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宝能系一周内两次“出货” 两个资管计划减持万科1.38%股份

作者:王海春 王冰凝

来源:华夏时报

发布时间:2018-04-27 10:52:02

摘要:2015年一月通过旗下前海人寿买入万科股份后,引发万宝之争的宝能系掌门人姚振华,三年以来只有买入,却没有卖出万科一股股份。

宝能系一周内两次“出货” 两个资管计划减持万科1.38%股份

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王海春  王冰凝  上海报道

2015年一月通过旗下前海人寿买入万科股份后,引发万宝之争的宝能系掌门人姚振华,三年以来只有买入,却没有卖出万科一股股份。

然而现在,宝能系开始出货了。

4月24日星期二,在华泰证券深圳益田路营业部,突然出现一笔万科的股权大宗交易。以29.38元/股的成交价,有机构买入了万科6346.59万股股份。以此计,这笔交易的交易总价约18.64亿元。

在这笔交易的前一周,钜盛华于4月17日减持了8972万股万科A股股份,每股减持均价29.92元。以此计,宝能旗下的钜盛华套现约26.84亿元。

这两笔大宗交易,总规模达到45.48亿元。

先看宝能系第一个处置的股权。钜盛华第一次减持的,是哪一个资管计划?“因为转让没达到要求,现在还不能确定是哪个计划进行了减持,也不清楚是谁接手了。”接近万科的人士表示。

不过钜盛华的安盛2号,被认为是最符合比对条件的资管计划。

宝能所持万科股份,主要是通过南方资本管理有限公司、泰信基金、西部利得、东兴证券这四个资产管理人,发行九大资管计划实现了对万科的持股。据万科2015年12月7日公布的《详式权益变动报告书》,安盛2号买入8972.45万股万科A。

安盛2号,正是宝能九大资管计划的其中之一。

公开资料显示,南方资本管理有限公司作为资产管理人发行的安盛2号产品,持有万股股份数量为8972万股,持股比例为0.81%。

而据港交所披露的信息,钜盛华于4月17日减持的万科A股份数量,正好是8972万股。

4月24日万科的股份大宗交易,被认为是宝能系的广钜2号。

与安盛2号一样,广钜2号所持万科0.57%权益,也是由南方资本作为管理人所发行的5个资管计划中的其中之一。凑巧的是,广钜2号所持6346万股股份,与4月24日成交股份数量一致。

这意味着在七天的时间里,通过处置广钜2号、安盛2号两个资管计划,宝能系减持了万科1.38%股权。九个资管计划,还余下七个。

从买入及出让的股票价格差来看,在股价上宝能已经获得不小的收益。

钜盛华的安盛2号买入的每股成本价,在15.42元—18.24元之间。此次出让的价格,则在29.92元/股。以此来计,安盛2号的盈利约在10.48亿元—13亿元之间。

而广钜2号每股买入价在20.03元—24.43元之间,以29.38元/股的出让价计,广钜2号盈利约3.14亿—5.93亿元左右。

宝能系这两个资管计划,约盈利13.62亿—18.93亿元。

值得注意的是,这是宝能燃起万宝之争后,第一次出售万科股权。其实在第一转让万科股份之前,宝能已经发出了明确信号。

在4月3日的公告中, 钜盛华表示将通过大宗交易或协议转让的方式,完成对万科股份的处置和资管计划清算。

公开资料显示,作为委托人,钜盛华通过南方资本、泰信基金、西部利得基金、东兴证券这四家资产管理人、共9个资产管理计划,共持有万科A超过11.4亿股股份,占万科股权10.34%比例。

不过钜盛华通过万科公告准备处置的万科股份,只是宝能系所持万科A的股份的一部分。万科4月3日的最新公告显示,钜盛华与一致行动人共持有万科超过28亿股股份,占万科总股本比例为25.4%。

这意味着即使通过大宗交易或协议转让,将九个资管计划所持10.34%万科股份转手,宝能还将持有万科15.06%股份。

虽然此次宝能系处置的两个资管计划,只占到所持万科股份1.38%的比例,其规模较小,但此次钜盛华出让却被一些市场人士认为宝能是从万科撤退的信号。

上海一家证券公司研究员向记者表示,宝能此前通过万能险及金融嵌套等方式获得举牌资金,但在万能被叫停,以及市场上去杠杆的大环境下,宝能再筹得接手万科股权的庞大资金,存在不小的困难。

也有投资界人士认为,钜盛华处置、转让股份,并不能与宝能撤退划上等号。

“宝能的确有可能退出,但也不排除‘代持’后,继续持有万科的可能性。如果宝能系通过其它途径筹得资金,把即将到期资管计划所持股份转让给其它机构,待再筹得资金后,再买入持有的可能性也是存在的。因而从现在的公开信息中,还不能做出宝能已经撤退的结论。”一家投资公司人士表示,应该对宝能系后续动作持续观察。

宝能转让万科股份是“撤退”,还是缓口气通过第三方“代持”,记者后续将继续跟踪报道。

责任编辑:张蓓


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