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年内基金分红超2300亿:债基冠军百亿大手笔回报持有人 巨额赎回后净值狂涨60%

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-11-19 21:12:25

摘要:数据显示,管理规模越大的基金公司,分红的金额也越多。

年内基金分红超2300亿:债基冠军百亿大手笔回报持有人 巨额赎回后净值狂涨60%


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

震荡的市场行情下,随着更多投资者选择基金,基金分红也变得更加频繁。Wind数据显示,截至11月19日,今年来有2382只基金(不合并份额计算)累计进行了4340次分红,累计分红总额超过2332亿元,而去年全年总额仅为1895亿元,同比上涨23%。

值得注意的是,年内固收冠军农银汇理金穗纯债也是分红最大方的基金,5次分红累计102亿元。

有基金业内人士分析称,基金分红有多方面的考虑因素,部分基金通过分红能对基金净值、规模进行一定的调控;在今年市场板块轮番交替的情况下,不少业绩表现良好的基金选择将收益分红“落袋为安”也无可厚非。

累计分红超2300亿

数据显示,管理规模越大的基金公司,分红的金额也越多。

今年来,易方达旗下117只基金累计分红236次,累计分红金额为258亿元,稳居基金公司榜首。农银汇理的15只基金今年进行了15次分红,累计金额也迈进了百亿俱乐部。此外,中欧基金、南方基金、华夏基金则分别以98亿、92亿、89亿的累计金额紧随其后。

分红次数最多的是华夏回报2号,年内已经进行过16次分红,平均每个月分红1.45次。该基金目前的规模为60亿,分红金额高达14亿元。华夏回报A今年也进行了15次分红,两只基金此前均由华夏基金王牌基金经理蔡向阳管理。

此外,宝盈核心优势混合A/C年内分红12次,另有博时裕盈三个月、嘉实超短债C、国投瑞银中高等级A/C分别进行了11次分红,凯石岐短债A/C、富国国有企业债A/B/C/D、富国天丰强化收益分红10次。

浙商基金的研报称,基金分红会对基金的运作产生影响。由于分红的利润是基金净资产的一部分,如果有投资者选择现金分红的方式,那么基金的收益以现金形式派发后规模就会下降。随着基金规模的下降,可能导致原本符合投资比例的持仓股票在分红后超出上限。由于公募基金投资比例的限制,基金经理在卖出股票筹备分红现金的同时,一般也会同步对持仓结构进行调整。

从频繁分红的基金名称中可以看出,债券型基金分红次数更多。根据wind数据,分红基金中有1813只是纯债型,占比76%。

财经评论员张雪峰对《华夏时报》记者表示,债券型基金主要投资于债券市场,收益率相对稳定,也更容易对抗通货膨胀,一般会选择红利再投资的方式,也更喜欢分红。

巨额赎回后净值暴涨

分红金额最大的也是一只债券型基金——农银汇理金穗纯债,今年来进行了5次分红,累计金额高达102亿元,其中仅7月26日的分红规模就达到了72亿。

作为一只债基,农银汇理金穗纯债今年来实现64.95%的收益,是年内固收产品冠军,涨幅甚至超过绝大多数权益基金。但其净值曲线并不平滑,在9月中下旬出现明显的上升折线。

9月17日,该基金的年内收益为1.68%,净值为1.15,中规中矩。但中秋假期之后,基金的收益在9月22日狂飙到35.96%,净值也随之涨到1.50元;从9月24日起,基金收益超过60%,净值也到了1.77,此后净值曲线再次稳定,农银汇理金穗纯债也成为目前的固收冠军。

该基金的基金经理是姚臻,历任金元顺安基金固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。目前他管理着5只固收+产品,其他4只基金的年内收益都在10%以内。

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9月17日,基金刚刚开放了第13申购、赎回业务。三季报显示,9月21日,某机构客户赎回农银汇理金穗纯债611亿份额,以当时的净值计算,此次赎回资金约为610亿元。巨额赎回也让基金的规模从6月底的746亿骤降至2.16亿元,净资产变动率为-99.71%。

有业内人士表示,有的基金遭遇大比例赎回时,因为赎回费用增加,将计入到剩余的基金资产中,导致基金净值大涨。

按照农银汇理金穗纯债的规定,持有时间大于7天、少于90天,将收取0.1%的赎回费,同时25%的赎回费计入到基金财产中。若持有时间超过90天,将不收取赎回费。如果该大额赎回的机构客户持有时间少于90天,将有1500万的赎回费计入基金资产。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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