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中央经济会议将成新兴行业催化剂 蓝筹启动尚待股指期货时间表确认

作者:王兆寰

来源:

发布时间:2009-12-04 21:18:41

摘要:中央经济会议将成新兴行业催化剂 蓝筹启动尚待股指期货时间表确认

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王兆寰 北京报道

   洗洗更健康,简单的一句广告词用于资本市场颇具讽刺和恰当。
    可以看到,大盘在11月24日深幅调整后,开始出现反弹。而市场期待的蓝筹转换却被搁置,蓝筹搭台,题材股轮番表现,极尽其能事,震荡成为年底市场的主旋律。
    尽管周五下午蓝筹股异动引发大家猜想,但《华夏时报》记者通过采访多位市场人士发现,蓝筹的全面启动至少要等到2010年,股指期货将会是创业板之后的资本市场的重点,只有待时间表确定后,启动之时才会全面到来。
    而对于除银行、地产等大市值股票外的新兴行业题材股,配合国家不断出台的区域振兴规划、战略性结构调整新兴行业的扶植政策,每一次市场调整无不成为布局的好时机,而中央经济工作会议的召开有望成为市场的催化剂。
    “以低碳经济为主的新兴行业相对于大蓝筹充满想象空间,且成长性较高、想象力较大。配合国家产业政策升级,结构调整,该行业无疑将成为2010年市场最大的看头,短期虽然可能出现剧烈波动,中长期机会明显。”一位资深投资人士如是说。
蓝筹主力吸货“压盘蓄势”
    12月3日,市场在进行三日反弹后出现小幅调整,早市大盘在小幅低开后维持低位震荡的格局,农林牧渔板块表现靓丽。创业板、低碳经济、3G等涨幅居前。但金融、地产等蓝筹板块低位震荡。
   “此前的大跌看成风格转换没错,但洗盘不是一次完成,题材股向蓝筹股转换短期难以全面实现。”从事操盘多年的信达证券西单北大街营业部投资经理张先生向本报记者直言:像样的蓝筹行情每年只有一次,目前所谓的蓝筹行情亦是补涨行情,全面爆发要等到2010年初了。
    “对于年底,农业、钢铁、煤炭等板块进行补涨,前期的题材股慢慢拉高出货,蓝筹的打压吸货非常明显。目前,钢铁、煤炭有启动迹象,对于银行还是少配置,近一年的贷款对于它们随后的政策利空只会多。”张先生如是说。
    事实上,统计数据显示,市场在出现反弹后,金融服务、公用事业与食品饮料等行业指数下跌,但资金呈现净流入;商业贸易行业指数上涨,但资金呈现净流出状态。
    “市场几次深幅调整后套牢盘很多,高达两万亿,市场根本就上不去,蓝筹没有全面启动,题材股亦在震荡,我们早就退出来了,选择业绩隐蔽的进行投资。”北京新京方德投资有限公司人士如是说,他们已将目前投资转向保守。
中央经济会议将成催化剂
    12月初,中央经济会议召开,积极财政政策和适度宽松货币政策的政策框架已经定调,为此,“调结构、扩内需和防通胀”无疑将成为2010年政策的主线。近期,经过调整后新兴行业再次活跃,显然有继续称霸市场意味。而会议中超预期政策或将成为相关主题上涨的催化剂。
    在东方证券策略高级分析师毛楠看来,中央经济工作会议对于A股市场的结构性影响大于趋势性影响。总体基调上,适度宽松的货币政策方向不变,将更加强调“适度”的灵活性。针对促进消费、农业、节能减排和新能源以及区域经济发展可能会出台相关具体政策令业界予以期待。
    从历史角度看,会议被提及频率最高的农业、消费、节能环保行业在会议后上涨概率和获取超额收益的幅度远超出其他行业。针对新疆、成渝经济区、宁夏和甘肃等区域,中央高层以及各部委都进行了实际调研,不排除在经济工作会议中对于相关区域的经济振兴进行明确表态的可能性。
    在资深投资人田先生看来,11月底的大跌就是主力在洗盘,对于主力来讲,筹码的集中就是盈利,当筹码拿到一定比例后,只需要一周时间就可以收益颇丰了。单边的多头与空头根本看不出任何投资能力,目前的震荡非常好,以期货的角度看,目前的震荡是最好的投资机会。
    “现在的题材股可谓是轮番上演,行业区域振兴是一条线,注资重组是另一条线。渤海区域、黄河三角洲区域、上海迪士尼概念、珠海新区等一系列政策出来,新能源汽车、低碳经济更是借哥本哈根会议不示弱。”田先生直言不讳,题材的炒作短期不会结束。
低碳新能源成黑马
    记者注意到,以哥本哈根会议为看点的低碳经济近期成为市场看点,而众多的分析师将新能源调高评级,特别是将低碳经济板块评级为“跑赢”大盘。板块平均涨幅高达5.11%。
    其中,菲达环保600526、中原环保000544为代表的个股,在11月进行震荡后,连续出现涨停。
    国元证券研究员周海鸥分析指出,全球特别是中国的能源生产、消费结构面临根本性变革,低碳经济与新能源产业具有良好的发展前景。目前资本市场中新能源汽车、智能电网、核电、环境污染处理等低碳细分行业具有较强的投资价值。风电、太阳能光伏放电、节能建筑、工业节能领域在更多政府扶持政策出台后,会有较多的投资机会。
    从事私募新能源行业研究多年的曾先生面对《华夏时报》记者的采访一脸自豪:“我们从2005年就开始研究新能源了,最开始投了金风科技(002202),目前非常看好光伏发电,像王亚伟那些基金也是后来才跟上来的。国家政策支持一直在跟进,随后的新能源前景很大。二级市场我们刚刚投资了一批新能源汽车公司。
    可以看到,新基金的发行如火如荼,“低碳经济”亦成为了促销宣传的关键词之一。另据记者了解,目前,新能源行业的研究员在私募及券商行业非常走俏,已成为抢手货。

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