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新华富时7.5亿资管项目违约两年,哈工大集团手握百亿资产为何难保障?

作者:刘超凤 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2019-12-12 16:39:53

摘要:“新华富时-工大 1 号专项资产管理计划”投资人马铭(化名)向《华夏时报》记者透露,该项目逾期已经接近2年,但投资人仅收回14%的本金。

新华富时7.5亿资管项目违约两年,哈工大集团手握百亿资产为何难保障?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘超凤 陈锋 上海报道

一笔7.5亿校企私募项目违约,持续了两年时间,牵动了近200位投资人,至今仍没有实质进展。

“新华富时-工大 1 号专项资产管理计划”投资人马铭(化名)向《华夏时报》记者透露,该项目逾期已经接近2年,但投资人仅收回14%的本金。

该资管计划的受托管理人北京新华富时资产管理有限公司(下称“新华富时”)已经起诉了融资方哈尔滨工大集团股份有限公司(下称“哈工大集团”)和担保方哈尔滨工业大学高新技术开发总公司(下称“哈工总”)。

12月11日,《华夏时报》记者从投资人处获悉,判决结果预计要推迟到年后,新华富时同时申请了法院查封哈尔滨机场高速公路对应的土地,但具体价值无法确定。

《华夏时报》记者还了解到,哈工大集团曾计划处置北京两处资产,来优先偿付该资管计划的投资人,但上述资产重组的障碍很大。

此外,哈工大集团持有的厦门国际银行8000万股股份曾于2019年2月进行拍卖,起拍价3.54亿元,但最终流拍。

逾期2年仅收回14%本金

《华夏时报》记者拿到的投后管理公告显示,涉及的私募项目是由新华富时管理的新华富时工大项目,包括“新华富时-工大 1 号专项资产管理计划”(下称“新华富时-工大1号”)和新华富时工大 2 号分级专项资产管理计划(下称“新华富时-工大2号”),均成立于2016年7月,资产规模分别为69840万元、5160万元。

以新华富时-工大1号为例,它成立于2016年7月15日,期限为18个月,并在2018年1月15日到期。

融资方哈工大集团曾出具承诺函并表示,在资管计划到期时,哈工大集团承诺回购全部优先级份额及承担未支付的费用。据了解,新华富时-工大 1 号、2号的资产规模共为7.5亿元,合格投资人认购5亿元优先级份额,哈工大集团作为劣后方出资2.5亿元作为安全垫。

在到期之前,新华富时公布了还款计划。2018年1月12日,该项目的受托管理人新华富时发公告称,哈工大集团已经出具了还款计划,在2018年分三次向投资人分配本金和收益,其中,2月分配10%的本金,4月分配40%的本金,6月分配剩余本金。

根据新华富时发布的本金及收益分配公告,在2018年1月31日完成了10%本金及收益的分配。但在此之后,哈工大集团并没有如期足额回购,新华富时工大项目最终逾期。

截至目前,“距离新华富时-工大1号逾期已经快两年了,我们投资人两次去了哈工大,都是冬天时候过去的,有些投资人都七八十岁了。现在我们仅拿回14%的本金,一次是2018年1月底还了10%,后面又还了4%。”投资人马铭对《华夏时报》记者表示。

就投资人收回14%的本金一事,《华夏时报》记者向新华富时相关负责人核实,对方并没有否认,仅仅表示目前正在解决这个事情,具体情况不方便对外透露。

资产处置困难重重

作为受托管理人,新华富时于2018年向融资方和担保方提起诉讼。2018年5月31日,新华富时发布《关于“新华富时工大1号专项资产管理计划”进展公告》,表示将运用法律手段要求哈工大集团履行支付回购价款义务,同时将要求相关担保方履行担保义务。

据了解,哈工总承担新华富时-工大1号的连带责任担保。而在2005年完成股权变更后,哈工总的唯一股东是哈尔滨工业大学。

“当初投资这个项目,一方面是因为哈工大集团是融资方,是知名校企,当时下面的项目也没出现过问题;另一方面是哈工总承担连带责任担保。”新华富时-工大项目的投资人马铭向《华夏时报》记者表示。

