读懂“粤港澳大湾区”的投资机会

作者:视多课

来源:华夏时报

发布时间:2019-2-22 13:24:30

摘要:2019年2月18日,中共中央和国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》(正文内容简称《规划纲要》)。这份《粤港澳大湾区发展规划纲要》对粤港澳大湾区的战略定位、发展目标和空间布局等方面作了全面规划。

消息再度掀起了市场资金对粤港澳大湾区概念的投资热度,从近期概念股的持续性表现看,仅次于节后的柔性屏概念。相信了解过《规划纲要》的投资者朋友对粤港澳大湾区未来的发展充满了期待,那么从市场投资角度出发,该从哪几方面寻找投资机会呢?

一、什么是粤港澳大湾区?

在2017年7月1日,国家发改委在香港和粤、港、澳三地政府签署了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》,“粤港澳大湾区”就此诞生。

按照框架协议,在中央有关部门支持下,粤、港、澳三地政府将会完善创新合作机制,促进互利共赢合作关系,共同将粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈以及内地与港澳深度合作的示范区,打造国际一流湾区和世界级城市群。

从地域方面看,粤港澳大湾区主要由“9+2”城市群模式构成,“9”为9个广东省城市(广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、江门、肇庆),“2”为2个特别行政区(香港、澳门)。

从地域面积看,粤港澳大湾区所有面积有5.6万平方公里,常住所有人口达到了6659万人,GDP所有数量大约1.34万亿美元,是我国当前开放程度最高、经济活力最强的区域之一。

粤港澳大湾区未来的发展目标是成为世界级湾区,也就是对标世界三大著名湾区,目前世界上三大著名的湾区分别是纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区。根据最新发布的《四大湾区影响力报告(2018):纽约·旧金山·东京·粤港澳》的测评结果,粤港澳大湾区虽然整体影响力指数排名第3,但是经济影响力位列四大湾区之首,比东京湾区排名靠前。

然而粤港大湾区又与世界三大湾区存在着很多不同点,就是粤港澳大湾区里面有1个国家、2种制度、3个法域和关税区,流通3种货币,制度方面的差异比较大,整合资源的难度很大;而世界三大湾区的规划和建设都是在同一种社会制度和同一种体制的框架内进行,整合资源的难度较低。

当下中央对粤港澳大湾区的战略定位比较清晰,一共有五个方面:一是充满活力的世界级城市群;二是具有全球影响力的国际科技创新中心;三是“一带一路”建设的重要支撑;四是内地与港澳深度合作示范区;五是宜居宜业宜游的优质生活圈。所以,必定会产生比较多的投资机会,下面一起来看看粤港澳大湾区的四种投资机会。

二、粤港澳大湾区的四种投资机会

(一)港口行业的投资机会

如果我们仔细阅读《规划纲要》后,就会发现里面提到了一项内容,关于“增强广州、深圳国际航运综合服务功能,进一步提升港口、航道等基础设施服务能力,与香港形成优势互补、互惠共赢的港口、航运、物流和配套服务体系,增强港口群整体国际竞争力。以沿海主要港口为重点,完善内河航道与疏港铁路、公路等集疏运网络。”

从中我们可以发现,大湾区发展对港口有促进整合,提升贸易量,那么,这里面有哪些上市公司可以把握机会呢?

据广州港集团2017年的数据结果,货物吞吐量方面,粤港澳大湾区所有港口大约有15亿吨多一点,其中有广州、香港、深圳、东莞和珠海等5个亿吨大港(广州占了5.9亿吨、香港占了2.82亿吨、深圳占了2.41亿吨、东莞占了1.57亿吨、珠海占了1.3亿吨);集装箱吞吐量方面,粤港澳大湾区所有港口大约有7000万标准箱多一些,湾区内所有城市均设有港口,码头泊位体量大,市场化程度高,港口经济发达。

