热门标签

首页证券正文

政策“红利”引机构拥至 新疆板块2010受捧之谜

作者:李叶

来源:

发布时间:2010-01-15 19:39:23

摘要:政策“红利”引机构拥至 新疆板块2010受捧之谜

 

    华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李 叶 北京报道

   从长吉图区域到黄三角区域,从海南旅游概念到长三角概念,从西藏到新疆,资本市场的区域概念就这样一波未平,一波又起。唯独新疆板块,自从登上浪尖以后,就一直没有离开,它边走边看,适时汹涌。
    新疆板块为何在2010年受到各方期待?券商、基金、私募看多者如此罕见?本周,本报记者经多方采访,告诉您一个真正的新疆板块。

    1月14日,新疆板块再次飞扬跋扈。天堑变通途,新疆板块的故事演绎得越来越顺畅了。
    自“七五事件”以来,北京一家石油设备公司的总经理周先生已经很长一段时间没有去过新疆了,在此之前,克拉玛依油田是其公司战略的重点。去年年底,当他再次踏入新疆后,他发自内心地感慨:新疆地区的投资氛围已经变了。
    这种变化反应在二级市场,便是新疆板块的连续走高,市场已经开始认可这一板块。近日,关于国家扶持新疆地区政策的传闻成为媒体上的“常客”,而最新的消息称,国务院将在3月底左右召开“新疆经济发展专项会议”,新疆区域发展的系列新政也将届时集中出台。这便是新疆板块疯狂的“最高指示”。
    当然,面对着充满想象的政策,周先生选择继续到新疆“攻城略地”,他告诉记者,政策一定会为新疆带来巨大的投资价值。而持有这种观点的不仅仅是周先生一个人,几乎所有的投资眼光都聚集于此了。
    “新疆板块将是2010年一条重要的投资主线,国家一定会出台针对新疆区域发展的政策,这绝对是非常值得关注的一个板块。”中信证券研究所执行总经理于军在接受记者采访时,认为新疆板块仍会受到追捧。
   
    热点中的热点
    自2009年下半年以来,关于区域经济概念的炒作就是此起彼伏,从长吉图区域到黄三角区域,从海南旅游概念到长三角概念,从西藏到新疆,甚至眼下又爆出了广西、安徽等区域,然而,在所有区域概念中,新疆区域概念股最具资本市场王者风范。
    “今年,区域概念仍然会是资本市场中的热点,而新疆区域则会成为热点中的热点,即便经过了几轮洗礼,目前的新疆区域上市公司仍然还值得关注,因为国家会给新疆区域特殊的政策。”信达证券研究所总经理吕立新如是告知《华夏时报》记者。
    的确,市场上也已经开始对新疆区域政策有所预期了。去年11月,资金对于新疆板块的炒作开始启动。一切始于11月5日,国务院组成400人的考察团,赶赴新疆全面调研,调研成果形成报告上报国务院。随后的当月月底,中央经济工作会议开始讨论新疆区域振兴规划。随着消息的明朗化,市场炒作暂告段落。
    然而,市场还没有来得及喘息,自去年12月下旬以来,今年3月份的“新疆经济发展专项会议”又成为投资人一个新的预期。值此,资金对于新疆板块的炒作再次进入白热化阶段。西部建设(002302)、美克股份(600337)、天山股份(000877)均走出来连续拉升的行情。
    “新疆板块的政策迟早会来,新疆板块一定会有实质性的内容,作为西部大开发的重点,新疆板块会成为国家2010年政治经济发展的一个大战略。”于军这样告诉记者。
    12日,利好消息再次传来。路透社报道称,中国政府有关支持新疆发展的政策仍在讨论研究中,包括可能在新疆南北疆设立两个经济特区、给予企业税收方面的优惠及资源税改革在新疆先行试点等。

    机构扎堆新疆股
    新疆股的崛起绝非一兵一卒之力,机构资金的力量是其最重要的推手。
    对此,创世纪资产管理有限公司董事长叶荣添的解释最为直白:“政府今年大力发展新疆的决心就是资金最大的买入依据。新疆板块将会是炒作西藏概念后主流资金转战的另一大场所,因为今年政府基础建设的重点项目50%都必须靠新疆来拉动。”
    记者查阅新疆板块上市公司的资料后发现,超过三分之二的公司,去年三季度流通十大股东中有机构席位的身影,其中,中邮基金、华夏基金、海富通基金以及易方达基金更是多次出现。
    事实上,今年以来A股的表现并不完全尽如人意,指数在3200点附近的徘徊也使得投资者犹豫不定。然而,新疆板块却在不断走高,1月13日,大盘重挫,但仍有部分新疆股保持坚挺;1月14日,新疆板块内有交易的31只个股中,除2只个股微跌外,其余29只个股全部上涨。这其中当然少不了机构的支撑。
    中邮优势灵活配置基金经理李安心在接受记者采访时说:“目前机构对于新疆板块的热度也是出于对政策的预期,因为新疆板块底子薄,弹性大,政策出台一定会对业绩有明显的改善,而机构正是看到了这一点。”他告诉记者,目前已经有很多机构先后到新疆地区调研,“今年的新疆板块的确是比较热。”

