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一则重磅消息引燃A股,千亿“免税茅”暴涨,前海开源大赚2.7亿「投资风向标」

作者:陈锋 邱利

来源:华夏时报

发布时间:2022-07-01 14:11:45

摘要:从机构关注度来看,9股获得10次以上机构积极型评级。其中,最受机构青睐的当属免税巨头中国中免(601888.SH),共43份研报提及该股。

一则重磅消息引燃A股,千亿“免税茅”暴涨,前海开源大赚2.7亿「投资风向标」

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

一则消息令市场瞬间沸腾。工信部官网发布通知:6月29日起,通信行程卡取消“星号”标记。

随后,各大旅游平台的机场火车票搜索量急剧飙升。同时,行程卡“摘星”也迅速点燃了投资者对于大消费板块的热情。

6月30日,A股三大指数集体收涨,两市超2700股飘红,近百股涨停或涨超10%。消费板块全面爆发,酒店旅游、机场航运、免税店等概念板块领涨两市。

从机构关注度来看,9股获得10次以上机构积极型评级。其中,最受机构青睐的当属免税巨头中国中免(601888.SH),共43份研报提及该股。

千亿“免税茅”6月30日盘中一度大涨8%,收盘报232.93元,股价创近3个月新高,总市值4548亿元,成交额为57.59亿元,全天主力资金净流出超2.3亿元。Wind数据显示,免税店板块涨3.67%。

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千亿免税巨头大涨

财报显示,中国中免2021年实现全年营业总收入676.8亿元,比上年同期增长28.7%;实现归母净利润96.5亿元,同比大幅增长57.2%。

这意味着,尽管受到疫情影响,国内主要城市机场的国际航班客流量骤降,公司业绩依然实现大幅增长。

虽然去年整体表现不错,但今年单季业绩难掩颓势。2022年一季度,公司营收167.82亿元,同比下降7.45%;归母净利润25.63亿元,同比下降10%,营收净利润双双下滑。

对此,中国中免表示,今年受国内疫情多点散发和局部暴发的不利影响,公司经营受到较大冲击。

易居房地产研究总监严跃进接受《华夏时报》记者采访时表示,工信部明确取消行程卡星号标记,直接带来的影响就是“方便用户出行”。人口流动速度加快,势必对于社会经济产生积极的影响。对于一些和人口流动因素挂钩的产业,显然会受明显的刺激或利好,包括文旅地产、酒店、民宿、物流、地产等。此类产业的健康发展,也会带动相关地产股的变化。尤其是各类压抑的旅游需求释放后,势必会带来爆发式的需求释放,文旅地产企业面临较大的历史机遇期。

中银证券指出,“防控新方案”及行程卡“星标”取消,未来出游信心倍增。行程卡取消标星有利于提高国内人员流动从而助推文旅行业平稳复苏,叠加暑期旅游旺季将至,政策的放宽有望提升暑期文旅业经营主体的营收水平,从而推动全年业绩复苏。

山西证券发布研报称,中长期看,经济复苏与企业盈利改善将为A股的反转行情提供“源头活水”,一方面,我国经济当前处于底部,并已出现边际改善的信号,而美国经济仍处于是否能够实现“软着陆”存疑的下行阶段,由此,中资资产的吸引力未来有望逐步走升;另一方面,伴随着疫情冲击退坡,企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A股,重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和大消费行业龙头。

前海开源8只基金大赚

中国中免一个月飙涨32%,作为免税业的龙头,中免一直备受主力机构青睐,为公募基金第31大重仓股。据2022年一季报基金重仓股数据显示,共262只基金十大重仓股中持有中国中免,比上个季度末减少58只;合计持股数量1.15亿股,环比减少17.9%。

其中,包揽2021年权益基金状元、榜眼的前海开源基金可谓是持仓“大户”。旗下共有8只基金合计持有中国中免504.16万股。

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Wind最新数据显示,前海开源副总经理曲扬目前在管基金共计9只,在管总规模达324.68亿元,而9只基金中,3只基金持仓了中国中免,分别为前海开源中国稀缺资产持有210.55万股,前海开源国家比较优势持有174.31万股,前海开源沪港深蓝筹精选持有50.59万股。

曲扬曾是前海开源顶流基金经理,2020年稳坐前海开源第一。不过,曲扬2021年业绩开始急转直下,2022年业绩更是同类排名垫底。

二级市场上,中免近5日累计上涨16.76%,6月累计大涨31.82%。若按一季度末持仓规模粗略计算,截至6月30日股价232.9元,前海开源旗下8只基金产品一个月浮盈近2.77亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者分析称,在防疫政策传出放松的利好推动下,6月30日白酒、免税、旅游等消费板块大幅反弹。在我国各地有效控制住疫情后,疫情防控对于经济的影响将逐步减少。而6月29日工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记,对城市之间的人员流动带来了很大的便利,特别是对于出差旅游的人士。虽然过去一年受到疫情扩散,以及估值较高的双重打击,消费股出现大幅杀跌,但是并不改变消费白马股的长期投资价值。

值得注意的是,中国中免十大流通股东中,知名投资人陈发树结束了长达一年的减持,开始连续两个季度增持中国中免,截至今年一季度末持股比例0.67%,持股数量1301万股。

此外,散户也在“跑步进场”。Wind数据显示,截至2022年3月31日,股东户数为17.44万户,户均持股金额为183.98万元。散户数量相比2020年底的5.39万户狂增223%。

权重股大涨带动下,消费龙头ETF 6月30日一度涨超3%,盘中价创近4个月新高。截至当日收盘,一个月大涨超13%。中国中免是其第4大重仓股,净值占比7.63%,其余重仓股还包括贵州茅台、五粮液等大市值白马股,前十大重仓股权重合计超七成。


编辑:严晖  主编:夏申茶

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