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A股半导体逆全球颓势!百只概念股蹿红,12家公司掉队

作者:林坚 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-02-18 20:24:56

摘要:深度科技研究院院长张孝荣在接受《华夏时报》记者采访时表示,特朗普打压全球芯片产业链的后遗症持续发作。

A股半导体逆全球颓势!百只概念股蹿红,12家公司掉队


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 林坚 陈锋 北京报道

春节假期过后,2021年2月18日,投资者久盼的沪深两市终于开市。在首个交易日,作为顺周期板块,A股半导体及元件板块整体走高,表现抢眼。

同花顺数据显示,截至收盘,半导体及元件板块涨幅达3.05%,100只半导体成分股股价出现上涨,仅12只出现下跌。受板块影响,芯片ETF与半导体ETF也均出现上涨,涨幅分别为2.26%与2.55%。此外,重仓半导体的公募基金诺安成长混合因早盘约5%的最高涨幅,更是登上微博热搜。

针对春节后首个交易日半导体火热的行情,深度科技研究院院长张孝荣在接受《华夏时报》记者采访时表示:“特朗普打压全球芯片产业链的后遗症持续发作。春节开工,我国股市半导体板块逆全球之势有小幅上涨,初步显示了投资人对自主研发芯片技术的高度期待。”

A股半导体集体大涨

在半导体及元件板块中,大唐电信(600198.SH)、新洁能(605111.SH)、立昂微(605358.SH)等三只个股收盘涨停,士兰微(600460.SH)盘中触及涨停板,包括斯达半导(603290.SH)、中芯国际-U(688981.SH)、神工股份((688233.SH)、安集科技((688019.SH)、博敏电子(603936.SH)、敏芯股份(688286.SH)等在内的17家上市公司股价涨幅均在5%以上。

在涨停的四家企业中,立昂微近一年涨停32次。该公司主营为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。目前,立昂微已顺利通过国际一流汽车电子客户博世(Bosch)和大陆集团(Continental)的VDA6.3体系认证,成为国内少数获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商,开始逐渐介入汽车电子市场。

士兰微方面,该公司系国产半导体IDM龙头企业,“国家大基金”(国家集成电路产业投资基金股份有限公司)为其主要股东。分析其涨停的原因,业界人士告诉本报记者,一方面受是国外巨头停工消息影响,另一方面,随着产能逐步释放,加之市场需求旺盛,该公司业绩确定性高。据了解,该公司2021年全年订单较为饱和。

再次走到退市边缘的大唐电信在涨停个股中备受关注。该公司主营低端市场的芯片设计,正处“水深火热”之中。此前,该公司发布公告称,经初步测算,公司2020年年度业绩预亏,预计2020年归属于上市公司股东净利润为-12.5亿元至-15亿元,扣非后净利润预计为-13.47亿至-15.97亿元,预计2020年末归属于上市公司股东的净资产为负值。根据上交所新规,大唐电信或将在2020年年度报告披露后被实施退市风险警示。《华夏时报》记者了解到,这已经是大唐电信近三年来遇到的第二次退市风险。

与百只上涨个股相比,12家上市公司的股票价格则出现下跌,依据跌幅从高到低排序,分别是法拉电子(600563.SH)、恒玄科技(688608.SH)、振华科技(000733.SZ)、东山精密(002384.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、思瑞浦(688536.SH)、宏达电子(300726.SZ)、三环集团(300408.SZ)、晶晨股份((688099.SH)、晶丰明源(688368.SH)、奥士康(002913.SZ)、超华科技(002288.SZ)。

在12只飘绿的个股中,法拉电子以-4.92%跌幅领跌。根据天眼查APP显示,法拉电子是一家专业从事薄膜电容器和薄膜电容器用金属化膜开发与生产的上市公司,旗下员工人数超五千人。 截至2月18日收盘,拉法电子报98.60元/股,换手1.73%,市值为221.8亿元,市盈率为42.75倍。《华夏时报》记者注意到,近一年来,该公司股价整体呈上涨趋势,但于近期出现下跌。目前,产品单一所带来的风险为该公司投资者主要关心的问题。

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图为法拉电子近一年股价走势,整体呈上涨态势,但近期出现下滑

冰火交融的半导体市场

由于新冠肺炎疫情与国际贸易争端的影响,2020年下半年以来,半导体产业链进入紧张状态,下游企业提高库存备货,推动晶圆代工产能供不应求,各大龙头代工厂订单满载,据《华夏时报》记者了解到,今年春节期间,包括通富微电、士兰微等在内的大批半导体企业都在加班加点赶订单。

与国内的加班加点不同,春节期间,自然灾害频发,令全球半导体芯片产能受挫。日本方面,该国福岛市附近海域发生的两次地震给该国半导体和汽车产业带来了不小冲击,例如全球车载芯片市场份额排名第三位的瑞萨电子暂停了工厂生产线,多家为芯片制造商供应原料的化工企业也暂停了生产;美国方面,美国德克萨斯州因暴风雪的袭击以及严寒天气的影响,多地出现了停电危机,导致三星、恩智浦、英飞凌等半导体企业部暂时全面停产。

受消息影响,美股半导体巨头们纷纷普跌。深度科技研究院院长张孝荣接受《华夏时报》记者采访时表示,汽车芯片缺货情况进一步加重,芯片代工产业订单快速增长,由于产业链发展受到限制,产能供不应求,国外汽车芯片大厂之一恩智浦宣布旗下工厂停产,引发全球半导体股价下跌。

目前看来,自然灾害带来的不可抗力的影响无疑将进一步加剧目前全球半导体供应紧缺的问题。接受本报记者采访的业界人士表示,全球产能恢复还需一定时日。

与外围股市的下跌相比,国内A股半导体及元件板块则出现上涨行情,张孝荣认为:“特朗普打压全球芯片产业链的后遗症持续发作。春节开工,我国股市半导体板块逆全球之势有小幅上涨,初步显示了投资人对自主研发芯片技术的高度期待。”

据悉,第十三届全国人民代表大会第四次会议和政协第十三届全国委员会第四次会议,将分别于2021年3月5日和3月4日在北京开幕。3月“两会”被视为今年半导体行情的重要风向标之一。银河证券指出,正逢“十四五”开局之年,预计两会期间将有政策密集落地,结合《十四五规划》的重点行业,看好中国优势制造、新能源、半导体、优质消费等领域。

中信证券看好半导体整体产业链的未来中长期发展,认为“自顶而下”与“农村包围城市”两大逻辑将会驱动行业实现跨越性赶超。“自顶而下”指在制造、设备材料、封测等重资产属性领域,政策与资本将持续加大支持力度,优先关注产品布局全面、技术实力较强的国内龙头;“农村包围城市”指在IC设计等充分市场化领域,结合全球产业转移的趋势,细分领域龙头公司有望迅速成长,产品结构优化,用增速消化估值。

该券商指出,大陆集成电路产业拥有巨大国产替代空间,移动终端时代产业链重构的背景下,产业转移的条件已经成熟,在政策扶持和技术赶超的双轮驱动之下,行业进入成长快车道。

但须值得注意的是,譬如方正证券在内的多家券商机构在研报中明确表示,中美贸易摩擦加剧或将引发新一轮封锁,半导体产品研发、工艺推进以及下游需求存在不及预期的风险。

一名不具名的半导体研究机构负责人向《华夏时报》记者指出,总体上看,半导体热度呈“稳中有降”的趋势。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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