水皮:【谈股论金】一半海水,一半火焰

作者:水皮

来源:华夏时报

发布时间:2021-07-22 17:56:31

摘要:股市上有个规律,重要的头部都是基金拿钱买出来的,重要的底部都是基金拿股票砸出来的。这其中的道理是显而易见的。

水皮:【谈股论金】一半海水,一半火焰

水皮/文

损不足以奉有余。

我们知道股市的交易不是自己和自己交易,而是和对手盘交易。对手在哪里呢?往往是看不见,摸不着的。所以用市场上资金实力最雄厚,目标也最鲜明的公募基金作为替代物。我们可以把公募基金看成是一个对手盘的最理想对象。

股市上有个规律,重要的头部都是基金拿钱买出来的,重要的底部都是基金拿股票砸出来的。这其中的道理是显而易见的。

所以我们平时要关注基金的持仓结构的变化,这是我们投资者必须做的功课。2021年二季度基金持仓结构已经公布。在一季度的基础上,二季度基金加仓的股票基本上集中在新能源,医药,汽车这些板块,总的来讲就是赛道股。

与此同时,在已经低配的基础上,很多基金又减配了银行股,地产股以及家电股。我们就明白为什么沪深两市行情会如此极端。上证指数一直在原地踏步,创业板却在不断的创新高。原因就在于基金的仓位变化所揭示的规律。

从个股的角度来讲,贵州茅台虽然还是基金第一大重仓股,但是份额已经有所减少。宁德时代一跃成为了两市第二大基金的重仓股。原来宁德时代位置排名在第七位,现在一下子提升了五位。这跟宁德时代不断创新高是有很大关系的。之所以宁德时代这么强势,就是因为有基金在不断地加仓。基金持仓中国平安的位置一下子下跌了十一位。现在中国平安已经成了基金持仓第二十大的股票。仅仅能排在第二十位,因为大量的基金减配中国平安。

一增一减基本上也就是反映出了两大指数的走向。但任何事情都是会变化的,今天盘中的变化就比较鲜明。基本上是各种“茅台”开始躺平,各种“平安”开始绝地反击。

今天贵州茅台全天几乎以最低点报收,全天走势基本上是单边下行,没有任何抵抗。而且跌破了这一次反弹的底部平台,接下去恐怕还会有继续调整的幅度空间。贵州茅台今天下跌1.47%,而有“药中茅台”之称的片仔癀,今天甚至出现了跌停的走势。

另外一方面,沉寂了大概一两年的大基建板块今天却有点绝地反击的味道。由于大基建涉及到的领域比较广,不管是钢铁,水泥,还是有色,甚至连带三一重工这样工程机械板块的个股也随之联动。大基建板块在上证占比是比较大的,所以今天就表现出了沪强深弱的局面。

全天的上证指数虽然涨幅不大,但是维系了强势走势。深成指却是起起伏伏,盘中震荡。创业板盘中振幅甚至高达1.8%左右,盘中最低跌幅达到1.6%左右。虽然尾盘跌幅有所收窄,但是下跌的还是非常明显。

宁德时代在盘中也出现了1.8%左右的跌幅,但是宁德时代尾盘的时候还是顽强收回。但是作为创业板,同时也是深证市场第一大的权重股,宁德时代这么大幅度的拉回却没有拉红深成指,尤其是创业板的指数。这一点应该引起大家高度警惕。

今天沪深股市成交量再一次突破13000亿元,但是这一次的突破和上一次突破的最大不同就在于,今天上证是创了反弹以来的新高。今天上证的成交量比上一次突破13000亿的成交量多了20亿左右。相比之下,深成指的成交量却少了180亿元。一进一出反映了资金的流向,很明显资金至少在今天是开始向上海集中,上证的成交量创出了近期的天量。

同时深成指的成交量却比前期的天量有所萎缩。总之大家切记,成交量是骗不了人的。今天整个盘面上从涨跌的个股来看,上涨的个股要比下跌的还要多一点。这也是一个相对乐观的信号。

一句话点评:一半海水,一半火焰

责任编辑:柴冠羽

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