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套现1500亿!阿里又成“提款机”,第一大股东软银卖掉半数持仓

作者:陈锋 邱利

来源:华夏时报

发布时间:2022-08-05 13:41:55

摘要:全球最大风投机构吹响“撤退”号角。上市8年,阿里市值跌回到原点,背后第一大股东软银集团被曝卖掉半数持仓,长期霸榜日本首富的孙正义投资事业正在遭遇史诗级滑铁卢。

套现1500亿!阿里又成“提款机”,第一大股东软银卖掉半数持仓

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

全球最大风投机构吹响“撤退”号角。上市8年,阿里市值跌回到原点,背后第一大股东软银集团被曝卖掉半数持仓,长期霸榜日本首富的孙正义投资事业正在遭遇史诗级滑铁卢。

8月5日,据市场消息,软银集团今年已经通过“预付远期合约”卖掉对阿里巴巴的半数持仓,出售了其持有的2.13亿股阿里股票,共套现约220亿美元(约合人民币1500亿元)。相关文件显示,软银的交易对手包括高盛、瑞穗和瑞银等投资银行。

阿里市值跌回原点

据了解,“预付远期合约”是一种衍生品,软银以此筹集现金,同时保留继续持有股份的可能性。在大多数情况下,股票要在两年之后才能完成最终交割。

不过,随着持股比例下降,此举可能会导致软银集团失去董事席位,并妨碍软银在其财报中合并来自阿里的收入。财报显示,截至7月15日,软银手中的阿里持仓已经下降至23.9%。

8月4日晚间,阿里公布2023财年第一财季(自然年2022年第二季度)的业绩报,净利润同比下滑30%,半年“砍掉”万余名员工。

财报显示,阿里第一财季营收2055.6亿元,与去年同期基本持平;调整后净利润302.5亿元,同比下降30%;公司员工总数为245700人,过去3个月减少了9241人,上半年员工总数共减少1.36万人。

资深投资人程宇接受《华夏时报》记者采访时表示,阿里净利润下降的主要原因,事实上是两大因素,一个是毛利润率下降,另外一个就是投资收益减少,阿里的投资业务给其造成的利润损失是最大的。

当地时间8月4日,阿里巴巴股价报收97.43美元,相比巅峰319美元,阿里股价累计下跌超70%,估值重返历史底部,市值蒸发近6060亿美元(约合人民币4.1万亿元),上市8年,市值回到原点。

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对于软银是否会对阿里股票进行回购的问题,《华夏时报》记者致电软银中国资本(SBCVC),并向其邮箱发送采访函,但截至发稿并未收到回复。

另一边,与阿里齐肩互联网龙头的腾讯,股价再度徘徊在300港元关口,几天前还一度跌破290港元,截至8月5日,腾讯TTM市盈率为12倍,总市值3万亿港元,相比最高点蒸发近4.4万亿港元,股价回到了5年前,更有投资者称“持有腾讯 5 年还是负收益”。

软银史诗级大溃败

重仓押注互联网科技领域,软银这两年“不堪重负”。8月3日《财富》杂志发布榜单,在世界500强企业中,软银集团位居亏损榜之首。

史诗级亏损,震惊投资圈。软银集团2021财年归属母公司股东的净亏损高达1.7万亿日元(约合人民币899亿元),创下亏损纪录。此外,软银旗下最负盛名的风险投资基金出现自成立5年以来最大年度亏损,2021财年愿景基金净亏损高达2.64万亿日元(约合人民币1400亿元)。

(下图为软银官网财报)

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孙正义掌舵的软银集团巨额亏损主要原因在于,旗下2只愿景基金表现惨淡。财报显示,愿景基金一期的前三大亏损分别来自中国网约车巨头滴滴、东南亚出行巨头Grab、美国共享办公Wework,愿景基金二期前三大亏损来自京东物流、叮咚买菜和Wework。

滴滴第一大股东是持股达21%的软银集团,软银愿景基金先后在滴滴投资共计120亿美元。目前,滴滴已经退市,股价相比上市时下跌近90%,孙正义豪赌失败,损失惨重。

是时运不济,还是廉颇老矣?65岁孙正义的投资事业遭遇史诗级滑铁卢,曾在创投界叱咤风云、长期霸榜日本首富的孙正义“跌下神坛”。

软银集团的“提款机”

“风投大帝”孙正义的一举一动,备受中国VC/PE圈关注。据悉,20多年前,孙正义对阿里巴巴的那笔投资,是软银迄今为止最成功的经典案例,孙正义初始投资马云2000万美元,曾宣称在阿里投资中共赚1500亿美元。

值得一提的是,自从阿里巴巴上市以后,每当软银集团面临危机,几乎都会选择抛售阿里套现“自救”。2016年软银首次减持阿里,套现超100亿美元成立全球最大风险投资基金愿景;而后,2019年软银再次出售阿里7300万股美国存托股票,套现金额超130亿美元,持股比例降至25.8%;2020年软银巨亏1.35万亿日元,当年3月底表示将从阿里套现140亿美元。

这一次,软银再次面临巨额债务危机及史诗级亏损,减持阿里补窟窿又成了孙正义的救命稻草。

时势造英雄,孙正义的所有神话都源于敢重仓押注互联网科技,过去20多年里,孙正义依靠中国互联网红利赚得盆满钵满,红杉沈南鹏、高瓴张磊、今日资本徐新,都是中国互联网科技成就的一批投资大佬。


编辑:严晖 主编:夏申茶

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