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据2017年数据结果显示,集装箱吞吐量排名上,深圳港排名第二,数量为2525万箱,同比增长5.3%,广州港排名第四,数量为2010万箱,同比增长7.7%,深圳港和广州港位于国内港口吞吐量的前列。

目前大湾区内,已经登陆A股的港口上市公司有:盐田港招商港口广州港珠海港

(二)高速行业的投资机会

另外《规划纲要》又提到了一项内容,那就是“畅通对外综合运输通道,推进赣州至深圳、广州至汕尾、深圳至茂名、岑溪至罗定等铁路项目建设,适时开展广州经茂名、湛江至海安铁路和柳州至肇庆铁路等区域性通道项目前期工作,研究广州至清远铁路进一步延伸的可行性。有序推进沈海高速(G15)和京港澳高速(G4)等国家高速公路交通繁忙路段扩容改造。加快构建以广州、深圳为枢纽,高速公路、高速铁路和快速铁路等广东出省通道为骨干,连接泛珠三角区域和东盟国家的陆路国际大通道。仔细揣摩内容后,能感受到这是长期利好粤港澳大湾区里面的高速行业。

在相关规划图中,我们可以看到粤港澳大湾区里面有广佛高速、广珠东高速、梅观高速、南光高速、机荷高速、盐排高速、水关高速和盐坝高速,一共8天高速路线。

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从A股市场中寻找发现,大湾区内上已上市的高速公路是:深高速粤高速A。这两只标的高股息,具备安全边际的特征。

(三)机场行业的投资机会

《规划纲要》,还有涉及到机场。具体内容包括:“要建设世界级机场群,巩固提升香港国际航空枢纽地位,强化航空管理培训中心功能,提升广州和深圳机场国际枢纽竞争力。支持香港机场第三跑道建设和澳门机场改扩建,实施广州、深圳等机场改扩建,开展广州新机场前期研究工作,研究建设一批支线机场和通用机场。加强空域协调和空管协作,优化调整空域结构,提高空域资源使用效率,提升空管保障能力。深化低空空域管理改革,加快通用航空发展,推进广州、深圳临空经济区发展。“

相信随着大湾区经济的成功融合,未来客流和免税品经营收入将会呈现快速增长,那么,这里面有哪些上市公司可以把握机会呢?

据2018年相关权威数据,旅客吞吐量方面,香港国际机场有7470万人次,同比增长2.5%,货运量有510万吨,同比增长1.5%;广州白云机场有6974.48万人次,同比增长6.03%,货运量有188.99万吨,同比增长7.5%;深圳机场有4934.71万人次,同比增长8.2%,货运量有121.79万吨,同比增长5.1%。大湾区内机场基本位于世界前列,其中香港国际机场世界排名第八。

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目前大湾区内,A股上市的机场有:白云机场深圳机场

(四)房地产行业的投资机会

同时《规划纲要》,也有涉及到房地产相关的内容,包括:“要求构建具有国际竞争力的现代产业体系,深化供给侧结构性改革,支持传统产业改造升级,加快发展先进制造业和现代服务业。还要求打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈,打造教育和人才高地,有望进一步带动人口流入。”

从中我们可以发现,产业升级和人口集聚将会增加房地产的需求,有利于土地储备充足的房企,那么,这里面有哪些上市公司可以把握机会呢?

随着大湾区建设的不断发展,产业转型升级有望加速,不过经济的快速增长以及收入水平的快速提升,会导致企业综合经营成本抬升;为了缓解压力,中心城市将会保留金融和科研等高附加值行业,转移低附加值的传统制造业到周边区域。这样城市土地整体单位产出将会提升,带动土地价值跟着上涨。与此同时,产业迁移过程中将创造更多土地需求,地产价格也将会出现上涨。所以,粤港澳大湾区产业升级转型,将会带动土地价值和用地需求上升。

目前大湾区内,房地产行业,在A股市场已经上市的公司包括:格力地产招商蛇口


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