水皮:【谈股论金】你走你的阳关道,我走我的独木桥

作者:水皮

来源:华夏时报

发布时间:2021-01-22 18:30:27

摘要:因为新进的资金最后会有自己的投资逻辑,一定不会给别人去抬轿。做大金融的可能也不会去做大消费,当然话讲回来做大科技、大消费、大医疗的也未必会去做大金融,无非就是不同的时间段,谁主场谁表现而已。

水皮:【谈股论金】你走你的阳关道,我走我的独木桥

水皮/文

可能A股的分化从来没有像今天这样严重过。

今天不管是上证指数,还是深成指和创业板都在上午跌幅比较大。因为受到大金融、地产、煤炭这些受顺周期板块调整的影响。上证指数盘中跌幅有1%左右,深成指跌幅有0.88%左右。但到了下午,这种情景就发生了很大的变化。上证指数下午跌幅收窄,但是依然有0.4%的跌幅,深成指却收出了0.70%的涨幅。创业板更夸张,上涨幅度是2.27%。

创业板连续三天的涨幅加起来已经接近9%,这种疯狂是过去大牛市中都没有过的。创业板指数之所以这么走强,是因为有三股力量的合力。一股力量是医疗板块,医疗板块爆发是因为最近一段时间,新冠疫情确诊病例在各地都有所发现,做核酸测试的企业给大家带来业绩的想象。所以医疗板块今天集中爆发。

另外两股力量是光伏和新能源车今天也开始杀回马枪。这三股力量的合力,一起推动了创业板指数走出非常强势的行情。但这种强势背后,却掩盖了大多数股票下跌的真相。我们看到今天盘面下跌的个股和上涨的个股又是三比一的比例,下跌的个股远远地多于上涨的个股。

另外北向资金也开始了大规模撤出,今天撤出的规模有20亿左右,这是十多天来的第一次。北向资金有个特点,往往会逆势炒作,逢低进,逢高出,来回做差价。北向资金的动作也说明前期获利比较丰厚,现在有变现的欲望。两股力量一直在缠斗,一种就是前期基金抱团的力量,另外一种就是逢低新进的资金力量,这些资金前期炒作的就是大金融、地产、包括周期股。

当然现在不管是券商,银行都已经有所表现,就剩下保险稍微差一点。这些板块低位上涨之后,也有获利盘,就有调整的压力。今天就表现得比较充分,不管A股市场还是港股市场,大金融,地产都是调整的主要品种。与此同时,前期基金抱团的个股在下跌比例比较大之后,今天再次反弹,有二次做头的欲望和冲动。这两股力量的缠斗,水皮觉得会贯穿了市场全年,谁给谁抬轿是一个自古以来总是回避不了的问题。基金抱团为什么会走不下去,原因也在这里。

因为新进的资金最后会有自己的投资逻辑,一定不会给别人去抬轿。做大金融的可能也不会去做大消费,当然话讲回来做大科技、大消费、大医疗的也未必会去做大金融,无非就是不同的时间段,谁主场谁表现而已。

一句话点评:你走你的阳关道,我走我的独木桥

责任编辑:柴冠羽

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