    寻找“新疆”
    新疆板块的故事或许真的会如市场人士所预期的:就这样一直讲下去。
    曾有报道称,政府将对新疆企业扩大免税范围,并增加投资达2500亿-3000亿元人民币。而当正式的扶持政策没有出炉之前,投资者置身新疆板块后,最重要的还是寻找到对的公司。
    “新疆的公司实在是太多,不是业绩好、市盈率低的就是好股票,”叶荣添说,“进入新疆板块首先选择基金和路桥,其次实际控股股东要为新疆生产建设兵团或国资委等政府部门,因为新疆板块几乎可以说是政策股,政府控制的公司当然机会大。”
    “此外,前期炒的太多的不要介入,要选择一些去年炒作期间滞涨的股票,而一些新上市的股票也可以适时买入,不过买新疆股的投资者急不得,政策之于新疆可能不仅仅是一年,政策的持续性注定投资回报需要一个长期的过程,而不是瞬时暴利。”叶荣添补充说。
    中原证券研究所李俊建议投资者从政策导向、资源优势、产业优势以及兼并重组的角度去寻找投资标的,八一钢铁(600581)、新中基(000972)等是其多次提到的受益股。
    不过,在市场一片“吆喝”声中,新华基金投资总监王卫东建议投资者关注新疆板块中的水泥股和钢铁股的同时,告诉记者:“经过资金的炒作,新疆板块部分公司的估值水平已经明显偏高了,后市还是看政府真正的投资力度。”

 

牛人说新疆

    华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李 叶 北京报道

   随着两会召开的临近,市场对于新疆区域振兴规划的期盼已经上升到巅峰。其实,投资者最为关注的是,新疆板块是否会如投资者所期,成为2010年的一条重要投资主线,哪些板块值得关注。
    对此,本报记者对话创世纪资产管理股份有限公司董事长叶荣添,上海汇利资产管理有限公司总经理、投资总监何震,以及中邮核心优势基金经理李安心,为投资者解读他们眼中的新疆区域概念。
    记者:目前市场上,对于新疆地区的政策预期越来越强烈,您怎样看待政策会给新疆区域概念股带来的影响?
    叶荣添:目前,市场对于新疆地区政策的出台很是期待,我个人认为政府给予新疆地区扶持政策是长期的,可能今明年两年都是政策的不断延续和渗透,那这对于上市公司而言,受益程度也是随着政策的发展而不断渗透的,也正是因为政策的持续性较强,新疆区域的政策股市场不太适合炒短线的投资者。
    何震:的确,市场对于国家出台扶持新疆区域振兴政策的呼声越来越高,基于这种政策预期的考虑,我个人认为,新疆区域将很可能会成为2010年的一条很明显的投资主线,也是很值得资金关注的区域概念。不过,我对于新疆板块的看好,完全基于国家政策的扶持力度。
    李安心:我很看好扶持政策出台以后,新疆板块上市公司的发展。因为,从基本面的角度来讲,新疆区域由于地域性等等因素,上市公司的基础相对而言比较薄弱,也正因为如此,国家出台相关政策后,会对相关上市公司的业绩有比较大的提升。
    记者:对于新疆板块未来的投资机遇,您对投资者有哪些建议?
    叶荣添:新疆的上市公司实在太多了,我想告诉投资者,并不是市盈率低、业绩好的就是好股票,要看涨幅、要看公司资质,要把投资重点放在基建和路桥两个板块,在此基础上,要看公司的实际控股人是谁,如果政府控制的股数较多,那么这类公司的机会相对会比较大。
    何震:目前,市场上对于新疆板块的投资建议大多集中在基建、水泥、钢材,市场也确实对这些公司进行过轮番炒作,但是我个人认为,还是要等政策出台以后仔细斟酌,至少目前,我没有找到适合我的那一只新疆股。
    李安心:新疆的上市公司业绩弹性很大,具体看好哪一类公司,在政策没有出台之前还不好说,不过政策出来肯定会有方向的,后续机构的投资力度肯定也会随着政府的刺激力度而变,建议投资者还是要把握政策的指向而后行动。

    券商看新疆

    安信证券 

    我们认为新疆区域政策正式出台的实际投资力度或大于预期,而随着这种政策预期的逐渐实现,我们看好区域政策带动下的新疆板块基建类上市公司的前景,未来规划的出台会令当地部分基建工程可能提前1-2年开工。长期看,新疆地区水泥板块的乐观增长可以肯定。在2010年的主题投资者方面,我们依然看好新疆板块。

    东方证券

    新疆拥有得天独厚的自然资源,在国家西部大开发政策的不断推进和逐步落实下,新疆地区经济发展水平呈现出良好的增长态势。当下,中央将进一步深化西部的改革开放,启动西部二次创业,并将陆续出台一系列扶持政策,在国家西部大开发战略10周年之际,我们认为新疆区域内上市公司存在较好的投资机会。

    中原证券

    新疆矿产种类全、储量大,开发前景广阔。未来一段时间,政策对新疆的扶持力度有望加强。对于新疆来说,实施以市场为导向的优势资源开发战略、实施加强薄弱环节的基础能力建设战略已经提上日程。2010年,借助中央进一步深化西部改革开放的良好契机,我们认为,制约新疆发展的基础设施建设将提速,新一轮“铁公基”建设高潮有望掀起。

    兴业证券

    2009年10-11月份,由发改委牵头,财政、税务、金融等诸多部委在新疆密集调研,国家有关部门400多人到新疆密集调研,中央经济工作会议中也专门讨论了新疆区域振兴规划,市场对于新疆地区政策利好预期强烈,因此判断在2010年一季度末或二季度初新疆利好政策将推出。我们在政策扶持预期下,新疆板块农业上市公司的发展前景可观。

    中信证券

    2010年,区域经济板块内的上市公司还会遭到市场的热炒。在区域经济的题材炒作中,新疆概念股再一次全线拉升。我们认为,对于新疆板块,由于市场对该板块有政策预期,而且这种政策预期或许会逐渐落到实处,因此,我们建议投资者可以保持长期关注。现在该板块有些个股涨得太过头,经历一段时间的调整以后,随着政策的持续推动,这个板块还有机会。


 

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)