2018年6月11日,新华富时发布公告称,已委托律师于6月1日向北京市高级人民法院提起诉讼,完成立案程序。

一方正在走诉讼,另一方也计划处置资产来偿付投资人。在2018年11月12日,哈工大集团曾发布了《承诺函》,表示将处置北京哈特商务酒店、北京中国红街一号楼两处房产(前期评估约6亿元),优先偿还新华富时工大1号、2号资管计划(私募基金)投资人的投资。但截至目前,相关资产的处置进展并没有对投资人公布。

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《华夏时报》记者遂以投资人家属的身份联系到新华富时,相关人士表示,去年已经起诉了(哈工大集团、哈工总),正在打官司,也申请把他们资产查封了;律师本来预计今年年底有希望判决,但由于各种原因,可能要等到年后。

至于哈工大集团处置北京两处资产优先偿付投资人的事情,“北京的两处资产是重组的,但是现在看来很难重组,障碍太多。重组的时间和方案都不明确,所以我们把主要精力放在诉讼上。”新华富时相关人士表示。

而对于法院查封的资产,新华富时相关人士表示:“被查封的是哈尔滨机场高速公路对应的土地,不知道具体值多少钱,也不确定能否覆盖(新华富时-工大项目投资人剩余的)资产。”

投资人马铭也向《华夏时报》记者透露,哈工大集团参与过哈尔滨机场高速、会展中心、地铁等项目的建设。

实际上,哈工大集团计划处置的资产并不局限于北京、哈尔滨两地。“哈工大集团在今年年初打算拍卖厦门国际银行的股份,但是据说没有人买。”投资人李杨(化名)对《华夏时报》记者透露。

《华夏时报》记者查阅相关信息后了解到,哈工大集团持有的厦门国际银行8000万股股份及派生权益被法院查封,于2019年2月3日、4日在阿里司法拍卖平台上拍卖,起拍价3.54亿元,最终流拍。据悉,当场竞拍有超过7000人围观。而据天眼查数据,目前哈工大集团仍然持有厦门国际银行0.47%股份。

150亿资产却还不了5亿债务

哈工大集团150亿的资产,却无法偿还5亿的债务。《华夏时报》记者获得的推介材料中显示,截至2015年底,哈工大集团总资产150亿元,负债率仅34%,处于较低水平。

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推介材料中还出具了四项风控措施:第一,哈工大集团承诺回购;第二,哈工大集团作为劣后方出资2.5亿元作为安全垫;第三,工大高新控股股东哈工总承担连带责任担保;第四,哈尔滨工大光电仪表有限公司(下称“光电仪表”)全部股权质押于本资管计划。

此外,新华富时工大项目的还款来源是哈工大集团两年内经营收入,以及新购入资产在本资管计划期间内投产后的经营收入。所谓新购入的资产,就是计划收购的优质机器人资产。而投资人马铭向《华夏时报》记者透露,资金是否投入机器人资产,这是存疑的。

实际上,哈工大集团虽然承诺回购,但并没有如期足额履约,导致新华富时-工大项目逾期接近2年。

马铭对《华夏时报》记者表示,如果哈工大集团劣后出资2.5亿元,即使后面“出事”无法兑付,那么投资人至少可以拿回50%的本金。

“在这个项目中,虽然优先级:劣后级是2:1,但是融资方资金紧张无法回购,那么这个安全垫仅仅就表示资金兑付的顺序,实际作用可能并不大。”一位业内人士对《华夏时报》记者表示。

作为担保方,哈工总还是哈工大集团的原始出资人。1996年,哈工总及下属16家企业作为共同出资人,联合组建了哈工大集团。

面对此次债务困境,“哈工大集团和哈工总都无力偿还,哈工大集团是重资产,负债率很高,而哈工总担保的项目太多了 。”马铭对《华夏时报》记者表示。

最后一道“防线”,则是光电仪表全部股权被质押于本资管计划。马铭对《华夏时报》记者表示,光电仪表的股权没有实际变现价值,这家公司也没有什么资产。

编辑:严晖 主编:陈锋


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