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18只股票型ETF基金涨幅逾30%,牛散赚钱超过国家队

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2022-04-07 18:42:51

摘要:18只涨幅超过30%的ETF中,有11只的最大持有人是相关ETF联接基金,包括涨幅排在第二的国泰中证煤炭ETF。不同于ETF的主要持有人是机构,ETF联接的主要持有人是自然人。也就是说,散户赚走了这7只基金收益的大头。

18只股票型ETF基金涨幅逾30%,牛散赚钱超过国家队

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

基金年报已披露完毕。通联数据显示,2021年度在500多只股票型ETF中,有18只基金去年的收益率超过30%。ETF基金的持有人以机构客户为主,以其年报披露的前十名持有人来看,多只资管计划产品从中获得浮盈,国家队中央汇金公司的名字多次出现。不过,机构的名字也出现在去年收益率排在末尾的ETF的持有人名单中。除此之外,几位资金雄厚的牛散在去年分得了ETF大涨的一杯羹。

然而,去年收益率高的基金在今年表现都不佳,无论是机构还是牛散,如果他们持有的份额没有卖出,至今仍然持有,都将在今年的市场行情下折戟。

牛散大赚

18只涨幅超过30%的ETF中,有11只的最大持有人是相关ETF联接基金,包括涨幅排在第二的国泰中证煤炭ETF。不同于ETF的主要持有人是机构,ETF联接的主要持有人是自然人。

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重仓买入ETF基金,如今已成为不少投资大户的选择。凭借雄厚的资金实力,他们经常占据基金持有人名单的前列。

博时新能源汽车ETF的最大持有人是一个叫刘杰的自然人,他持有400万份额,占总份额的1.71%。他从2020年12月该基金成立时就认购了500万份额,直至去年下半年赎回了100万份。该基金今年来亏损16.47%,刘杰如果还没有卖出他持有的份额,浮亏60多万元,粗略估算,其认购以来从中赚了上百万。

公开资料中鲜少提及刘杰,不过他还是建信中证新材料ETF和华安中证电子50ETF的最大持有人,持有份额分别高达500万份和890万份。

马国芳是汇添富中证能源ETF的最大持有人,持有769万份。该基金去年实现40.21%的收益率,今年继续上涨15.8%,如果他的持有数量保持不变,将获得近1000万元的收入。

广发中证全指能源ETF最大的持有人是彭志华,他持有276万份,如果没有卖出,将在今年浮盈30多万。

资管计划

除牛散外,资管计划产品也多次出现在ETF的持有人名单中。

华夏基金-汇金单一资管计划在去年下半年进入了华泰柏瑞中证光伏产业ETF的前十大持有人之列,并一跃成为第一名,持有份额高达4.25亿份。该基金是去年ETF的收益冠军,上涨50.24%。但因为不能确定汇金公司进入的具体时间,很难确定其收益。但该基金今年来的回撤为20%,如果汇金公司的资管计划没有赎回,收益将大打折扣。

同时,华夏基金-汇金单一资管计划还是华夏中证新能源汽车ETF、国泰中证新能源汽车ETF和南方中证申万有色金属ETF的最大持有人。

该资管计划去年一年持有国泰中证新能源汽车ETF的1.18亿份额,取得5000多万元的收益;在去年下半年对华夏中证新能源汽车ETF进行了部分赎回,不过去年底份额仍然高达7.16亿份,粗略计算,该产品从中大赚2.52亿元;该资管计划去年对南方中证申万有色金属ETF进行了补仓和赎回的操作,保守估计,其投资收益也在5000万元左右。华夏基金-汇金单一资管计划去年仅从这三只基金中,就获得了3.5亿元的盈利。

此外,汇添富基金管理的国寿分红险资管计划是平安中证新能源汽车产业ETF的最大持有人,浦银安盛博悦2号FOF集合资管计划持有国泰中证煤炭ETF 3720万份额,泰康FOF进取3号持有鹏华半导体ETF 1435万份。

某大型券商分析师王宇在接受《华夏时报》记者采访时表示,资管计划类似于私募,资管计划要根据私募管理办法运行。而且资管计划主要是针对单一客户的定制产品,在投资上更多的要看客户的需求,持有ETF均衡配置降低组合的波动是很常见的。

机构有赔有赚

富国央企创新ETF最大的持有人是国新投资有限公司(下称“国新投资”),持有3.70亿份额,占全部份额的85.29%。该基金去年收益率为33.07%,国新投资从中获益1.22亿元。值得注意的是,国新投资是国务院旗下的投资机构,截至去年底,是中芯国际(688981.SH)、中金公司(601995.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、华润三九(000999.SZ)等11家上市公司的前十大股东,也是7只ETF的前十大持有人。

2021年16只ETF的亏损超过10%,多数的最大持有人是其联接基金。

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中信期货工银量化精选1号集合资管计划是华夏中证细分食品饮料产业主题ETF的最大持有人,去年底持有1.64亿份额,基金年内亏损12%。

方正证券去年6月底成为建信沪港深粤港澳大湾区ETF的最大持有人,持有后ETF的收益率不断下挫。保守估计,方正证券仅去年下半年亏损了36万。此外,方正证券还是国泰中证医疗ETF、华安中证细分医药ETF和嘉实中证医药卫生ETF的第二大持有人,3只基金去年的收益率亏损都超过12%。

中央汇金公司则“栽”在了国泰上证180金融ETF和华宝中证医疗ETF上。中央汇金全年前者持有25.63亿份,是货真价实的重仓。然而,这只基金去年的收益率为-10.37%,粗略计算,中央汇金公司的浮亏为2.5亿元左右。

编辑:严晖 主编:夏申茶


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