首只浮动费率基金发行成立,交银瑞元三年募集16.7亿元,公司自购2亿元
来源:华夏时报
发布时间:2023-10-30 15:05:06
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 柳川 陈锋 北京报道
日前,交银施罗德基金公告,交银瑞元三年定开基金发行规模达16.68亿元,募集有效户数为27043户。本基金是首批将管理费率与业绩挂钩的三年定开基金之一。
10月17日,交银施罗德基金公告,将以2亿元认购上述基金。发行公告则显示,交银基金认购1亿元,交易施罗德全资子公司交银施罗德资产管理有限公司认购1亿元。
对此,交银基金工作人员对《华夏时报》记者表示:“我们公司认购了1亿元,全资子公司认购了1亿元,没有合并的形式出现在发行公告里,是出于监管的要求,不存在套路基民的情况。”
2亿元自购
10月17日,交银施罗德基金发布关于固有资金认购旗下基金的公告,公告中称,本公司(含全资子公司)基于对中国资本市场长期稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,拟在募集期内以固有资金2亿元认购交银施罗德瑞元三年定开混合基金。
交银瑞元三年定开是我国公募基金行业开启费率改革后,首只公告发行的浮动管理费率基金产品。
与传统基金产品定期收取固定的管理费用不同,交银瑞元三年定开的管理费收取的多少整体上取决于该基金的业绩情况。
具体而言,交银瑞元三年定开的管理费由基础管理费和业绩报酬两部分组成。
在基金封闭期内,基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提,其中50%为固定管理费,另外50%为或有管理费,若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期内的或有管理费全额返还至基金资产。
据记者了解,交银瑞元三年定开基金的主要销售渠道是交通银行及托管行中信银行。对于银行渠道来说,后期还会有多只浮动费率基金陆续上线,代销机构也希望率先发行的基金所取得的良好发行效果,为后续同类产品的发行提升信心。
公开资料显示,交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金是近期正在发行的首批浮动管理费基金之一,该基金在管理费结构由基础管理费和业绩报酬两部分组成,与业绩直接挂钩,年化管理费在0.5%—2%之间浮交银瑞元已于10月12日开始发行,产品募集上限为30亿元。此次出任交银瑞元三年定开基金的拟任基金经理杨金金也备受市场关注。
北京一位公募市场人士对本报记者表示:“在权益市场震荡之下,让利型浮动费率基金的热销意味着市场信心的持续恢复,也体现出投资者对于当前市场低位利于布局的共识。”
百亿基金经理掌舵
本基金由基金经理杨金金担纲。资料显示,杨金金是复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士,历任长江证券研究部高级分析师、华泰柏瑞基金研究员,2017年加入交银施罗德,历任行业分析师、基金经理。他是传统行业研究员出身,研究范围覆盖机械、有色、家电、化工、农业等行业。
在担任交银瑞元三年定开这只新发行基金的基金经理之前,杨金金管理着两只基金,加上本次发行的基金,总管理规模合计116亿元。
天天基金网数据显示,杨金金自2020年5月6日管理交银趋势优先a基金以来,截至10月27日,任职期回报142.85%,今年以来,基金单位净值下跌7.24%,在同类基金中排名靠前。
杨金金管理的另一只基金为交银启诚混合a,2021年12月8日起担任该基金基金经理,截至10月27日,任职回报率为1.54%,今年以来,基金单位净值下跌5.16%。
杨金金对本报记者表示,经过2年的调整,会有越来越多的行业自身完成出清,实现“剩者为王”,再叠加经济企稳复苏,以及部分优秀公司在下行期做的逆周期布局,会有相当多的细分子行业龙头依靠行业内生的出清和公司竞争力的提升,出现显著的拐点。
对于三年期基金的运作特点,杨金金也给出了自己的思考:三年期产品对于投资端来说,更多的不是去选择当前在风口。而是可以更多的去选择长期收益,更加适合做左侧投资,一些行业底部或者左侧,这些标的盈利没有进一步下行压力了,同时股价在底部筹码也比较干净,向下空间有限,但是往后看1至2年上行空间比较大的一些行业和个股机会。
规模缩水下力保发行
从交银施罗德基金近年来新发产品的规模来看,2023年无疑也是一个小年。
Wind数据显示,2023年以来,交银施罗德基金新发基金规模67.02亿元。而2022年则是新发235亿,新发规模缩水严重。
新发基金规模缩水下,在管的老基金规模也面临缩水。自2022年6月底创出5960亿元的历史高位以来,交银施罗德的整体管理规模到2023年9月底,缩水至4906亿元。
在900多亿元的缩水份额中,混合型基金缩水了474亿,占比52.66%。而此次新发行的交银瑞元三年定开同样是混合型基金。
值得一提的是,除了此次新发的交银瑞元三年定开这只混合型基金,在10月11日交银施罗德刚刚成立了一只混合型基金——交银医疗健康混合。虽然这只基金成立规模只有1.19亿元,但是,交银施罗德同样自购了2000多万元,另外该基金公司的从业人员也自购了将近60万元。
交银基金表示,其坚持主动投资能力建设,以理性审慎的专业化视角进行产品布局和投资运作,坚持低位布局、逆周期布局,努力做难而正确的事。
此外,当封闭期内基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时,基金管理人对基金年化收益率超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分,按20%的计提比例计算业绩报酬,业绩报酬计提比例年化不超过1.0%。
责任编辑:帅可聪 主编:夏申茶
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