水皮:【谈股论金】前车之鉴

作者:水皮

来源:华夏时报

发布时间:2021-09-16 18:30:41

摘要:今天创业板调整幅度比较大,跟相关的板块有一定的关系,特别是跟锂电池相关的板块。几个龙头股,例如盐湖股份直接跌停,赣锋锂业,天齐锂业和西藏珠峰,西藏城投也都是跌停。应该讲对人气的杀伤是比较大的。

水皮:【谈股论金】前车之鉴

水皮/文

屋漏偏逢连夜雨。

今天三大指数齐齐下跌,上证指数跌幅1.34%,深成指跌了1.91%,创业板跌了2.24%。下跌的个股远远多于上涨的个股,比例大概是3:1左右。上涨的个股仅有1063家,而下跌的个股有3335家。今天的成交量还是维系在1.4万亿左右,北向资金在沪股通尽管流入的不多,但是是万绿丛中一点红,而在深股通一共是流出31.6亿。

所以今天表面上看,北向资金流出的量不小,但是我们要知道,这里有很大的结构性原因。

今天创业板调整幅度比较大,跟相关的板块有一定的关系,特别是跟锂电池相关的板块。几个龙头股,例如盐湖股份直接跌停,赣锋锂业,天齐锂业和西藏珠峰,西藏城投也都是跌停。应该讲对人气的杀伤是比较大的。

相比之下,宁德时代和华自科技由于取消了5亿的订单,两家公司都出现了大幅度的杀跌。华自科技是20cm的跌停,自是不必多说。宁德时代也出现了5%以上的跌幅,最关键的是这两家公司这样地下跌,或者是构筑了双头,或者是出现了前期的破位。所以估计新能源车相关的锂电池板块,应该是会出现一段时间的调整。

今天刚开盘的时候,上证还是比较强势的,因为今天周期股“煤飞色舞”还想往上冲击。但是基本上出现冲高回落走势。相比之下“吃药喝酒”也就是所谓的消费股今天抓住空档,还是做了一个反弹。此消彼长的情况再次发生,呈现出沪强深弱的情景。

水皮之前说过周期股上涨的幅度有点急,有点大。而且今天“两桶油”在上午的时候盘中继续拉升。大家对于中石油魔咒还记忆犹新,一旦“两桶油”拉升,多多少少还是会有点不安定,因为“两桶油”往往意味着最后的上涨。宏观经济的恢复并没有大家预期的那么好,需求并不是特别足,仅仅是供给方面产生的调控结果效应是不可持续的。

当然值得注意的是,不管是融创,还是碧桂园今天都受到中国恒大事件的影响,香港上市的地产股继续出现了大幅度的杀跌。一定程度上,也是拖累了内地的地产股。所以今天地产股的表现也不太理想。

上午的时候,内地的地产股也是有过挣扎的。但是到了下午,受到港股上主要指标股的跳水影响,泥沙俱下,难以独善其身。其实要注意到一个现象,人民币的汇率最近一段时间是在悄悄地上升,现在在岸人民币对美元汇率到了6.43,前期最低的时候是6.52。所以升幅是相对比较明确的。

理论上讲,以人民币计价的资产早晚会有所表现。这也是在盘面上观察金融股比较抗跌的很重要因素。今天不管是中国平安,还是中国人寿都是顽强红盘,在盘中已经悄悄地出现了一些做多的力量。

今天的盘面水皮必须要提醒大家的就是和新能源车相关的锂电池、光伏、芯片、储能,以及盐湖提锂等概念的炒作,已经不是一般的疯狂,是过于疯狂了。在现在的估值上进场的投资者,十有八九会成为接盘侠,所以大家一定切记,市场的投资一定要保持3分清醒,7分醉,千万不可烂醉如泥,忘乎所以。

说到底,这些公司估值的高估,都是建立在业绩高于预期的增长上的。如果说这种高增长的预期最后会被证伪,那么这些个股的估值在现在的位置上都是极其危险的。去年以来的“茅”指数已经给了一个很好的前车之鉴,前车之鉴就在眼前,大家一定要谨慎!谨慎!再谨慎!

一句话点评:历史往往会重复

责任编辑:柴冠羽

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