首页证券正文

山东系“买断”万家基金:身价八年涨三倍多,Q2规模增长不及对手

作者:包雨珊 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-07-22 18:29:30

摘要:对于股权转让,万家基金方面向《华夏时报》记者强调,公司的主要股东未发生变化,公司治理和经营层均稳定,不受此次公司股权转让影响。

山东系“买断”万家基金:身价八年涨三倍多,Q2规模增长不及对手


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 包雨珊 陈锋 北京报道

7月21日晚,万家基金第二大股东国际实业(000156.SZ)披露重大资产重组报告书,拟出让万家基金40%股权给山东省新动能基金管理有限公司(下称“新动能基金公司”),交易作价9.5亿元。

这意味着国际实业筹谋已久的股权转让定价终于出炉,其对应的万家基金“身价”在八年内涨了三倍多。对于股权转让,万家基金方面向《华夏时报》记者强调,公司的主要股东未发生变化,公司治理和经营层均稳定,不受此次公司股权转让影响。

国际实业的离场,让万家基金即将变成一家纯“山东系”资金的基金公司。

2亿买入9.5亿卖出

此次股权转让前,万家基金三大股东由中泰证券、国际实业和齐河众鑫投资有限公司组成,持股比分别为49%、40%、11%。

其中,国际实业所持40%的万家基金股份是自2012年起陆续投资收购而来。公开资料显示,2012年,国际实业在上海联合产权交易所通过竞拍的方式,从上海久事公司和深圳中航投资管理有限公司处分别获得万家基金的20%,合计40%股权当时共计作价2.092亿元,并于2013年初获证监会审核通过。

根据2021年7月21日发布的公告,国际实业拟转让万家基金40%股权转让给新动能基金,交易作价9.5亿元。此次交易将由新动能基金公司分三次支付2.85亿元、4.75、1.9亿元现金对价。

根据2020年财务数据,万家基金实现净利润2.19亿元,其中营业收入11.83亿元占到国际实业营业收入比的85.61%,所产生的营业收入占国际实业的比例达到50%以上。因此,根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

公告显示,本次重大资产出售不涉及发行股份,不会导致国际实业股权结构发生变化。且国际实业近36个月控股股东、实际控制人未发生变化,本次交易后,公司控股股东、实际控制人也未发生变化。因此,本次重大资产出售不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。

国际实业表示,通过本次交易剥离与主营业务关联度较低的资产,将财力、物力集中到主业发展上,聚焦实体经济,有利于公司既定产业战略的实施。

拟受让方新动能基金公司是一家山东企业。又一山东企业接棒,加之另外两大老股东中泰证券和齐河众鑫投资有限公司,股权转让完成后,万家基金将成为纯“山东系”基金公司。

上半年业绩王押宝新能源

随着各家基金二季报的陆续公布,作为基金投资风向标,又有哪些公司被基金经理“心水”,或许可以从基金的最新调仓中窥见一斑。

万家基金方面向《华夏时报》记者提供的数据显示,公司旗下产品近年来表现不俗:根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,万家基金旗下权益类基金最近五年收益率172.87%,排名5/98;固定收益类中型公司分类下,万家旗下固收类基金最近三年收益率15.25%,排名4/13。

近6个月,万家股票型基金的平均收益率为5.41%,远超同类平均2.38%和沪深300指数-7.56%的收益率。

其中,“万家汽车新趋势混合A/C”近3个月收益率高达52.48%,在近6个月以38.71%的收益率成为万家基金的业绩王,同类基金中排名9/1642。

操盘该基金的基金经理为李文宾,目前在管7只基金,资产总规模达到95.28亿元。除了上述基金,他管理的“万家优势成长混合A/C”“万家智造优势混合A/C”“万家新机遇龙头企业混合”等近半年的业绩也在同公司的基金中名列前茅。

