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新东方5天涨600%后暴跌!外资撤退腾讯减持,唯一重仓基金经理独家发声,解码“主播行情”

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2022-06-20 22:22:29

摘要:新东方在线(01797.HK)旗下东方甄选抖音直播间凭借双语直播快速破圈,股价5天暴涨600%后,开始大幅回落。6月20日报收16.98港元,距其近段时间的最高价33.15港元,已跌超48%。股价暴涨暴跌的背后,是外资机构大幅减持套现离场,与此同时南向资金接盘加仓。

新东方5天涨600%后暴跌!外资撤退腾讯减持,唯一重仓基金经理独家发声,解码“主播行情”

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

新东方在线(01797.HK)旗下东方甄选抖音直播间凭借双语直播快速破圈,股价5天暴涨600%后,开始大幅回落。6月20日报收16.98港元,距其近段时间的最高价33.15港元,已跌超48%。股价暴涨暴跌的背后,是外资机构大幅减持套现离场,与此同时南向资金接盘加仓。

值得注意的是,腾讯控股6月15日、16日合计减持新东方在线7460.93万股,累计套现7.2亿港元,腾讯控股对新东方在线的持股比例降至1.58%。

作为市场中唯一一只重仓新东方的基金,博时教育ETF也在这轮股价上涨中迅速回血,净值反弹超50%。基金经理万琼在接受《华夏时报》记者采访时表示,股价的反弹主要是基本面+利好政策出台+情绪催化下的估值迎来修复,后续还是需要看公司的盈利情况,建议投资者坚持定期定投,逢低建仓,注意止盈止损。

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股价5天涨6倍

新东方老师董宇辉摇身一变成为带货主播,一边卖农产品一边教授英语,让“新东方主播”频频冲上热搜。随着“双语直播带货”快速出圈,“东方甄选”直播间的粉丝数也在直线上升,一周内粉丝量从100万到1000万,GMV飙升至6257万元。

一同以超预期的速度增长着的,还有新东方的股价。上周新东方在线股价涨幅近6倍,6月以来股价涨幅接近7倍,较5月12日的历史最低价翻了10倍。新东方美股的股价也一同拉升,截至上周,本月累计涨近80%。这是“双减”政策之后新东方的股价首次大幅启动,连带着整个教育、传媒板块都躁动异常,新东方在线是港股通标的,各路资金蜂拥。

但经过一个周末的“冷静”,市场对于新东方的热情也降温不少,6月20日大跌32.08%,收盘价为16.98港元。事实上,6月17日起,新东方股价的狂欢就已经开始“熄火”,当天跌收12.59%。

6月17日,招商证券将新东方在线评级下调至中性,目标价为26.70港元。虽然目标价高于当前股价,但研报称,“新东方在线积极正面的公众形象以及对农产品的聚焦战略是其直播间的竞争优势,但不建议将短期表现过度外推到长期业绩前景。”

有券商分析师对《华夏时报》记者表示,券商碍于商业模式不会发布看空研报,下调评级已经是明显的风险提示。

中信证券也发布研报称,公司短期因业务出现拐点股价自底部上涨较多,存在回落风险,而其业务也需要时间证明稳定性,给予203亿-287亿港元目标市值。

外资撤退内资接盘

机构不仅在激辩其估值,两种截然不同的看法也体现在资金走向上。

通联数据显示,在港股龙虎榜上,从6月14日至6月17日,多家外资逢高减持新东方在线。其中,摩根士丹利两天“清仓式”减持7200万股,按日均成交价计算,套现约16.34亿港元;汇丰银行减持1068万股,套现1.55亿港元;摩根大通减持1545万股,套现约3.86亿港元;花旗银行、法国巴黎银行、德意志银行、盈透证券等在新东方在线股价飙升的同时,都进行了大幅减持。

然而,从近5日、近1日的数据来看,买入排行榜第一的都是南向资金,接盘现象明显。

Wind数据显示,深港通和各家券商在积极买入。截至6月15日,南向资金合计持股2.76亿股,近5日累计增52.76%,近30日累计增46.86%,累计持股市值达69.04亿港元,持股占总股本比例增至27.59%。近7日数据显示,新东方在线跃居南向资金净买入第3位,合计净买入13.96亿港元。

中资机构对新东方在线也有不同程度加仓。Wind数据显示,6月15日,海通国际加仓336.15万股,涉资5566.64万港元。同日,国泰君安加仓277.15万股,涉资4589.60万港元;富途证券加仓320.39万股,涉资5305.60万港元。

唯一重仓基金反弹超50%

新东方的短暂逆袭,也带动市场中唯一一只重仓基金博时教育ETF的净值快速回血,这也是全市场中唯一一只教育主题基金。

教育ETF成立于2021年6月,“生不逢时”,成立仅一个月后“双减”政策出台,此后净值一路阴跌,至今收益率为-55.99%。但不断有抄底资金入场,去年四季度该基金的规模近乎翻倍,增加至6.13亿,今年一季度仍稳定在6.05亿。

该基金从建仓之后,新东方(EDU.US)就一直位列其前十大重仓股之列,并在连续三个季度不断加仓。到今年一季度末,新东方成为其第一大重仓股,持有841.53万股,占净值的10.16%,权重很高。

自“东方甄选”直播间走红以来,教育ETF的净值持续走高,自4月27日最低点以来累计反弹超过50%,并在6月16日单日涨停。据博时基金介绍,近期基金规模迅速水涨船高,目前已经突破7亿元。

基金经理万琼对《华夏时报》表示,新东方转型方向是保持留学与成人考培业务优势,转型青少年部主打是素质教育和开展研学营地业务。新东方在线则是保持大学业务,积极探索智能硬件、教育信息化、直播业务等,这些都是转型的尝试,股价的反弹主要是基本面+利好政策出台+情绪催化下的估值迎来修复。后续还是需要看公司的盈利情况。建议投资者还是要坚持定期定投,逢低建仓,注意止盈止损。

针对教育板块,她表示,目前高教板块估值仍处历史低位,伴随后续营利性选择的落地以及职教体系建设的更多细化政策出台,板块估值有望迎来持续性修复;在就业困难背景下,职业培训和学历提升需求有望大幅增加,伴随疫情后复工复产的推进,业绩有望快速恢复;至于教培,主要头部教培公司在剥离K9学科类业务后,目前均已基本完成业务调整,新业务也渐有起色。


编辑:严晖 主编:夏申茶

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