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三季报解码“股神”:私募大佬冯柳与“聪明钱”北上资金持股七成重合,三只股涨幅超50%

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2020-10-29 16:45:24

摘要:北京一位基金从业人员告诉《华夏时报》记者,北上资金一贯坚持价值投资,选中的标的都是白马股,往往可以持仓几年,穿越牛熊陪伴公司成长。冯柳的持股与其重合度较高,说明他的投资风格已经与国际前沿的投资风格接轨,眼光渐趋近国际化。

三季报解码“股神”:私募大佬冯柳与“聪明钱”北上资金持股七成重合,三只股涨幅超50%

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

《华夏时报》记者梳理发现,截至10月28日,私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望基金(下称“远望1号”)进入28家公司的前十大流通股东名单,并且在其中20家的名单中也出现了北上资金的身影,占比超七成。

这20家公司是被两路资金同时看重的“宠儿”,三季度以来,有四分之三股价上涨,其中彤程新材、同为股份、海康威视三家公司涨幅超过50%,显著领跑。

北京一位基金从业人员告诉《华夏时报》记者,北上资金一贯坚持价值投资,选中的标的都是白马股,往往可以持仓几年,穿越牛熊陪伴公司成长。冯柳的持股与其重合度较高,说明他的投资风格已经与国际前沿的投资风格接轨,眼光渐趋近国际化。

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百亿重仓安防股

在高毅远望1号和北上资金重合入股的20家公司中,遍布多个申万一级行业,包括3家化工公司、3家汽车公司和3家计算机公司。其中占比最多的是今年涨幅最大的热门行业医药生物,有6家,分别是人福医药、康缘药业、国药一致、康弘药业、羚锐制药、京新药业。

高毅进入这6家公司的时间不尽相同,远望1号已经持有羚锐制药和人福医药两年的时间,康缘药业是在去年进入,今年二、三季度分别新晋成为其他三家公司前十大流通股东。仅以目前的股价来看,远望1号对医药生物的总投入超过40多亿元,足以表现出对这一行业的看好。

人福医药一家公司就占了远望1号40亿资金的一半。公司主要从事药品的研发、生产和销售,其产业布局涉及神经系统用药、生育调节药、两性健康等多个细分领域,高毅的远望1号占有公司总股本的4.8%,逼近举牌线;北上资金埋伏其中4年,持仓在2%上下浮动。但三季度报显示,公司前三季度营收与净利双双同比下跌,也并未披露下跌的原因。

值得一提的是,冯柳三季度大手笔砸了百亿元,重仓两家安防公司海康威视和大华股份。

远望1号三季度买入海康威视2.47%的股份,进入前十大流通股东。这笔投资也不负众望,仅一个月之后,目前账面已经浮盈30个亿,涨幅惊人。与此同时,冯柳还大幅增持大华股份5300万股至1.38亿股,占流通股比7.43%,按最新收盘价算,持股市值超过30亿元。值得注意的是,千亿私募景林资产也持有大华股份1%的股份。

这两家安防公司是北上资金早在2017年就看中的标的,均一度超过举牌线,3年来见证了这两家安防公司的不断成长。

冯柳青睐“聪明钱”标的

冯柳的远望1号和北上资金重合的20只股票,其中万丰奥威一家公司是两路资金默契的同时看好,在三季度进入前十大流通股东名单中,分别大手笔买入4450万股和5500万股股份,持股均超过2%。其他19家公司,两方进入前十大名单的时间有前有后。

有15家公司是北上资金先埋伏其中许久,远望1号随后也进入。上述提到的海康威视和大华股份早在2017年就得到北上资金的垂青。

北上资金也早在2014年就埋伏宇通客车之中,当时一举成为其第二大流通股东,至今仍持有7.13%的股份;而冯柳三季度超过10亿元杀入其中,持股3.68%。

2016年北上资金选中人福医药,4年来持仓在2%上下浮动;冯柳也已持有该公司股份两年的时间,不断增持至目前4.8%的股份,逼近举牌线。

看来,冯柳对“聪明钱”选中的标的青睐有加。

还有6家公司是北上资金紧随远望1号基金产品持仓的。比如今年初冯柳10亿元进入军工白马股中航机电前十大流通股东,北上资金也在二季度成为新晋;在远望1号位列羚锐制药前十大流通股东两年后,北上资金也在去年底加入这一阵营。

不过两家的投资判断也不尽相同,比如北上资金正在减仓的东方日升,冯柳三季度成为新晋;远望1号在加仓康缘药业的同时,北上资金则在减持。

编辑:严晖  主编:夏申茶


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