根据万家基金公布的二季度基金的持仓数据,目前最大重仓股兆易创新被18只基金持有1517.64万股,占基金总净值比的1.32%,持仓市值约28.5亿元。

而第二大持仓股圣邦股份被万家基金的9只基金持有892.34万股,其中,“万家行业优选混合(LOF)”是继“诺安成长混合”后市场中第二多持有圣邦股份的公募基金。相较一季度,主营半导体业务的圣邦股份在二季度共有82只基金持有仓位情况为增加或新进,热度不小。

具体到个股的选择上,万家基金二季度前十大重仓股分别是兆易创新、圣邦股份、比亚迪、深信服、中微公司、思瑞浦、华大基因、安恒信息、用友网络和华测检测。其中,中微公司和思瑞浦为二季度新进前十大重仓股。

在基金的行业配置上,制造业占基金净值比最高,为13.58%,其次分别是信息传输、软件和信息技术服务业(4.39%)以及金融业(1.55%)。

展望未来的投资机会,万家基金认为,2021下半年A市场仍将以震荡为主,结构性机会突出。建议投资者关注三个方面,一是上游低估值的周期板块,比如煤炭、钢铁、有色;二则是景气周期上行板块,比如电力设备及新能源、医药、电子、计算机;以及具有长期配置价值的板块,比如房地产、食品饮料、消费者服务等都值得关注。

Q2规模增长不及对手

天天基金网数据显示,目前,万家基金管理2180.8亿元的资产规模,旗下共有24个基金经理,管理着156只基金,其中普通基金143只,货币基金13只。

从管理数量上看,万家基金平均每位基金经理需管理6只基金。

以在万家基金任职超7年的金牌基金经理黄兴亮为例,其现在手上管理着万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资等基金,5只基金(AC份额合并)总资产规模为248.29亿元。

今年二季度,根据天天基金网数据,万家基金资产规模增长了约120亿元。而这与公司规模排名相近的兴业基金和华泰柏瑞基金相比有所落后,二者二季度资产规模分别增长185.74亿元和293.14亿元。

数据显示,在股票型基金产品上,万家基金连续两个季度缩水共近9亿元,指数型基金二季度缩水2亿多。同时,万家基金还存在不少迷你基金,不少基民都担心如此下去会触及“清盘红线”。

对于迷你基金一事,万家基金方面向《华夏时报》记者表示,由于市场波动等多种原因,单只基金规模阶段性变化是基金行业常态,Wind数据显示,截至一季度末,市场上有746只基金规模小于5000万,不管是头部基金公司还是中小型基金公司均有涉及。

另一方面,万家基金今年以来多次增聘基金经理和基金经理助理,或谋求“老带新”培养人才。和其他公司一样,为留人才,基金经理升任管理层的情况不在少数,万家基金中就有莫海波、乔亮兼任总经理助理,黄海兼任副总经理。

除了第二大股东将易主,近期万家基金管理层也进行了变动。7月19日,万家基金发布高级管理人员变更公告,显示原公司副总经理李杰因个人原因离任,聘任戴晓云为公司新任副总经理,7月20日开始任职。

公开资料显示,戴晓云曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职务,她自2016年7月加入万家基金,现任万家基金管理有限公司总经理助理、网络金融部总监,兼任万家财富基金销售(天津)有限公司董事长。


责任编辑:麻晓超  主编:夏申茶


查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)

(0)收藏(0)

1
ArticleMeta Object ( [_new:CActiveRecord:private] => [_attributes:CActiveRecord:private] => Array ( [id] => 109204 [article_id] => 109206 [source] => 华夏时报 [allow_comment] => 1 [show_column] => 0 [editor] => [{"editor_nickname":"麻晓超","update_time":1626944609},{"editor_nickname":"麻晓超","update_time":1626944815}] [url] => [remark] => [create_time] => 1626944609 ) [_related:CActiveRecord:private] => Array ( ) [_c:CActiveRecord:private] => [_pk:CActiveRecord:private] => 109204 [_alias:CActiveRecord:private] => t [_errors:CModel:private] => Array ( ) [_validators:CModel:private] => [_scenario:CModel:private] => update [_e:CComponent:private] => [_m:CComponent:private] => )

评论