机构、QDII),均为9次。

12月22日,加加食品发布最新的投资者关系活动记录表。广发基金、天弘基金、华安基金、中欧基金、泰信基金、方正富邦基金、 惠理基金等多家公募对其进行了调研活动。当月已有59家基金公司、12家证券公司、18家阳光私募、10家保险公司、6家海外机构、1家QDII对其进行了调研。

调研活动上,加加食品回复了市场较为关注的产品提价问题,表示提价主要针对调味品,总体平均调价幅度在5%左右。价格传导情况良好,因为今年大豆原材料普遍涨价是众所周知的事项,行业也普遍进行了提价,经销商是有一定心理预期的,提价幅度也考虑了消费者的接受程度,从消费者的角度看不会有大的影响。

备受机构调研关注的背后,是上市公司四季度以来股价表现喜人。截至12月23日收盘,加加食品报收6.94元/股,现总市值79.95亿元,四季度以来股价上涨超42.52%;冰轮环境更是当天收获涨停,报收16.83元/股,四季度以来股价上涨62.3%。

而被调研次数紧随其后的德赛西威和伟星股份,均为8次,德赛西威和伟星股份的股价表现同样优异,四季度以来分别上涨92.17%和61.63%。

2022看好什么?

12月基金密集调研,但行业偏好却是各花入各眼,明年市场怎么走,又会冒出哪些投资机会备受投资者的关注。

广发基金的当家基金经理刘格菘认为明年市场的关键词应该是分化。行业之间、同一个行业上下游、同一个赛道的细分领域都会有较大分化,这也许是明年市场最主要的特点,这种情况下更考验基金经理的眼光,是考验基金经理对产业格局理解的一年。

行业配置上,他表示应该会延续在季报中提出的全球比较优势制造业这个方向,再做深入挖掘。今年虽然很多行业在轮动,但是2022年主要核心要看全球比较优势制造业的竞争力有没有在过去一年有所提升,供需格局有没有变好,所以还是将会围绕全球比较优势制造业进行配置。

博时基金资深产业分析师盛旭向《华夏时报》记者分享2022年投资机会时表示, 从宏观经济与产业趋势出发,看好四个方向的投资机会。一是能源结构转型,包括电动车、新能源、电力,未来的话可能还包括氢能、核电。全球主要经济体几乎都把能源结构的转型摆在非常重要的位置,这是一个长期的产业趋势。

二是数字经济与新基建。数字经济规范后再出发,其应用领域的扩张伴随互联网形态的进一步升级,带来长期发展空间,并加速与新型基建进行融合。

三是消费赛道。PPI下行对部分中下游行业成本缓解有一定利好,另外消费整体也是处在一个缓慢的修复通道中,包括大众消费和后续的猪周期、种业,值得适当关注。

四是低估值板块的阶段性机会。2022年政策重点在于“稳增长”,房地产政策提到“满足合理住房需求,促进行业良性循环与健康发展”,带来经济企稳预期,关注周期赛道部分低估值公司的阶段性机会。

在调研活动中,“热度”最高的汇川技术在回复作为自动化业务的下游领域,明年有哪些好的机会点时表示,虽然行业整体需求对比今年上半年有所放缓,但存在结构性机会。以伺服应用为主的下游行业,如锂电池、光伏、手机产业链等,明年仍会有较好的机会点。而以变频器应用为主的较传统的下游领域,如冶金、煤矿、化工、石油等行业,受双碳政策驱动影响,也有较好的机会。

永赢基金的基金经理于航近日在同花顺互动平台分享光伏行业的观点时同样持积极态度。他表示,回顾今年的光伏产业上涨逻辑,主要由政策推动。今年政策层推出了一系列非常有利于产业中长期发展的政策,碳中和、减碳、限电等等。但是从基本面来看,今年国内光伏的投资需求并没有那么旺盛。因为上游产业链价格涨了很多,导致下游电站运营商的投资回报率变低,企业新增投资的意向也变得谨慎。光伏产业是性价比替换很显著的行业,它的行业逻辑主要还是通过光伏电的高性价比去替代传统能源发电,从经济角度来看,基本面没那么好。所以总的来说,今年其实是以政策大年为主导的上涨市。

展望明年,政策端虽然不会再出现像今年这么大的政策向好变化,但从中央经济工作会议上可以看到,光伏、风电等新能源产业都将是明年投资(GDP中重要组成部分)的主要抓手之一,所以目前尚看不到政策上减弱的预期,政策端比较乐观。

对于明年市场的走向,刘格菘建议投资者分散投资,他个人判断明年的市场应该是结构分化非常大的市场,明年选某一个单一赛道或者某一个行业的投资策略,可能性价比不会特别高。同时做长期投资,分享基金经理所创造的长期回报,过去的经验和数据都表明,长期投资的获利概率要比追涨杀跌高很多。对于投资者来讲,一定要理解基金经理的配置思路,把钱交给自己信任的基金经理做长期投资。

编辑:严晖 主编:夏申茶


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