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券商系千亿级基金“中考”发榜:有的半年净利直逼2020全年,有的原地踏步

作者:包雨珊 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-09-01 21:18:59

摘要:在各基金公司你争我抢的同时,券商也大力发展旗下资管公司业务,与基金公司进入差异化竞争的时代。

券商系千亿级基金“中考”发榜:有的半年净利直逼2020全年,有的原地踏步


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 包雨珊 陈锋 北京报道

Wind数据显示,2021年上半年,公募基金市场共有795只产品发起募集,累计发行份额15034亿份,创下历史同期新高。基金持续火热的背后,基金公司营收如何也备受市场和投资者的关注。

随着上市券商半年报陆续披露完毕,其参股、控股的基金公司半年营利情况也随之浮出水面。除了盈利高度集中的头部基金公司,千亿管理规模公司的营收状况也颇有看点,特别是被同一家券商持股的基金公司难免被比较一番。

而在各基金公司你争我抢的同时,券商也大力发展旗下资管公司业务,与基金公司进入差异化竞争的时代。

同家券商不同命

其中,由长城证券和东方证券分别持股47.06%和17.65%的长城基金,在2021年上半年实现营业收入5.04亿元,净利润0.83亿元。

截至2021年6月30日,长城基金总资产为20.34亿元,净资产为15.22亿元。而基金管理规模整个上半年增长较缓,只由去年底的1562.44亿元增长至中报时的1791.08亿元。

而由长城证券持股49%的另一基金公司景顺长城基金,在今年上半年实现营业收入21.27亿元,同比上升99.30%。

值得注意的是,景顺长城基金现有基金经理32名,平均每位基金经理的从业年限为5.88年,而长城基金则有基金经理28名,平均从业年限4.3年,略低于景顺长城基金。

净利润方面,景顺长城基金上半年为7.20亿元,同比上升103.93%,2021上半年的利润几乎赶上了2020全年8.22亿元的净利润。而长城基金上半年0.83亿元的净利润和2020年同期的0.82亿元基本持平。

长城证券也在财报中指出,景顺长城基金营业收入和净利润的大幅增长,主要系基金业绩近年整体表现优异,整体管理规模提升,带动营业收入同比增长。截至8月23日天天基金网最新数据,景顺长城基金的基金管理规模达到4899.27亿元。

另一券商系的千亿基金公司是海通证券持股51%的海富通基金。截至2021年6月30日,海富通基金总资产为30.06亿元,净资产16.88亿元;管理资产规模3480亿元,其中公募基金管理规模1295亿元,较年初增长3.57%。

2021年上半年,海富通基金实现营业收入6.37亿元,净利润1.72亿元。报告期内,海富通基金新发基金7只,募集规模82.3亿元。

同样的,千亿级别海富通基金和海通证券持股27.775%的另一家基金公司富国基金也存在不小差距。截至2021年6月30日,富国基金资产管理总规模超1.2万亿元,总资产为95.91亿元,净资产57.32亿元;公募基金管理规模逾7900亿元,较上年末增长超34%。2021年上半年,富国基金实现营业收入39.98亿元,净利润12.42亿元。

海通证券表示,今年上半年沪深两市股票、基金日均成交9,808亿元,同比增加21.2%;平均每月新增投资者180.67万人较去年同期增长35.7%。伴随中国居民财富快速增长、居民财富结构调整,财富管理市场进入快速发展时期,证券公司财富管理转型初见成效。

值得注意的是,同样千亿管理规模的融通基金和前海开源基金由于其股东新时代证券和开源证券不属于上市券商,不必定期披露相关财报。

证券资管突破10万亿

2021年上半年,在资管新规等政策指导下,证券行业资管业务结构进一步优化。据证监会相关数据显示,上半年证券行业资产管理业务规模为10.52万亿元,较年初增长0.15%,实现资管业务净收入145.56亿元,同比增长1.85%。

在差异化的竞争时代,券商系资管公司也越来越成为基金行业不可忽视的力量。

财通证券资产管理有限公司(下称“财通证券资管”),是财通证券100%持股的全资子公司,在上半年实现营收6.34亿元,实现净利润1.11亿元,同比增长10%。截至报告期末,财通证券资管受托管理总规模1961亿元,较期初增长28%。

其中,主动规模1893亿元,较期初增长34%;公募基金管理规模940亿元,较期初增长96%;非货币公募基金管理规模817亿元,较年初增长160%。

但整体上,财通证券的资产管理业务较去年同期6.82亿元的营收、1.01亿元的净利润有所下降。特别是业务成本较上年同期下降了12.59%,中报给出解释是因收入下降,造成相应费用减少。

与资管公司相比,另一财通证券持股40%的财通基金业绩似乎要稍逊一些。在2021上半年,财通基金资产管理总规模达到751.16亿元,较年初有所增长,实现营业收入约2.64亿元,净利润为6823.81万元。虽然营业收入有所上升,但净利润低于去年同期的7499万元。

长江证券通过全资子公司长江资管开展资产管理业务,报告期内,长江资管新发产品82只,发行规模147.23亿元,其中包括公募基金4只,规模9.96亿元;集合产品10只,规模2.65亿元;定向产品66只,规模124.04亿元;专项产品2只,规模10.58亿元。截至报告期末,长江资管共有产品242只,资产总规模926.68亿元。

针对资管公司和基金公司的差异化竞争,业内相关从业人士指出,券商大力发展资管可以提高收益,除了像一般公募基金一样拿管理费外,还可以从投资收益中提取一定比例的业绩提成。同时,业绩提成也对管理人起到激励作用,但也需要承担一定的风险。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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