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私募冠军6倍基二季度唯一重仓小盘股 两个月内股价翻倍

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-09-08 20:48:04

摘要:张亮对《华夏时报》记者表示,他在选股时不关注行业板块,更注重自下而上的个股机会,在坚持价值体现的情况下,不碰垃圾股,从小公司中寻找基本面可能出现反转或者可能出现的热点题材,保证绝对收益,但不要过多在乎回撤。

私募冠军6倍基二季度唯一重仓小盘股 两个月内股价翻倍


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

截至9月初,年内有110只股票策略私募基金收益超100%,实现翻倍,其中冠军是亚鞅资产的匠心全天候策略,今年来收益高达602.01%,遥遥领先。亚鞅资产的三只基金今年来都取得了超过300%的收益,并在二季度同时进入小盘股中国电研(688128.SH)的前十大流通股东,两个月的时间本金翻倍。

对中国电研的看好,市场给出了两种观点。亚鞅资产表示他们更看重公司本身,与其所属行业板块无关;券商、公募基金则更看重公司的业务属于当下正火热的新能源风口。

两个月本金翻倍

目前,亚鞅资产有3只基金在售,除匠心全天候策略稳居冠军外,亚鞅价值1号年内收益为335.78%,今年3月成立的亚鞅平常心收益高达915.22%。

亚鞅资产规模不足5亿元,3只基金均由公司的实际控制人张亮管理。中基协显示,张亮2007年起在上海恒露投资有限公司担任交易员,2015年创办亚鞅资产。

张亮对《华夏时报》记者表示,他在选股时不关注行业板块,更注重自下而上的个股机会,在坚持价值体现的情况下,不碰垃圾股,从小公司中寻找基本面可能出现反转或者可能出现的热点题材,保证绝对收益,但不要过多在乎回撤。

他认为,卖方的主要客户是资金量大的公募基金公司和大型私募,很少关注市值百亿左右的小公司。券商不跟小公司交流,没有研报覆盖,成为了无效市场,这反而给逆向投资提供了机会。

值得注意的是,上市公司中报显示,亚鞅的三只基金在二季度同时新进入中国电研的前十大流通股东,合计持有252万股,占公司总股本的2.68%。

以中国电研6月底时18.45元的股价粗略计算,亚鞅资产的成本在4600万元左右,占公司总规模的十分之一左右。短短两个月时间公司股价翻倍,如果三只基金均未卖出,已经浮盈4600万元。

中国电研为电器行业提供检测服务,其中包括新能源电池自动检测系统。公司上市两年,市值不过150亿,东方财富显示,动态市盈率为47倍。

张亮告诉《华夏时报》记者,锂电检测只是公司的一块业务,亚鞅资产买入其股票,与公司所在的行业板块无关,只看公司本身。

机构看重锂电池市场

基金中报显示,二季度仅有上投摩根中国优势一只公募基金持有中国电研的股份,数量为1794股。持仓虽少,但基金从去年二季度开始买入,持有至今。

从上投摩根中国优势二季度的持仓来看,前十大重仓股中有多只新能源车和光伏个股。业务包含锂电池检测也是券商对中国电研给出买入评级的主要原因。

根据中商产业研究院预测,2021年我国锂电设备市场规模约300亿元,电池检测装备2021年的市场规模预计将达到100亿元;而根据全球新兴能源市场调研机构SNEResearch预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时(GWH),动力电池供应预计为335千兆瓦时(GWH),缺口约18%,2025年这一缺口将扩大到约40%。

公司在半年报中称,未来几年动力电池、储能电池将处于高速发展期,下游电动汽车对于汽车安全性能、续航里程、降低售价等要求越来越高。电池的均匀一致性是电动汽车的关键因素之一,电池制造商对于电池装备的要求也在向着提升电芯一致性、提高效率、降低运营成本等方向发展。

下半年来,中国电研接待了两次投资者调研,包括高毅资产、易方达基金、南方基金、广发证券、安信证券等知名机构。

公司在接待调研时称,新能源电池检测系统近三年(2018-2020年)平均年营业收入约1.8亿。从产业的角度来说,这个赛道是优质的,公司也会继续在这个领域做优做强。从行业情况来看,在电动汽车、储能等下游应用市场发展的刺激下,电池厂家也在扩大产能,对新能源电池检测设备的需求也随之上升,从这个角度来看订单会有一定的持续性。

国信证券吴双在调研后表示,中国电研的检测业务应用领域已从传统的家电检测逐步覆盖至智能家居、汽车、装备、5G通信、医疗健康、消费用品及轨交等领域,结合公司新开实验室节奏,未来几年有望加速成长。同时,公司新能源锂电装备业务有望深度受益于下游新能源汽车产业爆发,打开更大成长空间。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶


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