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对台戏上演!券商A股密集减持,H股多轮增持,为哪般?

作者:王兆寰

来源:华夏时报

发布时间:2022-11-11 18:26:38

摘要:据《华夏时报》记者统计,11月5日至10日期间,共有4家券商发布了A股减持公告。其中,方正证券股东开启了减持之旅,南京证券、华安证券和中银证券则是此前公布的减持计划执行完毕。其中华安证券此次减持完成数量最大,近2亿股,且涉及股东较多。

对台戏上演!券商A股密集减持,H股多轮增持,为哪般?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王兆寰 北京报道

近日,市场的小幅反弹,特别是券商股的集体走暖后,迎来了股东们集体减持。

据《华夏时报》记者统计,11月5日至10日期间,共有4家券商发布了A股减持公告。其中,方正证券股东开启了减持之旅,南京证券、华安证券和中银证券则是此前公布的减持计划执行完毕。其中华安证券此次减持完成数量最大,近2亿股,且涉及股东较多。

有意思的是,在H股市场,券商股的股东则表现较多的投资热情,以越秀金控为代表,持续增持中信证券H股,累计增持约2870万股,与A股反差极其明显。

密集减持

11月4日,方正证券发布减持公告称,公司第三大股东中国信达因公司经营需要,拟于2022年11 月28日至2023年5月27日期间,以集中竞价方式减持公司股份不超过1.65亿股,约占公司总股本的 2%。按照公告当日方正证券收盘价计算,此部分股票市值约12亿元。

据悉,中国信达通过抵债方式获得方正证券股权并于2021年9月才获得证监会批准,即中国信托正式持有方正证券仅一年多。

今年前三季度,方正证券营收为59.05亿元,同比减少8.57%;净利润为19.41亿元,同比增加0.64%,成为少数几家净利润保持增长的券商。

11月5日,南京证券发布公告称,截至2022年11月4日,减持计划时间区间届满,股东南京高科在此期间通过集中竞价交易方式减持600万股公司股份。本次减持计划实施前,南京高科持有公司无限售条件流通股2953.3万股,持股比例为0.8012%。公司于2022年4月9日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》拟于2022年5月5日至2022年11月4日期间以集中竞价交易方式减持不超过29533617股公司A股股票(不超过公司总股本的0.8012%)。

11月7日,券商板块二级市场再次表现。其中,华安证券上涨6.32%。下午,华安证券发布公告称,四大股东减持计划结束,累计减持1.94亿股。

华安证券公告显示,截至2022年11月6日,安徽国控集团通过大宗交易方式减持公司股份5000万股,占公司总股本的1.06%;皖能电力通过竞价交易方式减持公司股份4697.6万股,占公司总股本的1%;安徽国控集团和皖能电力合计减持公司股份9697.6万股,占公司总股本的2.06%。本次减持计划披露的减持时间区间届满,减持计划结束。

11月8日,华安证券再次发布公告称,截至2022年11月8日,股东东方创业通过集中竞价交易系统累计减持公司100万股,占总股份0.0213%。本次减持计划披露的减持时间区间届满,减持计划结束。

此前7月16日,华安证券发布了减持公告称,东方创业因自身资金需求,拟于2022年8月8日至2022年11月8日期间通过集中竞价方式减持公司股份不超过1000万股,减持比例不超过0.21%。

前三季度,华安证券实现营业收入24.01亿元,同比增长6.12%;归属于上市公司股东的净利润9.57亿元,同比减少1.12%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润9.45亿元,同比减少1.54%。

11月9日,中银证券发布公告称,截至2022年11月9日,股东江铜股份及其一致行动人江铜财务通过集中竞价方式减持公司股份2741.3万股,占公司总股本的0.99%;通过大宗交易方式减持公司股份0股,占公司总股本的0%;合计减持公司股份2741.3万股,占公司总股本的0.99%。本次减持计划已实施完毕。

此前,公司于4月14日发布公告称,股东江铜股份及其一致行动人江铜财务因自身经营发展需要,拟于公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式及/或自公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过1.1亿股,不超过公司总股本的4%。

中银证券发布2022年第三季度报告。数据显示,三季度,公司实现营业收入8.08亿元,同比减少21.1%;归母净利润2.47亿元,同比减少24.6%;前三季度,营业收入22.55亿元,同比减少14.26%;归母净利润7.66亿元,同比减少18.76%。

“券商股东的减持逻辑与一般投资者减持并无二样,原因多为财务以及资金需求。同时,结合券商未来的发展和股价走势决定减持的数量。”一位资深市场人士在接受《华夏时报》记者采访时直言,不过,持续的减持对于刚刚反弹的券商股而言,压力不小。特别是一反弹就减持,股价不会有持续的表现。

据同花顺iFinD统计显示,今年以来,累计有红塔证券、天风证券、中金公司、中银证券、第一创业、方正证券、华安证券等8家券商发布了减持公告。其中,中金公司和中银证券在12月有两笔减持到期。

股价方面,截至11月10日,今年以来,券商股调整明显,红塔证券下跌38%,天风证券下跌28.3%,中金公司下跌25.8%,中银证券下跌18.6%,第一创业下跌21.7%,方正证券下跌13.5%,华安证券下跌10.1%。

增持H股

有意思的是,与券商A股形成强烈反差的是,股东们对券商H股频繁出手增持。

日前,越秀金控对中信证券 H 股增持 401万股,平均每股价格 12.7 港元,花费近 5100 万港元。增持后,其拥有中信证券 H 股数量增至 2.64 亿股,持股比例升至 10.06%。此次增持后,越秀金控仍为中信证券第二大股东。

2021年8月5日,越秀金控公告称,公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港元(含本数)或等值人民币的自有资金,增持中信证券股份,增持期限到2022年12月31日止。

随着增持最后期限将近,越秀金控今年已连续六次增持中信证券H股,累计增持约2870万股。

越秀金控在公告中表示,中信证券经营稳健,2020年总资产、净资产、营业收入、净利润水平等均居国内证券行业首位,预计本次增持将巩固该公司在中信证券的主要股东地位,优化对中信证券的持股配置,为该公司带来较稳定的投资回报。

财通证券的报告指出,中信证券投行及交易能力领跑行业,市场下行背景下其龙头地位进一步凸显。看好公司强大业务能力以及优秀管理能力赋予其中长期成长性,调整公司2022-2023年归母净利润为210.1亿元-260.2亿元,对应EPS为每股1.45元-1.80元。

不仅是中信证券,据统计,今年以来,多家券商H股获增持。吉林敖东今年7月连续四次增持广发证券H股股份。今年年初,杨东掌舵的百亿私募宁泉资产增持300万股中州证券(即中原证券H股)。

在市场分析人士看来,多家机构增持券商股H股,系H股与A股价差较大有关。尤其是近期港股调整剧烈,增持的意愿更加明显,收益也会持续增加。

方正证券的报告显示,今年以来,港股在全球主要股指中跌幅靠前。截至11月4日,恒生指数下跌31%,标普500下跌21%,万得全A下跌18%。港股、A股和美股33个行业指数中港股信息技术领跌,跌幅达到45%。港股前期较大的跌幅已充分释放风险,继续下跌的空间有限,行情反转可以期待。


编辑:严晖 主编:夏申茶

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