水皮:【谈股论金】北上,北上,北上,一路向北是上海

作者:水皮

来源:华夏时报

发布时间:2021-12-07 19:30:25

摘要:最近两天,沪深股市受消息面的影响出现了非同寻常的走势。为什么说走势是非同寻常?因为两天来的走势并不典型。昨天受消息的刺激之后冲高回落,今天却出现了探底回升的走势。

水皮:【谈股论金】北上,北上,北上,一路向北是上海

水皮/文

昨天是今天的预演,今天是昨天的继续。

最近两天,沪深股市受消息面的影响出现了非同寻常的走势。为什么说走势是非同寻常?因为两天来的走势并不典型。昨天受消息的刺激之后冲高回落,今天却出现了探底回升的走势。

有人统计过,最近10次央行降息之后,大概有70%的时间三大指数是上涨的。换句话来讲,还有30%的时间是下跌的。今天的走势就告诉我们什么叫机会,什么叫概率?

今天说上涨,深成指和创业板下跌的还是比较明显的,创业板盘中跌幅最多达到2%,深成指盘中跌幅也有1%,最后收盘深成指跌了0.38%,创业板跌了1.09%。

今天说下跌,上证指数又是红盘,最后收盘是涨了0.16%,无论如何都是上涨的。当然如果从K线图上看,都是高开低走的阴线。大多数股票今天的表现也并不太好,下跌的个股有2716家,上涨的个股也就1715家。

今天的成交量依然是不温不火,还在1.2万亿上下徘徊。但是北向资金今天却又是大规模的流入,两市总量流入79.5亿。依然主要的流入是沪股通,流入量63.17亿,深股通流入16.33亿。

如果把时间长度放大到最近5个交易日来看就会发现一个非常明显的变化。5个交易日以来,北向资金都在持续不断地流入沪股通,12月1日流入30亿,2日流入39亿,3日流入62亿,昨天(6日)流入21亿,今天又是流入64亿,连续5个交易日,流入沪股通的北向资金已经接近220亿左右。深股通倒是有进有出,但是5个交易日加起来也有19亿的流入。所以从北向资金的流量上来看,就知道“聪明钱”的重点在哪里了。

也有同学统计,发现最近两天北向资金主要加仓在银行股和非银行金融机构,因为他们的估值是相对偏低的,而且毫无疑问他们是降准最主要的直接受益板块。与此同时,最近几天以来,调整幅度比较大的其实一直就是新能源板块,特别是锂电板块和半导体板块。所以今天不仅是创业板指数跌幅比较大,科创板50指数其实跌幅也是非常明显的。盘中最多的时候,科创50也是有大概1.7%左右的调整幅度,最后收盘时依然有大概1.16%左右的调整。换句话来讲,最近一段时间就是概念股调整,低估值蓝筹企稳的状态。

我们知道消息面上是利好频传,一方面是央行以迅雷不及掩耳之势地神速降准,比所有的人想象的都要快。一方面说明目前形势严峻,另外一方面也说明了管理层降准的决心是非常大,对于降准期望也是非常大。所以降准来得是很快,很快,很快。

另外一方面昨天的政治局会议也是非常及时地对于明年的经济工作提出了稳中求进的总方针,尤其是对于房地产板块提出了一些新的说法。主要有加大了保障房的建设,商品房要满足消费者的合理需求。最主要一点就在于要保证房地产市场健康平稳和良性循环。重点就在于“良性循环”的说法以前没有的。换句话来讲,资金的宽松,对于房地产市场流动性的衔接,已经引起管理层的高度重视,主打的就是要形成“良性循环”,也就是说资金链不能断裂。

我们看到中国恒大昨天晚上成立了化解风险委员会,除了许家印是主席之外,其他的成员都来自广东省内的投资机构,包括资产管理公司和一些国营的地产开发企业。也就是说中国恒大风险化解的主体责任恐怕已经是由广东省省内的企业开始承担。结合降准,结合了政治局关于房地产行业政策的阐述,应该讲是为明年打了一个很好的基础。

我们知道房地产是支柱产业,房地产如果不稳,直观的影响就是银行保险都会受其拖累。号称“三傻”的银地保就是一根绳上的蚂蚱,只有房地产稳定了,银行和保险才有可能筑底成功,才有可能为明年的行情打下基础。

今天除了银地保“三傻”走势非常好之外,装修,装饰,建筑施工,建材等相关板块都是整体走好,这就是连锁效应。

大家千万不要看热闹不怕事大,总觉得房地产市场和股市资金是跷跷板现象。其实并不是这样的,他们实际上是一荣俱荣,一损俱损的关系。

一句话点评:一路向北。

责任编辑:徐芸茜

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