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中概股强劲反弹!千亿巨头景林大举加仓拼多多、网易,清仓特斯拉、台积电等7只股

作者:邱利 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2022-11-12 16:06:13

摘要:千亿私募巨头景林资产日前公布美股最新持仓,其前十大重仓股中8个席位是中概股,拼多多获增持最显著,跃居第二大重仓股。而科技股却遭嫌弃,清仓了特斯拉、台积电、英伟达等7只股票。景林认为,目前估值水平出现了罕见低估,尤其是中概股。

中概股强劲反弹!千亿巨头景林大举加仓拼多多、网易,清仓特斯拉、台积电等7只股

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 邱利 陈锋 北京报道

千亿私募巨头景林资产日前公布美股最新持仓,其前十大重仓股中8个席位是中概股,拼多多获增持最显著,跃居第二大重仓股。而科技股却遭嫌弃,清仓了特斯拉、台积电、英伟达等7只股票。景林认为,目前估值水平出现了罕见低估,尤其是中概股。

独立国际策略研究员陈佳接受《华夏时报》记者采访时表示,私募机构大幅加仓中概股是一个强烈的信号,从今年资本市场数据来看,机构大幅增持本身并不罕见,加仓标的相对集中。也正是由于集中度比较高,交易情绪化比较重,市场受消息面影响远大于基本面影响。

重仓中概股

景林资产向美国证券交易委员会披露了13F持仓报告,截至今年9月30日,景林在美股持有26只证券,合计持股市值达到14.73亿美元,约合人民币105.86亿元,较上一季度下降幅度显著。

景林持股的集中度较高,前十大重仓标的占总持仓的84.86%,且美股前三大重仓股均是中概股,可见景林对中概股的情有独钟。

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贝壳控股依然稳居第一大重仓股,占近两成仓位,持股数量为1633.15万股,较上一季度减持近400万股,期末持仓市值高达2.86亿美元。

拼多多跃升至第二大重仓股,持仓市值约2.03亿美元,值得注意的是,三季度景林大举加仓了拼多多,持仓数量较上季度上升61%,持股数量增至324.11万股。

网易位列第三大重仓股,三季度也进行了加仓,持仓数量较上季度上升16%,增至256.18万股,持仓市值近1.94亿美元,占投资组合比例的13.15%。

此外,景林前十大重仓股还包括东南亚互联网巨头Sea、京东、满帮、中通快递、富途控股、美国外卖平台Doordash、BOSS直聘。前十大重仓股中,中概股占据了8个席位。

清仓特斯拉

整体来看,三季度景林美股的调仓动作颇大,增持6只股票,新增了2只股票,同时减持9只股票,清仓7只股票。

前五大买入标的分别是:拼多多、网易、Doordash、Sea以及满帮。还新建仓了新东方和金沙集团,新东方持有45.66万股,持仓市值为1094.60万美元,新东方股价在三季度逆市上涨了25.79%。

中娱智库创始人兼首席分析师高东旭告诉《华夏时报》记者,在过去一年,新东方经过凤凰涅槃、浴火重生之后,业务转型取得了成功,尤其是旗下直播间东方甄选,取得了斐然的成绩,今年6至8月,这个业务板块3个月累积销售额约22.49亿元。预计下2023年财报,新东方在业绩上将全面爆发,东方甄选的表现也会更亮眼。

另一边,从减持及清仓的比例看,科技股“榜上有名”。景林减持了美国金瑞基金、谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta、标普生物科技ETF、阿里巴巴、京东、中通快递、哔哩哔哩等。其中,阿里巴巴被大幅砍仓,持股数量环比减幅高达79%;同样,京东较上季度持仓数量下降35%,不过期末持仓市值仍高达1.04亿美元,位列第五大重仓股。

此外,景林还清仓了特斯拉、台积电、英伟达、美国雅宝、腾讯音乐、趣店、中国海外互联网ETF。

陈佳指出,近期美股市场的科技板块,深受流动性和预期打压,前期情绪化抛压比较常见,经过一轮下跌,估值也处于相对低谷。

不该卖出被低估的公司

据渠道消息,景林最新市场观点为:“这个时候不应该再卖出被严重低估的公司,尽管等待估值复苏的过程难熬。现在应该做的,是专注于检验企业核心竞争力的变化,适当隔离市场悲观情绪。”景林表示,随着很多境外长期投资者最后的持仓在最近被抛售,反映出市场大概率处于最悲观的时刻。

景林还认为,目前估值水平出现了罕见低估,尤其是在境外上市的中国公司,有些市值已经跌到非常值得被私有化的程度。由于短期流动性问题,叠加外资信心的动摇,部分龙头公司出现罕见集中下跌,实际上,这些公司的竞争力和基本面变化不大,但是两个月内市值下跌近40%。

“所以我们除了不断检视组合里面这些公司的基本面,能做的就是利用市场极端情绪和流动性危机带来的极端价格,把组合调整的更集中一些,等待后面的估值修复。”景林根据经验判断,一旦后续在宏观政策、产业政策、国际关系、疫情等方面出现转机,这些公司的估值反弹也应该是剧烈的。

中概股反弹

近日全球资本市场全线暴涨,中概股更是领涨美股,多股现两位数涨幅,11月11日收盘,万国数据涨21%,小鹏汽车涨20%,贝壳、爱奇艺涨19%,叮咚买菜、迅雷涨18%,BOSS直聘涨16%。

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陈佳分析称,最新CPI数据显示,美联储期盼一年多的通胀拐点终于出现,这意味着联储加息路径将进入缓和区间,未来的加息力度会相对温和,这对急需流动性的资本市场会有长期助推作用,对于全球资本市场而言,这是一种极大的缓释和鼓舞。

陈佳表示,今年中概股在港股和美股的估值经历了过山车行情,不过近期美国、中国香港等金融市场,对中概股在内的中国资产大类信心在不断升高。这是资本市场最为正向的利好表现之一,这个利好大局要保持需要政策面、数据面以及交易市场情绪和投资者信心充分契合。

陈佳还指出,在美股和港股,从交易层面反馈的数据来看,受利好信息鼓舞,各类交易员对中国概念的资产交易信心大增,本周A股、港股大反攻,港股科技板块中,部分股票涨幅创新高,这就是非常积极的交易信号。


编辑:严晖    主编:夏申茶

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