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3万人挤爆直播间!“顶流”董承非新年首发声:新能源革命刚刚开始,动力煤需求大概率“负增长”

作者:邱利 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2023-01-10 21:24:42

摘要:百亿私募睿郡资产旗下知名基金经理董承非在1月9日做年度汇报,并对2023年的权益投资进行了展望,参与这场在线路演的人数一度高达3万人,挤爆直播间,昔日公募“顶流”董承非的号召力和投资者的热情可见一斑。

3万人挤爆直播间!“顶流”董承非新年首发声:新能源革命刚刚开始,动力煤需求大概率“负增长”

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 邱利 陈锋 北京报道

百亿私募睿郡资产旗下知名基金经理董承非在1月9日做年度汇报,并对2023年的权益投资进行了展望,参与这场在线路演的人数一度高达3万人,挤爆直播间,昔日公募“顶流”董承非的号召力和投资者的热情可见一斑。

董承非曾是公募圈的“顶流”基金经理,从事投资工作近15年,其管理规模超500亿元。不过,去年1月从公募正式离职,随后加入睿郡资产,目前其首秀私募产品实现正收益。

董承非七成仓跑赢大盘

私募排排网数据显示,截至2022年12月30日最新净值,“华润信托—睿郡承非众享1期”单位净值为1.0235,该基金成立于去年5月17日,已经运作近7个月的时间,累计收益率为2.35%,跑赢了同期沪深300指数,这也意味着最初买入该基金产品的投资者浮盈超过2%。

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董承非旗下的另一只基金“华润信托—睿郡承非品享2期”,截至2022年12月16日公布的最新单位净值为1.0183,成立7个月以来收益为1.83%。

据悉,作为董承非去年“奔私”后的首秀产品,“睿郡承非系列”初期募集资金规模45亿元,成为了当时名副其实的爆款,董承非本人也“自掏腰包”4000万元自购,表达出了与投资者共进退的态度。

最新数据显示,截至去年11月底,董承非权益类仓位已经达到七成,其中股票仓位达到44.73%,证券投资基金的占比为26.59%,此外,还有1.24%仓位的可转债。

“新能源革命刚刚开始”

在新年首发声中,董承非直言看空煤炭,并表示传统能源价格可能会进入低迷期。董承非明确看好光伏、风电等新能源板块的投资机会,并对能源价格和2023资产配置展开演讲。

值得注意的是,煤炭是当前公募基金“重仓板块”,作为2022年基金经理业绩排名的“胜负手”,煤炭板块一枝独秀,是A股少有实现大幅正收益的板块,煤炭行业的利润增速也名列前茅。

董承非预计,2023年非电行业对动力煤需求大概率“负增长”。具体来看,动力煤的非电需求主要集中在建材和化工行业,两者占比近25%。而这两个行业的需求与房地产息息相关,2023年地产的在建面积大概率下滑,进而间接导致2023年动力煤需求下滑。

对于火电,董承非认为,火电的负增长可能只是开始,2023年是国内火电需求见顶的元年,风电、光伏年装机量超过150GW,就能满足每年新增的电力需求,后面火电行业对煤炭的需求会持续负增长。这是因为技术进步推动的,是趋势性的、而非周期性的。

董承非还强调,新能源革命才刚刚开始,从量变到质变,开始挤压传统能源的市场份额。在需求不断收缩的情况下,传统能源价格很难长时间维持高位。从产业基本面来看,未来国内及全球新能源的装机很可能超出预期,对旧能源的替代也会加速。所以,新能源对传统能源的替代,是一个趋势性的、刚刚开始的过程。

实际上,沉寂已久的新能源板块,新年喜迎“开门红”。新能源产业链轮番霸屏涨幅榜,截至1月10日,宁德时代、天齐锂业、恩捷股份等千亿巨头年内涨幅均超8%。消息面上,“价格屠夫”特斯拉开年大促销,利好锂矿、锂电池等多个板块,其中Model3起售价降为22.99万元,ModelY降为25.99万元,均创历史最低价。

基金市场持续回暖

新年伊始,基金市场开始热闹起来。业内人士指出,私募路演的火爆非凡,也是一个重要信号,今年基金发行市场有望回暖。

去年新基金发行低迷,整体规模“腰斩”,股票型基金的发行总份额同比减少62.53%,混合型基金则下滑85%。而相比之下,2023年新基金开门红,还出现丘栋荣纯投港股新基金一日售罄的现象。

注册国际投资分析师李鹏在接受《华夏时报》记者采访时指出,2022年最后两个月,证券市场开始出现快速反弹,很多公募基金净值一度反弹超过20%,市场赚钱效应增强,投资者信心恢复,增量资金逐渐回流,海外投行对中国资产的观点也发生了反转,H股的涨幅超过了A股。2023年延续了这一趋势,低迷的基金发行市场出现了明显的复苏。

李鹏表示,长期看好基金市场,投资者普遍的认知是,2023年并不会比2022年更坏,有信心和资金,证券市场就有机会,值得配置。基金发行市场和证券市场的周期有直接的相关性,2022年从1月份大跌开始,去年股指震荡下行,证券市场赚钱效应不佳,期间经历了疫情、外资减仓、以及多家公募基金暂停申购,市场增量资金严重不足。不过,到了2023年,市场信心开始恢复,资产估值开始重构,尽管仍然面临很多困难,经济恢复的力度和节奏很难下定论,但是资本市场的边际改善却是事实。

瑞融资产首席研究员梁晓曼告诉《华夏时报》记者,基金频发主要是受股票市场上涨的影响,现在基金公司和基金发行越发市场化,新基金层出不穷且参差不齐,一方面新基金频发伴随爆款,另一方面老基金清盘数量日益增多,市场优胜劣汰机制逐步建立。

瑞银预计,2023年增量资金将提振A股,未来半年公募和私募将分别有近3000亿元的资金进入市场,全年北向资金净流入有望达到2000亿元以上。


编辑:严晖 主编:夏申茶

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