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茅台再夺公募第一大重仓“王座”!医药、银行遭基金集体减持

作者:陈锋 邱利

来源:华夏时报

发布时间:2022-07-22 17:39:07

摘要:贵州茅台和宁德时代“冠军”之争落下帷幕,茅台超越宁德重回公募第一大重仓股。不过,新能源板块依然大放异彩,在公募基金前十大重仓股中占据“半壁江山”。

茅台再夺公募第一大重仓“王座”!医药、银行遭基金集体减持

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

贵州茅台和宁德时代“冠军”之争落下帷幕,茅台超越宁德重回公募第一大重仓股。不过,新能源板块依然大放异彩,在公募基金前十大重仓股中占据“半壁江山”。

此外,银行、医药生物二季度遭公募基金集体减配,医药的基金超配比例创13年新低。

茅台重回“榜首”

7月21日晚,“股王”贵州茅台公布上半年业绩预报,公司预计2022年上半年实现营业收入594亿元左右,同比增长17%;预计净利润297亿元左右,同比增长20%,营收利润双增长,业绩堪称亮眼。

截至7月22日收盘,茅台最新股价报1947元,总市值2.45万亿,位居A股首位。

21日晚间,公募基金二季报披露完毕,连续几个季度的贵州茅台和宁德时代“冠军”之争落下帷幕。茅台超越宁德重回公募第一大重仓股,主动偏股基金共持有茅台市值超1335亿元,比第二名宁德高出近214亿元。二季度持有茅台的主动偏股基金数量也从一季度末的1397只增加到1629只。

此外,五粮液、泸州老窖、山西汾酒也都跻身十大重仓股,下半年又要开启“喝酒吃药”的行情了吗?

新能源强势崛起

值得注意的是,新能源板块大放异彩,在公募基金前十大重仓股中占据“半壁江山”。据Wind数据显示,除去排名第八的港股美团,二季度前十大重仓股分别为,贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能,共有5只新能源个股。

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显然,新能源已经成公募基金“心头好”,新入公募基金持仓前20名的还有晶澳科技和天齐锂业,基本都属于新能源赛道,其中天齐锂业二季度涨幅超50%。而在20名开外,还有通威股份、恩捷股份、TCL等新能源股“虎视眈眈”。

实际上,近期A股开启“飙车”行情,汽车产业链全线大涨,自4月底至6月底,风电、光伏、锂电等新能源板块指数均涨超50%。经济学家任泽平更是高喊出“当下不投新能源,就像20年前没买房”,以及“新能源再过十年将取代房地产,成为中国经济第一大支柱行业”等诸多惊人言论。

不过与之相反的是,明星基金经理李晓星提示新能源风险,并且大举减仓第一大重仓股宁德时代。二季报中李晓星表示,受到上游锂资源供给约束,全球电动车明年面临增速降档压力,加上中游材料在过去一年大规模扩产,竞争格局有恶化的趋势,中游电池和锂电材料整体的性价比逐步下降,估值有上限。

前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉《华夏时报》记者,下半年经济有望继续复苏,坚定看好新能源和消费两大方向。前海开源清洁能源基金上半年实现5%多的正收益。新能源汽车行业的发展刚刚起步,对于一个长坡厚雪类的投资契机,可通过配置新能源龙头股或者清洁能源基金来抓住长期的机会。消费板块从6月份就已经开始悄悄启动,很多消费白马股表现较为突出,特别是一二线品牌白酒已经逐步走出了底部。

医药、银行遭减持

据Wind数据显示,今年以来,新能源板块涨幅居前,而医药指数今年却下跌近16%。此外,医药生物、银行、电子二季度遭公募基金集体减配。

海通证券最新研报指出,基金的重仓股中,医药超配比例创13年新低。2022年二季度基金重仓股中,市值占比明显下降的行业分别为,医药生物(环比-3.0pct)、电子(环比-2.1pct)、银行(环比-1.2pct)。其中,相对沪深300基准,银行行业高居低配力度之首;医药生物超配比例已经降至1.5个百分点,为2009年三季度以来最低水平。

不过,值得可喜的是“医药女神”葛兰在管规模重回千亿以上,最新为1018亿元,为当前公募唯一千亿级权益基金经理,张坤、刘彦春分别位居第二、三位。

展望下半年行情,中泰证券研究所首席分析师杨畅向《华夏时报》记者表示,下半年经济基本面有望冲高走稳,三季度有望形成同比增速的高点,四季度有望延续修复动能,保持在高位平稳运行。比较确定性的力量是基建和地产,在5月-6月地方政府专项债密集发行之后,基建项目的实物工作量有望在三季度逐步体现,再叠加国务院常务会确定的3000亿政策性金融债,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,都有望推动基建项目形成实物工作量。从地产来看,前期从四线五线到二三线城市,房地产销售端政策的放松已经陆续落地,后续一线城市仍然存在边际上松动的可能性。


编辑:严晖 主编:夏申茶

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