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全球缺芯潮下半导体板块飙升30%,遭前后夹击蔡嵩松“一哥”宝座不保?

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-06-25 21:53:21

摘要:近来,科技股的行情热火朝天,有关科技的概念此起彼伏,其中芯片股经历了连续多日上涨和集体回调,这也影响半导体、芯片主题基金净值上下波动。

全球缺芯潮下半导体板块飙升30%,遭前后夹击蔡嵩松“一哥”宝座不保?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

近来,科技股的行情热火朝天,有关科技的概念此起彼伏,其中芯片股经历了连续多日上涨和集体回调,这也影响半导体、芯片主题基金净值上下波动。

尽管有回调,全球缺芯潮下A股半导体指数在6月从170涨到了220,上涨30%。天天基金网统计的17只半导体、芯片主题基金(合并份额)全部在年内取得正收益。其中,有多只基金收益超过半导体明星基金“诺安成长”,蔡嵩松“半导体一哥”的位置或将不保。

涨幅超过蔡嵩松2倍

提到芯片股,投资者就会想到诺安基金的明星基金经理蔡嵩松,他号称满仓芯片股,今年来收益率为13.77%。事实上,17只主题基金中,有8只基金年内收益超过蔡管理的“诺安成长”,其中包括3只指数型和ETF基金,以及5只主动权益基金。

排在首位的是金信基金旗下的“稳健策略灵活”,管理规模仅7000万元,只有“诺安成长”的零头,而其年内收益为32.80%,也是唯一一只收益率超过“诺安成长”两倍的基金。

值得一提的是,“金信稳健策略灵活”曾被多名基金经理管理,而其业绩甩开同类基金是从今年5月下旬起,那时恰好是现任基金经理孔学兵开始独立管理。

孔学兵2020年2月加入金信基金,随即被委以重任,担任董事总经理,并管理着3只基金。在此之前,他先后在富安达基金、中融基金担任基金经理及投资总监。从其过往业绩来看,管理的基金规模都不大,业绩也不稳定,特别是在中融时管理的4只基金任职回报悉数为负。“金信稳健策略灵活”让他取得10年基金经理生涯最好的收益。

展望后市,孔学兵表示,预计国产半导体行业迅速发展,2021年实现20%以上业绩增速应该是大概率事件。

“半导体一哥”换人?

蔡嵩松的名字能和芯片紧紧绑定在一起,因其长期重仓,且取得了优秀的回报。以近3年收益来看,“诺安成长”的排名骤然上升至第三位167.62%,排在前列的仅剩泰信基金的“中小盘精选混合”和银河基金的“创新成长混合”。

虽然“泰信中小盘精选混合”的近三年收益最高,为200.48%,但其回撤控制得不够稳定,5月底之前,其收益跑不赢沪深300及同类平均,而且大多数时候收益为负。

该基金由董季周管理,他从2019年7月上任基金经理一职,至今两年时间,尚未走完一轮产业周期,长期收益有待观察。

“银河创新成长混合”近三年的收益为188.64%,基金经理是银河基金新任扛把子郑巍山。郑2019年5月出任基金经理,“银河创新成长混合”是他管理的第一只基金,作为新秀将该基金带入年终涨幅前十位,一举成名。

“银河创新成长混合”和“诺安成长”前十大重仓股有5个都一样,重叠度极高;两者的集中度也相差不多,都超过80%。从规模来看,目前前者管理着140亿元,后者是其近两倍,超过270亿元。而从业绩来看,无论是成立来、3年来、1年来、年内,郑巍山的收益都要超过蔡嵩松。

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但郑巍山管理的基金业绩也并不稳定,“银河臻选多策略”一年来回报为负,业绩不佳,规模只有1000万元,已经远低于清盘红线。

东财旗下基金收益告负

在17只芯片主题基金中,只有“东财中证通信”一年来的收益告负。该基金属于东财基金,是新锐券商东方财富的全资基金管理公司,基金经理是吴逸。

事实上,东财基金的混合型基金只有3只,均为吴逸管理,她一人撑起了东财基金的主动权益投资。公开资料显示,吴逸2010年6月始,先后在天治基金、东方财富信息股份有限公司、西藏东方财富证券、西藏东财基金筹备组、西藏东财基金担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量化投资负责人等职务。

然而,她管理的三只基金回报排名均处于同类的中后部,特别是“信息产业精选”排在倒数。不过,吴逸是天天基金网的五星基金经理。

东财基金和天天基金网,都是东方财富的子公司。目前,天天基金网已经跃升至第三方基金代销市场的龙头老大,因此,东财基金拥有其他基金公司无法比拟的大流量渠道优势。但东财基金目前只有13只基金,共28亿元管理规模,其中10只是指数基金,占总规模的77%,但收益都较为平平,部分排名在同类基金中靠后。目前公司有两只基金尚待发行,也是指数基金。

“东方财富谋求公募基金牌照之初,创始人其实就已想清楚公司的主打方向,那就是以被动化指数投资为主。在主动管理方面,东财基金作为后起之秀并无优势。”据接近东财基金的人士透露。

《华夏时报》记者就相关问题以采访函的形式发送至东财基金邮箱,截至发稿未收到回复。

编辑:严晖  主编:夏申茶


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